2021年募集資金の保管と使用状況の特別説明
一、募集資金の基本状況
非公開発行A株普通株
2016年7月14日、中国証券監督管理委員会が発行した「承認 Gosun Holdings Co.Ltd(000971) 袁佳寧などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」(証券監督許可[20161613号)によると、この承認により、 Gosun Holdings Co.Ltd(000971) (以下「当社」と略称する)は特定投資家に人民元普通株4713147株を非公開で発行し、1株当たりの額面は人民元1元で、発行価格は人民元24.40元である。募集資金の総額は人民元114999998680元で、証券会社の販売コミッションの人民元3400000元を差し引いた後、当社は募集資金の人民元1115999998680元を受け取った。当社が支払ったその他の発行費用計239032829元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元11136096551元である。上記の募集資金は2016年9月6日にすべて入金され、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が2016年9月6日に発行した衆環検査字(201 Wenfeng Great World Chain Development Corporation(601010) 1号の検査報告を経て審査された。
2021年、A株普通株の非公開発行募集資金は銀行に預けて利息を発生し、銀行手数料支出を差し引いた合計15521322元で、募集資金6000万元を使用した。2021年12月31日現在、当社は累計で募集資金人民元110239161676元を使用し、募集資金残高人民元140771357元(募集資金銀行預金による利息を含み、銀行手数料支出を控除する)を使用していない。
二、募集資金の保管と管理状況
(I)募集資金管理制度の制定と執行状況
当社はすでに『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場企業証券発行管理弁法』、『上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求』、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」と「深セン証券取引所情報開示公告フォーマット第21号–上場企業募集資金年度保管と使用状況の特別報告フォーマット」は「 Gosun Holdings Co.Ltd(000971) 募集資金管理方法」を制定した。
当社の募集資金管理制度と貨幣資金管理制度に基づき、当社は専門の銀行口座を開設して募集資金を専用口座に保管している。すべての募集資金プロジェクト投資の支出は、募集資金使用計画または当社の予算範囲内で、プロジェクト管理部門が申請し、財務部門が確認し、総経理が審査し、理事長が承認し、プロジェクト実施部門が実行する。募集資金の使用状況は当社監査部門が日常的に監督する。財務部門は定期的に募集資金の使用状況を検査し、検査状況を取締役会、監事会に報告する。
(II)募集資金の特定口座での保管状況と三者監督管理状況
1、当社の第8期取締役会第28回会議の審議を経て、当社は Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 東長安街支店に人民元募集資金専用口座を開設した(口座番号200 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 4417 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2674964)。2021年12月31日現在、募集資金が特定口座に預けられた残高は以下の通りである。
口座開設銀行口座残高（元）
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 東長安街支店200 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 4417000126749641705.97
2016年9月7日に Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 東長安街支店、独立財務顧問 First Capital Securities Co.Ltd(002797) モルガン大通証券有限責任会社(現社名: First Capital Securities Co.Ltd(002797) 証券引受推薦有限責任会社)と「募集資金三者監督管理協議」を締結し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施し、専用金を保証した。
2、当社の第8期取締役会第29回会議の審議を経て、当社の子会社である上海莹悦ネット科技有限公司は Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 東長安街支店に人民元募集資金専用口座（口座番号）を開設した。
20 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 920 Anhui Expressway Company Limited(600012) 981642）。2021年12月31日現在、募集資金が特定口座に預けられた残高は以下の通りである。
口座開設銀行口座残高（元）
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 東長安街支店200 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 920 Chongqing Taiji Industry (Group) Co.Ltd(600129) 8164288678.62
2016年12月15日に子会社上海莹悦ネット科技有限公司、 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 東長安街支店、独立財務顧問 First Capital Securities Co.Ltd(002797) モルガン大通証券有限責任公司(現在は: First Capital Securities Co.Ltd(002797) 証券引受推薦有限責任公司と改称)と「募集資金四方監督管理協議」を締結した。募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施し、専用金の専用を保証する。
3、当社の第8回取締役会第40回会議の審議を経て、当社の子会社深セン創新雲海科技有限公司は盛京銀行北京石景山支店に人民元募集資金専用口座(口座番号)を開設した。
01107001020 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00）。2021年12月31日現在、募集資金が特定口座に預けられた残高は以下の通りである。
口座開設銀行口座残高（元）
盛京銀行北京石景山支店01107002 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 001398032898
2017年6月20日に子会社深セン創新雲海科技有限公司、盛京銀行北京石景山支店と独立財務顧問 First Capital Securities Co.Ltd(002797) モルガン大通証券有限責任公司(現在は First Capital Securities Co.Ltd(002797) 証券引受推薦有限責任公司と改称)と「募集資金四方監督管理協議」に署名した。募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施し、専用金の専用を保証する。
4、当社の第九回取締役会第五十五回会議の審議を経て、当社の子会社深セン創新雲海科技有限公司は華夏銀行北京両広支店に人民元募集資金専用口座(口座番号102670 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 08374)を開設した。現在、この口座はまだ有効になっていないが、まだ Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 北京両広支店、独立財務顧問 First Capital Securities Co.Ltd(002797) モルガン大通証券有限責任会社(現在は: First Capital Securities Co.Ltd(002797) 証券引受推薦有限責任会社と改称)と募集資金監督管理協議を締結していない。2021年12月31日までに、募集資金を特定口座に保管する残高は以下の通りである。
口座開設銀行口座残高（元）
6000015北京両広支店102670 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 083740.00
三、本年度募集資金の実際使用状況
当社の2021年までの募集資金の実際の使用状況は添付ファイル1:募集資金の使用状況対照表(2016年非公開発行A株普通株)を参照してください。
四、募集項目の資金使用状況の変更
2017年3月21日、同社の2016年度株主総会は「一部募集プロジェクトの実施方式及び実施主体の変更に関する議案」を審議・採択し、深センイノベーション雲海科技有限公司(以下、イノベーション雲海と略称する)の株式を買収することによって一部のクラウドセキュリティシステムプロジェクトの実施方式を変更し、相応の実施主体は元吉林省高昇科技有限公司から当社に変更し、変更金額は7500万元である。
2017年5月5日、同社の2017年第1回臨時株主総会は「一部の募集プロジェクトの変更に関する議案」を審議・採択し、元の募集プロジェクトのクラウドセキュリティシステムプロジェクトを深セン Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 第2期データセンタープロジェクトに変更し、革新的なクラウド海が運営する深セン市 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) にある高レベルデータセンターを2期拡張し、変更金額は17200万元である。
2020年7月24日に開催される第9回取締役会第47回会議および第9回監事会第21回会議、2020年8月13日に開催される2020年第1回臨時株主総会は、それぞれ「流動資金の永久補充のための資金の一部募集用途の変更に関する議案」を審議・採択した。会社は深セン塩田二期データセンタープロジェクトの募集資金の投入金額を17200万元から10200万元に調整し、プロジェクトの残りの募集資金7000万元を永久的に流動資金を補充した。五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社は関連法律、法規、規範性文書の規定と要求に従って募集資金を使用し、募集資金の使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に開示し、募集資金の使用と管理の違反状況は存在しない。
当社の取締役会は上述の報告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) 取締役会2022年4月26日
募集資金使用状況対照表
単位：人民元万元
募集資金総額（各発行費用控除後純額）11136097本年度投入募集
資金集め総額600.00
報告期間内の用途変更の募集資金総額0.00
累計変更用途の募集資金総額2470000累計募集
資金集め総額11023916
累計変更用途の募集資金総額比率21.73%
既に募集資金を変更したかどうか調整した後、本年度末までに累計期末投資項目が予定の本年度実に達成したかどうかプロジェクトの実行可能性承諾投資項目と超募集資金がよりプロジェクトに投入されたかどうか(承諾投資資金総額(1)投入金投入金額(2)進度(%)定使用可能状現の利益予想利益に重部分変更が発生したか否か)総額額=(2)/(1)状態日付が大きく変化
投資項目の承諾
発行株式購入対象資産の現金対価No 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000 0.00 0.00500000 1を支払う
