証券コード： Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 証券略称： Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 公告番号：2022028 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
取締役会2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督管理委員会公告〔202215号)と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」、「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——公告フォーマット:第21号上場企業募集資金年度保管と使用状況の特別報告フォーマット」などの関連規定、 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (以下「会社」または「当社」と略称する)董事会は2021年12月31日まで募集資金年度保管と実際の使用状況の特別報告を作成した。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20171784号文「承認 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 初公開発行株式についての承認」を経て、会社は2017年10月19日にネット販売方式を採用して引合対象者に人民元普通株(A株)1328125万株を公開発行し、その中新株発行数は株1062.5万株、旧株発行数は265625万株、発行価格は40.29元/株である。募集資金総額は4280813万元で、発行費用430813万元を差し引き、募集資金純額は3850000万元である。瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)は2017年10月25日、会社が初めて株式を公開発行する資金の到着状況を審査し、瑞華検査字20174830003号の検査報告書を発行し、発行費用を控除し、募集資金の純額の詳細は以下の通りである。
番号口座番号口座口座口座口座口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号
17 Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) 2000071425 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 羅湖支店7500000
251930188 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 051 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 新洲村支店2350000000
3442500001 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 47 China Construction Bank Corporation(601939) 深セン城東支店7500000
合計3850000000
（Ⅱ）募集資金の使用及び残高
項目金額（元）
募集資金純額3850000000
減：累計使用募集資金22129910340
内訳：前年度使用済金額18420155733
2021年度使用金額3709754607
加：累計募集資金利息控除手数料純額 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 0794
未使用の募集資金残高19375760454
減：アイドル募集資金一時補充流動資金5100000000
募集資金口座保管残高14275760454
二、募集資金の保管と管理状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金の管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律法規に基づき、会社は『深セン市 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 科学技術株式会社募集資金管理制度』(以下「募集資金管理制度」と略称する)を制定し、会社の『募集資金管理制度』はすでに会社の第1回取締役会第4回会議、2016年第2回臨時株主総会の審議を通過した。
会社の募集資金はすでに2017年10月に到着し、「募集資金管理制度」の関連規定に基づき、会社は上述の資金に対して専門家のストレージ管理を行った。2017年11月6日、会社と推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) はそれぞれ China Construction Bank Corporation(601939) 深セン羅湖支店、寧波銀行株式会社深セン羅湖支店、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 深セン支店と『資金募集三者監督管理協議』(以下「監督管理協議」と略称する)を締結した。各募集資金特別口座(以下「専戸」と略称する)は監督管理協定に署名し、募集資金の保管と使用に対して専戸管理を行う。
会社が2022年3月11日に開催した2022年第1回株主総会の審議を経て、新
今回公開発行された株式の募集資金投資プロジェクト「スマート高周波スイッチング電源産業化プロジェクト」と「スマート高周波スイッチング電源研究開発センタープロジェクト」の一部はまだ募集資金を使用していないが、そのうち産業化プロジェクト10000万元を使用して募集資金を募集し、研究開発センタープロジェクト3000万元を使用して募集資金を募集している。
「募集資金管理制度」の規定に基づき、会社及び上海基地プロジェクトの実施を担当する子会社上海瑞醒知能科技有限公司(以下「上海瑞醒」と略称する)は中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式会社深セン羅湖支店及び推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) と「募集資金三者監督管理協議」を締結し、募集資金の保管と使用に対して専門家管理を実行した。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 羅湖支店7 Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) 2000714257052034109
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 新洲村支店51930188 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0517223726345
China Construction Bank Corporation(601939) 深セン城東支店442500001 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 47 China Construction Bank Corporation(601939) 深セン城東支店4425 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0 Hefei Urban Construction Development Co.Ltd(002208)
合計14275760454
コメント:
1、会社が中国建設銀行株式会社深セン城東支店に開設した募集専戸44250100 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 47はすでに登録抹消を完了した。詳しくは2020年12月21日に巨潮情報網に公開された「一部募集資金専戸販売戸の完成に関する公告」(公告番号:2020070)を参照。
2、子会社の上海瑞醒が China Construction Bank Corporation(601939) 深セン城東支店に開設した新規募集プロジェクトの募集専戸4425 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0 Hefei Urban Construction Development Co.Ltd(002208) はすでに開設と三者監督管理協議の署名を完了し、詳しくは2022年4月12日に巨潮情報網の「一部の募集資金の用途を変更した後、募集資金の専戸を増やし、募集資金の三者監督管理協議に署名する公告」(公告番号:2022018)を公開した。
三、本年度募集資金の実際使用状況
1、募集資金投資項目の資金使用状況
2021年12月31日現在、当社の募集資金の実際の使用状況は、本報告書付表「2021年募集資金使用状況対照表」を参照してください。
2、募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況
2021年12月31日現在、当社が募集した資金投資プロジェクトの実施場所、実施形態に変更は発生していない。
3、募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
2021年12月31日現在、募集資金を用いて募集プロジェクトの前期投入を置き換える場合はありません。
当社は2021年4月23日に第2回取締役会第19回会議と第2回監事会第16回会議を開き、それぞれ「一部の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が一部の閑置募集資金人民元9000万元(9000万元を含む)を使用して一時的に流動資金を補充することに同意した。使用期限は取締役会の審議承認日から12ヶ月を超えず、満期前に募集資金専用口座に返還する。
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金を使って流動資金の残高を一時的に5100万元補充した。
5、余剰募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社は余剰募集資金の使用状況が存在しない。
6、超募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社は超募集資金の状況は存在しない。
7、未使用の募集資金の用途及び行方
2021年12月31日現在、会社の募集資金は1937576万元余りで、閑置募集資金を差し引いて一時的に流動資金510000万元を補充した後、募集資金口座の記憶残高は1427576万元で、そのうち閑置募集資金を使って構造的な預金と保本理財産品の残高は1400000万元である。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、募集資金の投資項目を変更することはありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
2021年12月31日現在、当社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」及び深セン証券取引所関連法律法規などの要求と当社の「管理制度」などの関連規定に厳格に従って募集資金を使用している。当社が開示した募集資金に関する情報はタイムリー、正確、真実、完全であり、募集資金の使用と管理違反は存在しない。
附表：2021年度募集資金使用状況対照表
ここに公告する。
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 取締役会2022年4月26日付表：
募集資金使用状況対照表
2021年度
作成単位：深セン市 Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) 科学技術金額単位：人民元万元株式会社
募集資金総額3850000本年度投入募集資金総額370975
報告期間内に用途変更の募集資金総額は適用されません
累計変更用途の募集資金総額は、累計投入募集資金総額2212991累計変更用途の募集資金には適用されません
