Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 特別報告2021年度
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) について
非経営性資金占用及びその他の関連資金の往来状況
の特別報告
信会師報字[2002 2]第ZA 11629号 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 全株主:
2021年12月31日の連結及び親会社貸借対照表、2021年度連結及び親会社利益表、連結及び親会社キャッシュフロー表、連結及び親会社所有者権益変動表及び関連財務諸表注記を含む2021年度の財務諸表を監査した。そして2022年4月26日に報告番号が信会師報字(2022)第ZA 11628号の無保留意見監査報告書を発行した。
西域観光管理層は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」(証監会公告〔202226号)と「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」に基づきの関連規定については、添付の2021年度非経営性資金占用及びその他の関連資金往来状況要約表（以下「要約表」という）を作成した。要約表を作成し、その真実、正確、合法、完全を確保することは西域観光管理層の責任である。私たちは要約表に記載された情報を西域観光が2021年度財務諸表を開く際に審査した会計資料と監査した財務諸表に開示された関連内容と照合し、重大な面で一致しない状況は発見されなかった。
西域観光2021年度の非経営性資金の占有及びその他の関連資金の往来状況をよりよく理解するために、要約表は監査済み財務諸表と併せて読むべきである。
本報告書は西域観光が2021年の年度報告書を開示する目的でのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。
立信会計士事務所中国公認会計士：
(特殊一般パートナー)
中国公認会計士：
中国・上海二O二二年四月二十六日
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 2021年度
非経営性資金占用及びその他関連資金の往来状況まとめ表単位：万元
占用側と上場企業の上場企業が2021年期首2021年度占用2021年度占用2021年度償還2021年度占用形
非経営性資金占用資金占用側名称の関連関係計算の会計課占用資金余累計発生金額資金の利息累計発生末占用資金の原因占用性質
目次金額（利息を含まない）（ある場合）金額金残高
持株株主、実際に非経営性占有を制御する
人及びその付属企業の非経営性占有
小計—–
前持株株主、実際に非経営性占用を制御する
制人及びその付属企業の非経営性占有
小計—–
その他関連者及び附属非経営性占用企業小計
合計——
往来先と上場企業の上場企業は2021年期首2021年度往来2021年度往来2021年度返済2021年期往来形往来性質を検討する
その他の関連資金の往来資金の往来先名の関連関係計算の会計課の往来資金残高累計発生金額資金の利息累計発生末の往来資金の原因（経営性往来、目的額（利息を含まない）（ある場合）金額金残高非経営性往来）
持株株主、実際の支配者及びその付属企業
新疆五彩湾温泉娯楽有限責任公司子会社その他売掛金1103053 148.121117865往来金非経営性往来
上場会社の子会社新疆天山天池文化演芸有限責任会社の子会社その他の売掛金683.88 34.38 4.11 714.15往来金の非経営性往来
及びその付属企業新疆天山天池国際旅行社有限責任公司子会社その他売掛金365.84 60.85 696.36 270.33往来金非経営性往来
新疆瑶池観光運輸有限会社の子会社のその他の売掛金146.96 63.83 0.61 210.19往来金の非経営性往来
その他の関連者及びその付新疆中新資源有限会社は同一の重大な影響を受けて売掛金60.00 60.00賃貸金の経営性往来
所属企業
合計—-
この表は2022年4月26日に取締役会の承認を得た。
法定代表者：主管会計業務責任者：会計機構責任者（会計主管者）：
