証券コード： Jihua Group Corporation Limited(601718) 証券略称： Jihua Group Corporation Limited(601718) 公告番号：臨2022007
Jihua Group Corporation Limited(601718)
2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、当社は2021年度の募集資金を実際の使用状況と特別説明する。
一、募集資金の基本状況
(Ⅰ)株式の初公開発行による資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の承認を得て、2010年8月4日、当社は社会に人民元普通株(A株)115700万株を公開発行し、発行価格は3.50元/株であり、今回の発行募集資金総額は40495000万元である。発行費用1357241万元を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元39137759万元である。上記資金の入金状況はすでに中瑞岳華会計士事務所有限会社が2010年8月9日に検証し、中瑞岳華検査字[2010]第204号検査報告書を発行した。
2021年12月31日現在、会社は募集資金プロジェクトに累計39334064万元を投入し、そのうち、会社は募集資金が到着する前に自有資金を利用して募集資金プロジェクトに0.00元を投入した。2010年8月9日から2020年12月31日までの会計期間中に募集資金38150370万元を使用した。今年度の使用募集資金は1183694万元。2021年12月31日現在、募集資金の専戸に2497356万元の利息と手数料などの収支を加え、募集資金の残高は2 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 万元である。
(II)2017年非公開発行株式募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Jihua Group Corporation Limited(601718) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可[20162584号)の承認を得て、2017年4月18日までに、当社は人民元普通株534629404株を非公開で発行し、発行価格は人民元8.19元/株で、募集資金総額は人民元43786148万元で、発行費用人民元656998万元(税込)を差し引いた後、募集資金の純額は人民元43129150万元である。上記の募集資金はすでに帳簿に記入され、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、信会師報字[2017]第ZB 10691号検資報告書を発行した。
当社の前年度の累計投入募集資金総額は16238202万元である。遊休募集資金を用いて流動資金10000000万元を一時的に補充する。2021年に会社が募集資金867399万元を投入し、2021年12月31日現在、募集資金の専戸預金の残高は16023549元で、3075499万元の利息と手数料などの収支を加えて、実際の残高は19099048万元である。
二、募集資金の管理状況
当社はすでに《会社法》、《証券法》、《上場会社証券発行管理方法》、《上海証券取引所株式上場規則》などの法律、法規と規範性文書の規定に基づいて、そして会社の実情と結びつけて、《 Jihua Group Corporation Limited(601718) 募集資金管理制度》を制定して、募集資金の記憶、使用とその管理と監督に対して明確な規定をして、そして運行の中で有効に実行します。会社の独立取締役と監事会は定期的に募集資金の使用状況を検査し、募集資金は専用金専用を実行することができる。
(I)株式公募資金の初公開発行の管理及び保管状況
2010年8月19日、会社及び推薦機構瑞銀証券有限責任会社はそれぞれ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 北京幸福街支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 北京朝陽支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 北京工体北路支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京富中心支店、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 北京豊台支店と「資金募集専戸貯蔵三方監督管理協議」を締結した。「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議」は上海証券取引所の「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」と重大な違いはなく、協議の各方面は三者監督管理協議の規定に従って関連職責を履行した。
会社は募集資金に対して専戸記憶を行い、募集資金はすべて専門の銀行口座に預けている。2021年12月31日現在、募集資金の各銀行口座への保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
銀行口座初期預け入れ金額募集資金残高備考
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 0200047292004846484707591400-販売済み(北京幸福街支店資金専門家募集)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 020004729200559627-販売済み(北京幸福街支店資金募集専用口座)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 0200047142 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0090-販売済み(北京幸福街支店資金募集専用口座)
China Construction Bank Corporation(601939) 110010187 Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530) 10108014310000000-販売済み(北京朝陽支店資金募集専用口座)
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 010601417 Longzhou Group Co.Ltd(002682) 6129600 China Vanke Co.Ltd(000002) 30509186普通預金(北京工体北路支行金専戸募集)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 711410182 Jiangsu Etern Company Limited(600105) 25141 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00000-販売済み(北京富センター支店資金専門家募集)
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 5340188 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 5423000000-販売済み(北京豊台支店資金募集専用口座)
合計3913775914 Shenzhen Comix Group Co.Ltd(002301) 0509186
注: China Construction Bank Corporation(601939) China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 口座は残高がないため、現在ログアウトしています。
(II)2017年非公開発行株式募集資金の管理及び保管状況
当社、推薦機構瑞銀証券有限責任会社はそれぞれ中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 北京亮馬橋支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京富中心支店と Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 北京幸福街支店と2017年4月28日、5月12日、5月15日に「資金募集専戸預金三者監督管理協議」に署名した。「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議」は上海証券取引所の「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」と重大な違いはなく、協議の各方面は三者監督管理協議の規定に従って関連職責を履行した。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
口座開設銀行口座初期保管金額募集資金残高備考
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 北京亮6996310232400 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 90990483914普通期間(資馬橋支店金を募集)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京富中81107014010776708 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000-すでに販売している(心支行資金を募集している専門家)
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式はすでに口座を販売している(募集制限会社北京幸福街支020004729200683322217131421130-資金専門口座)行
合計431731421130190990483914
注:初期保管金額には、未払いの発行費439917044元が含まれています。
三、本年度募集資金の実際使用状況
本年中、当社が募集した資金の実際の使用状況は以下の通りである。
（Ⅰ）募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）の資金使用状況
1、株式募集資金投資項目の資金使用状況を初公開発行
本報告期間中、当社は募集資金1183694万元を実際に使用し、具体的な状況は付表1「株式募集資金の初公開発行使用状況対照表」を参照してください。
2、2017年非公開発行株式募集資金投資項目の資金使用状況
本報告期間中、当社は募集資金867399万元を実際に使用し、具体的な状況は付表3「2017年非公開発行株式募集資金使用状況対照表」を参照してください。
(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
1、初公開発行株式募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
報告期間内に、当社は募集プロジェクトの前期投入と置換状況が存在しない。
2、2017年非公開発行株式募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
報告期間内に、当社は募集プロジェクトの前期投入と置換状況が存在しない。
(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
1、株式を初めて公開発行するための遊休募集資金の一時的な流動資金の補充状況
2013年10月26日、会社の第2回取締役会第11回会議の審議を経て、会社は7.4億元のアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充し、期限は12ヶ月で、2013年10月26日から2014年10月25日までである。会社の監事会、独立取締役、推薦機構はいずれも意見を発表した。
当社は2014年10月17日に上記の7.4億元をすべて当社の募集資金専用口座に返還し、この募集資金の返還状況を当社の推薦機構瑞銀証券有限責任会社及び推薦代表者に通知し、タイムリーに情報開示を行った。
2、2017年非公開発行株式用遊休募集資金の一時補充流動資金状況
2017年7月3日、会社の第3回取締役会第24回会議の審議を経て、会社は2017年の非公開発行株式募集資金の一部の閑置資金を使って流動資金を一時的に補充し、総額は7億元を超えず、期限は12ヶ月を超えない、つまり2017年7月3日から2018年7月2日までである。会社の独立取締役、監事会及び推薦機構瑞銀証券有限責任会社はいずれも関連意見を発表した。当社はすでに2018年6月19日に上記7
