Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) について
一部募集資金投資項目の結節及び余剰資金の永久的補充流動資金及び一部募集資金投資項目の延期に関する査察意見
Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) (以下「推薦機構」と略称する)は Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (以下「西域観光」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場し、継続的に監督する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、慎重に職務調査を行った。西域観光の今回の募集資金投資プロジェクトの一部をまとめ、余剰資金を永久的に流動資金を補充し、一部の募集資金投資プロジェクトの延期事項を慎重に審査し、具体的な状況は以下の通りである。
一、初公開発行株式募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[20201498号)の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、西域観光は人民元普通株(A株)3875万株を公開発行し、1株当たりの額面人民ドル1元、1株当たりの発行価格は7.19元で、募集資金総額は27861250000元である。引受推薦費260752500元とその他の関連発行費1584267500元を差し引いた後、実際に募集した資金の純額は236947000元である。
会社の今回の募集資金の発行費用は引受推薦費260752500元とその他の関連発行費用1584267500元の計4191780000元を含み、そのうち引受推薦費人民元260752500元はすでに募集資金から控除され、会社の募集資金専門家は実際に25253737500元を受け取った。募集資金口座から振り替えられていない発行費用1584267500元を含む。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は、この募集資金の到着状況を審査し、「信会師報字[2020]第ZA 15242号」「検資報告」を発行した。
2021年12月31日現在、会社が資金を募集する専門家の基本状況は以下の通りである。
単位:元
口座を開設して銀行口座の項目名を金額の使用者に預ける
株式会社営業部株式会社801 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 11805867金138029903
新疆阜康農村商業銀行新疆西域観光天池観光地ランプ
株式会社営業部株式会社801001010120111806088杆山游客服586205287務項目
新疆阜康農村商業銀行新疆西域観光天山天池景
株式会社営業部株式会社80801 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 11805483区区間車改109554135造プロジェクト
新疆阜康農村商業銀行新疆西域観光天池観光客服
株式会社営業部株式会社801 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 11805605事務センター改拡23907241建設プロジェクト
新疆ウイグル自治区西域観光10828363331日プール旅行客服204710728 Bank Of China Limited(601988) 阜康市支店株式会社10768732069事務センター改拡
(財テクサブ口座)建設プロジェクト8028824408
合計16 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) 702
二、募集資金項目の決算、延期状況
2022年4月26日、会社の第6回取締役会第9回会議と第6回監事会第8回会議の審議を経て、「会社の一部募集資金投資プロジェクトの結項について、余剰募集資金を永久に流動資金を補充し、一部募集資金投資プロジェクトを延期する議案」を可決した。会社は発展戦略に基づいて、募集資金の使用効率を高めるために、結項部分は資金プロジェクトを募集し、結項プロジェクトの残りの募集資金(募集資金が取得した銀行利息を含む)を永久的に流動資金を補充する。一部の募集資金項目を延期する。
上記の議案は会社の株主総会の審議を経なければならない。決算及び延期募集資金は具体的に以下の通りである。
1、決算募集資金項目
単位:元
プロジェクト募集資金予定投資金額実際投入金額残余募集資金残高
銀行ローン返済80000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 8435556
2022年4月26日現在、「銀行ローンの返済」プロジェクトの募集資金の専戸残高は98435556元で、募集資金の使用が完了する前に取得した銀行利息である。
2、延期募集資金項目
調整前に予定に達し調整後に予定使用可能連番募集資金投資項目名用状態日に達する日
1日プール観光客サービスセンターの改築・拡張プロジェクト2022年12月31日2024年12月31日
2日間のプール観光地の灯篭山観光客サービスプロジェクト2022年12月31日2024年12月31日
3天山天池景勝地区間車改造プロジェクト2021年12月31日2022年12月31日
1、「銀行ローンの返済」プロジェクトの決算原因
「銀行ローンの返済」プロジェクトの募集資金は8000000元で、2022年4月26日現在、金融機関の借入金8000000元が返済されている。この募集資金プロジェクトは予定の用途に達し、残高は募集資金の使用が完了する前に取得した銀行の利息である。
2、「天池観光客サービスセンターの改築・拡張プロジェクト」、「天池観光地灯篭山観光客サービスプロジェクト」の延期原因
天池観光客サービスセンターの改築・拡張プロジェクトの投資は802219万元で、プロジェクトの建設内容は観光客の飲食、ショッピングなどのサービスエリアを新築し、プロジェクトの建設住所は新疆天池風景名勝区内で、計画建設期間は2年である。
天池観光地の灯杆山観光客サービスプロジェクトの投資総額は562050万元で、プロジェクトの建設内容は灯杆山観光地に観光客の観光エレベーター、食事エリアなどの施設を新築することである。プロジェクトの建設住所は天池灯杆山観光地で、計画建設期間は2年である。
上記の建設プロジェクトはすでに立地意見書、審査許可書、土地予審意見、計画条件通知書、環境評価などの手続きを行った。「天山天池景勝地全体計画(20182035)」が改訂されているため、上記の募集資金項目は林地占用手続きを完了していない。2021年10月11日、昌吉回族自治州人民政府はすでに昌州政発〔202177号文(昌吉回族自治州人民政府の「天山天池景勝地総体計画(20182035)」の審査に関する要請を新疆自治区人民政府に報告し、国務院の審査が通過した後、上述のプロジェクトの林地占用手続きを行うことができ、上述のプロジェクトの具体的な建設を実施することができる。
上記の募集プロジェクトは実施主体、実施形態、募集資金の投資用途及び投資規模が変更されないことを前提として、会社は「天池観光客サービスセンターの改築・拡張プロジェクト」、「天池観光地灯杆山観光客サービスプロジェクト」が予定の使用可能状態に達した時間を調整し、当該プロジェクトの完成期限を2022年12月31日から2024年12月31日まで延長する計画である。
3、「天山天池景勝地区間車改造プロジェクト」延期原因
天山天池観光地の区間車改造プロジェクトは、新エネルギー区間バス30台を新たに追加し、プロジェクトの総投資は202678万元で、建設期間は1年を計画している。
上記の募集プロジェクトは前期に十分な実行可能性の論証を経たが、実際の実行過程で、COVID-19疫病の影響を受け、観光客の数が減少し、観光地の交通運力が緩和され、実際の経営状況によって、募集プロジェクトの推進進度が減速した。
会社はプロジェクトの実情を十分に考慮して、この募集プロジェクトは実施主体、実施方式、募集資金の投資用途及び投資規模が変更されない前提の下で、会社は「天山天池観光地区間車改造プロジェクト」が予定の使用可能状態に達した時間を調整し、このプロジェクトの完成期限を当初の計画2021年12月31日から2022年12月31日まで延長する計画である。
四、今回の募集項目の一部、延期が会社に与える影響
今回の部分は資金投資プロジェクトの決算を募集すると同時に、節余募集資金の預金利息98.43万元(具体的な金額は実際の決算時のプロジェクト専戸資金残高を基準とする)を永久的に流動資金を補充するために使用し、この事項は関連規定に合致し、資金の使用効率を十分に発揮するのに有利である。
会社は今回、一部の募集プロジェクトの完成進度を調整し、市場及び外部環境の変化と会社の生産経営の実際の需要、及び会社の関連募集プロジェクトの実施状況に基づいて慎重な決定を行い、今回の調整は一部のプロジェクト自身の実施進度の変化にのみ関連し、プロジェクトの実施主体、募集資金の投資用途及び投資規模の変更には関与せず、募集資金の投入を変更または変更する状況は存在しない。会社及び全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の現在の生産経営に著しい影響を及ぼすことはなく、会社の全体的な発展及び株主の長期的な利益に合致する。
五、履行した関連審査・認可手続き
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社の第6回取締役会第9回会議は「会社の一部募集資金投資プロジェクトの結項について、節余募集資金を永久に流動資金を補充し、一部募集資金投資プロジェクトを延期する議案」を審議・採択し、この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）監事会意見
審議の結果、監事会は、今回の一部の募集プロジェクトの延期は、会社がプロジェクトの実際の状況に基づいて慎重に決定したもので、募集プロジェクトの実質内容と募集資金の用途を変更せず、会社と株主全体の利益を損なう状況はないと判断した。今回の会社の募集プロジェクトの結項は、節余募集資金を永久的に流動資金を補充するために使用し、この事項は関連規定に合致し、資金の使用効率を十分に発揮するのに有利である。会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、今回の会社は一部の募集資金投資プロジェクトの延期、一部の募集資金投資プロジェクトの結項、そして余剰募集資金を永久的に流動資金を補充することに同意します。
(III)独立取締役の意見
審議を経て、独立取締役は、今回の一部の募集プロジェクトが終了し、余剰募集資金を永久的に流動資金事項を補充し、この事項は関連規定に合致し、資金の使用効率を高め、株主全体の利益に合致すると考えている。一部の募集プロジェクトの延期事項は、会社がプロジェクトの実際の状況に基づいて
