Jihua Group Corporation Limited(601718) Jihua Group Corporation Limited(601718) 債務融資ツールの発行に関する公告

証券コード: Jihua Group Corporation Limited(601718) 証券略称: Jihua Group Corporation Limited(601718) 公告番号:臨2022009 Jihua Group Corporation Limited(601718)

債務融資ツールの発行に関する公告

当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。

Jihua Group Corporation Limited(601718) (以下「 Jihua Group Corporation Limited(601718) 」または「会社」と略称する)第5回取締役会第11回会議は「債務融資ツールの登録発行に関する議案」を審議・採択した。会社の融資ルートを拡大し、融資品種を拡大し、融資コストを下げ、会社の正常な運営資金の需要を満たすために、「銀行間債券市場非金融企業債務融資ツール管理方法」などの規定に基づき、会社は債務融資ツールの登録発行を申請する予定である。以下に関連事項を公告する。

一、発行方案の主な内容

(I)登録及び発行規模

今回登録された債務融資ツールの総規模は人民元40億元(40億元を含む)を超えず、債務融資ツールの品種は Bank Of China Limited(601988) 間トレーダー協会が認可した債務融資ツール品種:超短期融資券、短期融資券、中期手形を含む。

(Ⅱ)発行方式と発行対象

今回の債務融資ツールは、 Bank Of China Limited(601988) 間市場トレーダー協会の承認を得て登録に成功した後、実際の資金需要状況と発行窓口に基づき、集中簿記を通じて書類を作成し、集中配給方式で全国の銀行間債券市場で銀行間のすべてのメンバー(個人投資家に開放されていない)に対して関連製品の監督管理承認または登録有効期間内に一度または分割で発行する。

(III)債券期間

今回の債務融資ツールの登録と発行の期限は最長7年を超えない。債務融資ツールの具体的な期限構成と各期限品種の発行規模は市場状況と会社の資金需要状況に基づいて確定する。

(IV)金利水準及び確定方式

今回発行された債務融資ツールの額面金利とその支払い方法は、発行者と主販売業者が、市場状況に応じて協議して確定する。

(V)引受方式

主な販売業者が組織した販売団は残高で販売する方式で今回の債務融資ツールを販売する。

(VI)募集資金の用途

今回発行された債務融資ツールの募集資金は、会社の有利子債務の返済および/または会社の流動資金の補充に使用される予定である。募集資金は、会社の有利子債務の返済および/または流動資金の補充に使用される金額、割合は、取締役会または取締役会の授権者が会社の財務状況などの実際の状況に基づいて決定する。

(VII)保証方式

今回発行された債務融資ツールは保証に関与していない。

(VIII)債務返済保障措置

会社は、今回の債務融資ツールの元利を期日通りに返済できないと予想される場合、または期限が切れて債券の元利を期日通りに返済できない場合、関連法律法規の要求に基づいて相応の返済保証措置をとることを約束した。

1)株主に利益を分配しない;

2)重大な対外投資、買収合併などの資本支出項目の実施を猶予する。

3)取締役と高級管理職の給与とボーナスを減額または停止する。

4)主な責任者は離れてはいけないなどの措置。

決議の有効期間

今回債務融資ツールを発行する株主総会決議は、株主総会審議が可決された日から24カ月以内に有効である。会社が上記決議の有効期間内に関連発行を決定し、かつ会社が上記決議の有効期間内に監督管理部門の発行承認、許可または登録を取得した場合、会社は当該承認、許可または登録確認の有効期間内に関連発行を完了することができる。

二、授権事項

登録、発行に関する事項を効率的に完成するために、株主総会に取締役会を授権し、取締役会からその授権者に今回の発行のすべての事項を処理するように依頼する予定である。

(I)法律、法規の許容範囲内で、市場条件と会社の需要に基づいて、会社が債務融資ツールを発行する予定の具体的な発行案を決定し、発行品種、発行タイミング、分割発行額、発行期限、発行価格と金利、発行方式、元利返済の期限と方式、保証事項、実際の状況に基づいて募集資金の用途と資金の使用手配を決定するなどを含むが、それに限らない。

(II)債務融資ツールを発行するすべての必要と付随する行動と手順は、主な販売業者とその他の関連仲介機構を招聘することを含むが、これに限らない。会社を代表して関連監督管理機構に債務融資ツールの発行申告、上場流通などの関連事項、手順及び監督管理機構が要求するその他の調整事項を申請し、債務融資ツールの発行に関連するすべての契約、協議及びその他の法律文書に署名する。

(III)債務融資ツールの発行を決定または処理するその他の関連事項。

(IV)取締役会は、上記の授権を会社の社長に譲渡し、具体的に実施することに同意した。

(V)上記授権の有効期間は、株主総会が本議案を可決した日から上記授権事項の処理が完了した日までである。

三、今回の発行が会社に与える影響

今回、債務融資ツールの登録発行を申請することは、会社が融資ルートを拡大し、融資構造を最適化し、会社の流動性管理能力を高め、会社の経営発展の資金需要を満たし、株主全体の利益に合致するのに有利である。

会社は今回登録して債務の融資のツールの事項を発行することを申請してまだ会社の株主総会の審議の承認を必要として、そして Bank Of China Limited(601988) 間の市場のトレーダー協会の許可を得て登録してから実施することができて、一定の不確実性が存在して、広範な投資家に注意してもらいます。

ここに公告する。

Jihua Group Corporation Limited(601718) 取締役会二〇二年四月二十七日

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