証券コード： Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 証券略称：ST西域公告番号：2022014 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」及び「深セン証券取引所創業板上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–公告フォーマット」の関連規定について、当社は2021年度の募集資金の預け入れと使用状況について以下の特別報告を行った。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可20201498号)の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、2020年 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (以下「会社」と略称する)は人民元普通株(A株)3875万株を公開発行し、1株当たり人民元1元、1株当たり発行価格は7.19元で、募集資金総額は27861250000元である。引受推薦費260752500元とその他の関連発行費1584267500元を差し引いた後、実際に募集した資金の純額は236947000元である。
会社が2020年に募集した資金の発行費用は引受推薦費260752500元とその他の関連発行費用1584267500元の計4191780000元を含み、そのうち引受推薦費人民元260752500元はすでに募集資金から控除され、会社が募集した資金の専門家は実際に25253737500元を受け取った。募集資金口座から振り替えられていない発行費用1584267500元を含む。立信会計士事務所(特殊普通組合)は、この募集資金の到着状況を審査し、「信会師報字2020第ZA 15242号」「検資報告」を発行した。
2020年度には、事前に自己資金で返済した67000000000元の銀行ローンを募集資金で置き換える。
募集資金投資プロジェクトの建設に一定の周期があるため、現段階では一部の募集資金が一時的に放置されている。同社は2020年9月17日、第5回取締役会第25回会議、第5回監事会第12回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択し、募集資金投資プロジェクトの進行に影響を及ぼさない前提で、最高8000万元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金を現金管理することに同意した。
2020年10月9日に開催される2020年第2回臨時株主総会の審議により、「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」が可決され、会社が募集資金投資計画の正常な進行に影響を及ぼさない前提で、人民元800.00万元(本数を含む)を超えない遊休募集資金を用いて現金管理を行い、購入の安全性が高く、流動性が良い、期限が最長12ヶ月を超えない財テク製品。上記額は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。前述の額と期限内に、資金は循環して使用することができて、そして理事長に上述の有効期間と資金額内で関連契約と書類に署名することを許可することに同意して、会社の財務部は組織して実施します。推薦機関はこの事項について審査を行い、同意した審査意見を出した。
2021年12月31日現在、一部のアイドル募集資金を使用して現金管理製品の購入期限が切れた場合は以下の通りである。
契約銀製品名称製品類購入金額収益起算日製品満期日年化収益率
行型（万元）
中国銀 Bank Of China Limited(601988) 株式保証
行株式会社フック最低収量8 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 20年10月16日2021年01月3.50%
有限公型構造預金益型18日
司（機構取引先）
中国銀 Bank Of China Limited(601988) 株式保証
行株式会社フック最低収量8 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21年01月25日2021年04月1.30%
有限公型構造預金益型27日
司（機構取引先）
中国銀
銀行株式7日間通達預金定期通8 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21年05月18日2021年10月1.89%
有限公知預金08日
司
2021年12月31日現在、会社の上述の現金管理製品はいずれも元利を回収した。会社が一部のアイドル募集資金を使って購入した未満期の金融機関財テク製品の金額(今回を含む)は計800.00万元で、株主総会の授権額を超えていない。
2021年9月29日に第6回取締役会第5回会議、第6回監事会第5回会議を開催し、2021年10月18日に2021年第2回臨時株主総会を開催し、「一部の閑置募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択し、公司が募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えない前提で、人民元800.00万元(本数を含む)を超えない閑置募集資金を用いて現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、期限が最も長く12ヶ月を超えない財テク製品を購入する。上記額は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
前述の額と期限内に、資金は循環して使用することができ、取締役会が上述の有効期間と資金額内で関連契約と書類に署名することに同意し、会社の財務部が実施を組織する。
2021年12月31日までに期限が切れていない財テク製品の状況は以下の通りである。
契約銀行製品名称製品類購入金額収益から製品満期日予想年化
型（万元）計算日収益率
Bank Of China Limited(601988) 株式7日通知預金定期通知2021年10 7日満期自動継続1.85%
有限会社の預金は800000月19日に貯金して、具体的に会社で
償還日を基準とする
2021年12月31日現在、同社は天山天池観光地の区間車改造プロジェクト1009185000元を投入し、2021年に38基の純電動客車10台、純電動客車10台を追加した。
二、2021年1-12月募集資金の使用状況及び残高状況
2021年12月31日現在、募集資金の使用及び残高は以下の通りである。
単位:元
時間募集資金専戸発生状況
募集資金純額236947000
減：募集項目累計支出7709185000
そのうち：2021年度募集項目支出1009185000
そのうち、前期募集項目の支出は6700000000
減：銀行手数料累計支出607.00
そのうち：2021年銀行手数料支出507.00
内訳：前期銀行手数料支出100.00
プラス:累計専戸利息収入と財テク収益636626909
加：未払いその他の関連発行費（注）6227493
2021年12月31日現在の特別口座残高(財テク収益口座を含む)16 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) 702
内訳：募集資金現金管理金額（7日間通達預金）8000000
2021年12月31日現在の戸別残高8 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) 702
注:会社の募集資金専戸は実際に25253737500元を受け取り、その他の募集資金口座から振り替えられていない発行費用1584267500元を含め、2021年12月31日現在、会社は発行費用157804007元を支払い、まだ支払っていない部分は印紙税の多計6227493元である。三、募集資金の保管と管理状況(I)募集資金の管理状況
会社の募集資金管理を規範化し、募集資金の使用効率を高めるために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「前回募集資金使用状況報告に関する規定」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連規定、および「会社定款」の要求は、「資金募集管理制度」を制定した。（Ⅱ）三者監督管理状況
「募集資金特別保管と使用管理制度」に基づき、経営の必要性と結びつけて、当社は募集資金に対して特別口座保管を実施し、銀行に募集資金使用特別口座を設立し、新疆阜康農村商業銀行株式会社及び Guizhou Bc&Tv Information Network Co.Ltd(600996) 01988、阜康市支店及び60099と「募集資金三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを実行し、専金専用を保証する。2021年12月31日現在、会社はいずれもこの「資金募集三者監督管理協議」の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用し、報告期間内に三者監督管理協議が確実に履行された。(III)募集資金専戸の保管及び管理状況
IPO募集資金の2021年12月31日現在の具体的な保管状況は以下の通りである。
単位:元
アカウントでプロジェクト名を準備
口座開設銀行口座の預金金額
人を用いて注ぎ込む.
新疆阜康農村西域旅返還銀行
商業銀行株式旅行開発ローン
