核心的な観点.
6台の原子力発電の新築ユニットの承認は7年近く高く、ダイヤモンドの需要を育成し、過去最高を更新した。
原子力発電:国務院常務会議は20日、長年の準備と全面的な評価審査を経て、国家計画に組み入れられた3つの原子力発電の新規ユニットプロジェクトを承認し、2019年の原子力発電の再開以来、承認台数は近年最高を更新した(20192022年の承認新ユニットはそれぞれ4/4/5/6台)。国の原子力発電の発展態度は積極的に明確で、景気は持続的に好転し、建設+原子力廃棄物の量産後の処理は原子力発電の成長空間を開いた。私たちは原子力発電の細分化分野の市占率が高く、原子力発電業務の占比が高い会社をよく見て、設備の一環は重点的に注目しています: Jiangsu Shentong Valve Co.Ltd(002438) Anhui Yingliu Electromechanical Co.Ltd(603308) Sinoseal Holding Co.Ltd(300470) 。育成ダイヤモンド:2022年3月のブランクドリルは前年同期比+157.08%、前月比+39.7%で、単月の輸入額の歴史的な高値を更新し、業界の高景気度の持続的な検証を行い、私たちは引き続きダイヤモンド業界の投資機会を育成することを期待しており、重点的に North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) 2 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 、などに注目することを提案している。
重要データトレース
この2週間、機械業界は10.32%減少し、上海深 Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) ポイントに負けた。2022年以来、鋼価/銅価/アルミニウム価指数は8.00%/7.39%/7.13%上昇し、この2週間の鋼材総合/銅/アルミニウム価格指数は2週間の前環比より-0.20%/+1.80%/-1.18%変動した。
育成ダイヤモンド(GJEPC 4月16日データ):ブランクドリルの輸入額を見ると、2022年3月のインドの育成ダイヤモンドブランクドリルの輸入額は2.03億ドルで、前年同期比+157.08%、前月比+39.7%で、単月の輸入額の過去最高を更新した。ヌードドリルの輸出額を見ると、2022年3月にインドが育成したダイヤモンドのヌードドリルの輸出額は1.37億ドルで、前年同期比+59.45%、前月比+8.90%だった。
工業30024(国家統計局4月18日データ):2022年1-3月工業30024の生産量は10.25万台で、前年同期より+10.20%増加した。
工作機械(国家統計局4月18日データ):2022年1-3月の金属切削工作機械の生産量は前年同期-6.05%、金属成形工作機械の生産量は前年同期+8.00%であった。
工程機械(中国工程機械工業協会4月22日データ):2022年4月に各種類の掘削機26500台を販売する予定で、前年同期比43%減少した。このうち中国の販売台数は16500台と予想され、前年同期比60%減少した。輸出台数は10000台と予想され、前年同期比82%増加した。
業界重点推薦組合重点組合：30012 North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) Iray Technology Company Limited(688301) Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.Ltd(002158) Jiangsu Guomao Reducer Co.Ltd(603915) Dongguan Yiheda Automation Co.Ltd(301029) Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) 。「小さくて美しい」組み合わせ: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) Jiangsu Shentong Valve Co.Ltd(002438) Suzhou Mingzhi Technology Co.Ltd(688355) Yindu Kitchen Equipment Co.Ltd(603277) Warom Technology Incorporated Company(603855) Guangdong Lingxiao Pump Industry Co.Ltd(002884) Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) 。
業界の観点:良質なコースの中で長期にわたって勝つ確率の大きいトップ会社に重点を置いている。
1)ビジネスモデルが良く、成長空間が大きい検査サービス業界:重点的に Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 00416 Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) China National Electric Apparatus Research Institute Co.Ltd(688128) 60 Leon Technology Co.Ltd(300603) Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) 00938。
2）成長段階或いは高景気度の上流核心部品会社：重点的に Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.Ltd(002158) 、 Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) Iray Technology Company Limited(688301) Jiangsu Guomao Reducer Co.Ltd(603915) Dongguan Yiheda Automation Co.Ltd(301029) 。
3）高景気度の製品型会社：重点推薦 North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127) 2 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 。
4）景気の高い専用/汎用装備業界：重点推薦 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) など。
リスク提示:マクロ経済の下落、原材料の値上げ、為替レートの大幅な変動、疫病の繰り返し衝撃。
