証券コード： Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 証券略称： Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 公告番号：2022034 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
会社、傘下持株会社が総合授信額を申請し、互いに保証を提供する公告当社及び取締役会の全員が公告内容の真実、正確、完全を保証することについて、公告に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れは存在しない。
一、授信及び保証状況の概要
会社の経営と業務の発展の需要によって、 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) (以下「会社」と略称する)と部下の持ち株会社の融資事務を統一的に手配するために、融資リスクを効果的にコントロールし、会社と部下の持ち株会社は各銀行に総規模が5億元(5億元を含む)を超えない総合的な信用額(既存業務を含む)を申請する予定である。この信用総額は実際の融資金額に等しくなく、各会社が実際に使用する信用額または実際の融資金額は信用額内で銀行と会社または傘下の持ち株会社が実際に署名した協定を基準としなければならない。会社及び傘下の持株会社はこの授信額内で実際の需要に基づいて法に基づいて互いに保証を提供し、会社が持株子会社、持株子会社が持株子会社に対する保証などに限らず、総保証金額は5億元(5億元を含む)を超えない。各社は具体的な信用状または担保条件に基づいて、会社および傘下の持株会社に最も有利な銀行を選択し、2020年年度株主総会審議承認日から2021年年度株主総会開催日までの間に使用済みの信用額または担保額を置換し、置換完了後の総合信用総規模が5億元(5億元を含む)を超えず、担保総金額が5億元(5億元を含む)を超えないことを確保することができる。
今回の事項は2022年4月26日に第5回取締役会第10回会議の審議を通過し、会社の2021年度株主総会授権会社の法定代表者または法定代表者が指定した授権代理人に上述の授信額と保証額内の法律文書に署名することに同意し、管理層に関連事項を授権し、取締役会または株主総会を別途開催しないことに同意した。今回の事項は、単筆の保証額が最近の純資産10%と資産負債率70%を超える保証対象を超えた場合、会社の2021年年度株主総会の審議を経て発効する必要がある。
二、被担保者の基本状況
(I)会社、傘下持株会社の株式構造図(詳細は図面参照)
(II)会社が現在、上記の授信と保証事項に関与する可能性のある主体の基本状況
1 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
設立日：2002年7月18日
登録地：広州市黄埔区科学城スペクトル中路23号
法定代表者：林毅超
登録資本金：人民元712519844元
所属業界:卸売と小売業
株式構造:本公告の公開日までに、持株株主の広州瑞豊グループ株式有限会社は会社の4.52%の株式を保有し、自然人株主の林永飛は2.64%の株式を保有し、自然人株主の厳炎象、翁武遊、何琳、李恩平、翁華銀はそれぞれ0.02%、2.69%、2.53%、3.29%、3.62%の株式を保有し、摩登大道第1期従業員の株式保有計画は1.41%の株式を保有している。残りは社会公衆株の合計持株79.28%である。
経営状況:2021年12月31日現在、会社の総資産は12599841034元、純資産は92379289385元である。2021年度の営業収入は12091852546元、営業利益は-115362128202元、純利益は-115079888425元だった。
2、カヌディルアパレル株式会社（香港）
設立日：2009年5月25日
登録地：Room 120112/F，Shanghai Industrial Investment Building，48-62 Hennessy Road，Wanchai，Hong Kong
取締役代表：林毅超
登録資本金：香港ドル2000万元
所属業界：アパレル小売業
持分構造：当社はその100%持分を保有している
経営状況:2021年12月31日現在、会社の総資産は73562780729元、純資産は63189677185元である。2021年度の営業収入は222383496元、営業利益は-452360815元、純利益は-3737370488元である。
3、広州獅子丹貿易有限公司
設立日:2006年4月4日;
登録地：広州市黄埔区科学城スペクトル中路23号A 1棟13 A階01室
法定代表者：林毅超
登録資本金：人民元1000万元
所属業界:卸売と小売業
持分構造：当社はその100%持分を保有している
経営状況:2021年12月31日現在、会社の総資産は98503735元、純資産は-3816 Cgn Nuclear Technology Development Co.Ltd(000881) 元である。2021年度の営業収入は7070889595元、営業利益は1721513226元、純利益は582339884元だった。
4、広州卡奴迪路国際ブランド管理有限公司
設立日：2008年5月7日
登録地：広州市黄埔区科学城スペクトル中路23号A 1棟13 A階02室
法定代表者：林毅超
登録資本金：人民元1000万元
所属業界：ビジネスサービス業
持分構造：当社はその100%持分を保有している
経営状況:2021年12月31日現在、会社の総資産は60868950元、純資産は-2306350721元である。2021年度の営業収入は1135693元、営業利益は-126843114元、純利益は-521616元である。
5、カヌディル国際有限公司
設立日：2007年6月22日
登録地：マカオ氹仔布拉干芸街濠景花園第30座9階L座
取締役代表：林毅超
登録資本金：マカオドル2.5万元
主な業務:小売及び卸売ファッション
株式構造:当社の完全子会社カヌディルアパレル株式(香港)有限会社はその90%の株式を保有し、当社の完全資本孫会社モダンロードブランド管理有限会社はその10%の株式を保有している。
経営状況:2021年12月31日現在、会社の総資産は19031396359元、純資産は12910183183元である。2021年度の営業収入は14476492361元、営業利益は-26936447803元、純利益は-2696680937元だった。
6、広州連卡福名品管理有限公司
設立日：2013年9月13日
登録地：広州市黄埔区スペクトル中路23号A 1棟701室
法定代表者：林毅超
登録資本金：人民元12250万元
所属業界：ビジネスサービス業
株式構造:当社の完全子会社広州獅子丹貿易有限会社はその100%の株式を保有している。
経営状況:2021年12月31日現在、会社の総資産は604382278元、純資産は-105855455225元である。2021年度の営業収入は25906161元、営業利益は264752807元、純利益は461479888元だった。
7、LEVITAS S.P.A.
設立日：2006年4月6日
登録地：MILANO(MI)VIA ENRICO STENDHAL 36 CAP 20144
取締役会主席(執行役員):林毅超
登録資本金:9010970ユーロ
主な業務:主にDirk Bikkembergsブランドの設計、ブランドの普及と授権に従事する
株式構造:当社の会社は完全子会社の香港カヌディロが100%の株式を保有している。
経営状況:2021年12月31日現在、会社の総資産は3359494594元、純資産は408596345元である。2021年度の営業収入は2533720659元、営業利益は11840356元、純利益は-55399139元である。
三、保証協議の主な内容
会社、傘下の持株会社は総授信額及び保証額項目の下で状況に応じて互いに保証を提供し、保証方式は連帯責任保証を含むが、これに限らない。実際の保証内容は、各社および関連銀行がさらに協議し、正式に署名した保証協定に準拠しなければならない。
四、取締役会の意見
1、今回の保証額の決定は2022年度の全体経営計画の要求に基づき、会社と部下持株会社の融資事務を統一的に手配し、融資リスクを効果的にコントロールし、会社、部下持株会社は手紙の必要に応じて総額が20億元を超えない保証を相互に提供する。
2、当社が直接または間接的に被保証人の100%の株式を保有している場合、被保証人の他の株主が相応の保証を提供する状況は存在しない。当社が被保証人の100%の株式を直接または間接的に保有していない場合、当該被保証人の他の株主もその持株比率に応じて相応の保証を提供しない。
3、保証人と被保証人はいずれも会社の合併報告書の範囲内の主体であり、主な会社が重点的に発展する業務であり、会社全体の財務指標は安定しており、約束の時間通りに銀行ローンとその他の融資を返済することができる。会社と傘下の持ち株会社が相互に保証するリスクは小さい。同時に、会社は「持株子会社管理制度」に基づいて、部下の持株会社の現金の流れと財務の変化状況をリアルタイムで監視し、中国証券監督管理委員会の「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」と深セン証券取引所の「深セン証券取引所上場会社の規範運営ガイドライン」などの規定に厳格に従い、会社の対外保証リスクを効果的にコントロールすることができる。
五、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、今回の会社、傘下の持株会社は総合的な信用限度額を申請し、互いに保証を提供し、会社は関連リスクを効果的にコントロールすることができ、意思決定プログラムは関連法律法規の規定に合致し、会社の関連業務の展開に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。当社は、会社、傘下の持ち株会社が総合的な信用限度額を申請し、互いに保証を提供することに同意し、関連議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意します。
六、監事会の意見
会社監事会は、会社の経営状況が良好で、財務状況が安定しており、審査・認可手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主の利益を損なうことはないと考えている。
七、累計対外保証金額
2021年12月31日現在、会社及びその傘下の持株会社の保証元金総額は1.66億元(持株株主、実際の支配者が勝手に会社及び子会社の名義で保証事項を提供することを含む)で、会社の2021年12月31日の純資産に占める割合は22.18%である。
八、書類の検査準備：
1 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 第5回取締役会第10回会議決議;
2 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 第5回監事会第6回会議決議;
3 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 独立取締役会社の第5回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見。
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 取締役会2022年4月27日
図面: Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 株式アーキテクチャ図(2021年12月31日現在)
