証券コード： Jihua Group Corporation Limited(601718) 証券略称： Jihua Group Corporation Limited(601718) 公告番号：臨2022008 Jihua Group Corporation Limited(601718)
一部募集資金の永久補充流動資金に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
同社は今回、「非公開発行株式の原資募集項目の残りの未明確な募集資金6380517万元を永久補充流動資金に使用する予定だ。
本事項は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
同社は2022年4月25日に第5回取締役会第11回会議を開き、「非公開発行株の一部募集資金の永久補充流動資金に関する議案」を審議・採択した。同社は2017年の株式の非公開発行元募集プロジェクト「際華園清遠プロジェクト、際華園咸寧プロジェクト、際華園揚中プロジェクト」の残りの未明確な用途の募集資金6380517万元を永久補充流動資金に使用する予定だ。具体的な状況は以下の通りです。
一、非公開発行株式募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Jihua Group Corporation Limited(601718) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可[20162584号)の承認を得て、2017年4月18日までに、当社は人民元普通株534629404株を非公開で発行し、発行価格は人民元8.19元/株で、募集資金総額は人民元43786148万元で、発行費用人民元656998万元(税込)を差し引いた後、募集資金の純額は人民元43129150万元である。上記の募集資金はすでに帳簿に記入され、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、信会師報字[2017]第ZB 10691号検資報告書を発行した。募集資金投資項目の詳細は以下の表の通りである。
プロジェクト名は募集資金（万元）を投入する予定である
Jihua Group Corporation Limited(601718) 端末市場ネットワーク建設プロジェクト2129150
重慶際華園目的地センタープロジェクト第一期二段階4500000
間華園長春目的地センター一期プロジェクト二段階4500000
国際華園揚中プロジェクト8000000
際華園西安プロジェクト8000000
際華園咸寧プロジェクト8000000
国際華園清遠プロジェクト8000000
合計43129150
二、元募集プロジェクトの対外譲渡及び募集資金の使用状況
国務院の「上場企業の質のさらなる向上に関する意見」の要求を貫徹・実行するため、引き続き焦点を合わせる
主責任主業、非優位業務の剥離戦略手配、2020年12月17日、会社の2020年第1回
臨時株主総会の審議を経て、会社は所属する広東際華園投資発展有限会社の100%株式、武漢際華園投資建設有限会社の100%株式、 Jihua Group Corporation Limited(601718) 江蘇実業投資有限会社の100%株式を対外に譲渡し、譲渡された3つの標的企業は公司の2017年の非公開発行株式募集プロジェクト「際華園清遠プロジェクト、際華園咸寧プロジェクト、際華園揚中プロジェクト」の実施主体である。
上記の譲渡後、「際華園清遠プロジェクト、際華園咸寧プロジェクト、際華園揚中プロジェクト」は実施を中止し、会社は3つの際華園プロジェクトがまだ使用されていない部分の募集資金8714655万元を投資に変更し、投資を変更した後、3つのプロジェクトの残りの明確に投資されていない募集資金6380517万元を会社の募集資金専用口座に預けた。元募集プロジェクトの募集資金の使用状況は以下の通りである。
金額単位：人民元万元
プロジェクト名募集資金募集予定資金累計投入変更投向金額残余未明確投向資金額金額
国際華園清遠プロジェクト、国際華園咸寧24 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 048.2887146556380517プロジェクト、国際華園揚中プロジェクト
以上の内容は、2020年12月2日に上海証券取引所のウェブサイトで公開された「 Jihua Group Corporation Limited(601718)
資産譲渡及び関連取引に関する公告」、「 Jihua Group Corporation Limited(601718) 資金募集投資項目の変更に関する公告」。
三、募集資金永久補充流動資金が会社に与える影響
会社の実際の経営ニーズを満たし、融資コストを下げ、資金の使用効率を最適化するため、会社は今回、元の募集プロジェクト「際華園清遠プロジェクト、際華園咸寧プロジェクト、際華園揚中プロジェクト」の残りの明確に投入されていない募集資金6380517万元(口座利息を含まない)を永久的に流動資金を補充するために使用する予定である。
今年第1四半期、会社の製品注文と営業収入は前年同期比で増加の勢いが明らかで、生産経営の流動資金に対する需要は明らかに増加した。また、本年は一部の利子負債が満期になり、流動資金の備蓄需要をもたらす。
今回の部分募集資金は永久的に補充され、会社の流動資金状況を改善し、募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げ、会社の生産経営の実際の需要と会社全体の株主の利益に合致することができる。四、独立取締役、監事会、推薦人の募集資金の永久補充に対する意見
(I)独立取締役の意見
会社が今回、一部の募集資金を永久に流動資金を補充することは、市場環境と会社の発展戦略を総合的に考慮して慎重に決定したもので、募集資金の投資リスクを低減し、募集資金の使用効率を高め、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の永久補充流動資金事項は必要な意思決定手続きを履行し、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場企業の資金募集使用に関する法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。私たちは会社が今回部分的に資金を募集して流動資金の事項を永久に補充することに同意します。
（Ⅱ）監事会意見
会社の今回の部分募集資金の永久補充流動資金事項の内容と手順は関連法律法規と会社定款の関連規定に合致し、会社が募集資金の使用効率を高め、会社の発展戦略と高品質発展要求に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(III)推薦機関が意見を査察する
推薦機関は、会社が今回募集資金の一部を永久に補充する流動資金を使用することは、募集資金の使用効率を高め、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、株主の利益を損なう状況はないと考えている。今回の使用部分の募集資金の永久補充流動資金はすでに会社の第5回取締役会第11回会議、第5回監事会第5回会議の審議を通過し、独立取締役はすでに明確な同意意見を発表し、会社の株主総会の審議を提出し、「上海証券取引所株式上場規則(2022年1月改正)」に合致する。「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」及び「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法規の要求。
推薦機構は Jihua Group Corporation Limited(601718) 今回の使用部分の募集資金に対して流動資金を永久的に補充する事項に異議がない。
五、募集資金の永久補流事項について株主総会審議に提出する説明
今回の募集資金の永久補充流動資金事項はすでに会社の第5回取締役会第11回会議、第5回監事会第5回会議で審議され、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Jihua Group Corporation Limited(601718) 取締役会
二〇二二年四月二十七日
レポートファイル
(I)取締役会決議
(II)独立取締役の署名により確認された独立意見
(III)監事会決議
(IV)推薦機関が発行した審査意見
