Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 募集資金保管と使用状況の鑑識報告2021年度
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
募集資金年度保管と使用状況特別報告の鑑証報告
(2021年01月01日から2021年12月31日まで)
目次ページ
一、鑑証報告1-22 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 2021年度募集1-6資金保管と使用状況特別報告
1-3別表1：募集資金使用状況対照表
三、事務所の資格証明
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) について
2021年度募集資金の保管・使用状況
特定項目報告の鑑証報告
信会師報字[2002 2]第ZM 10057号 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 全株主:
私たちは委託を受けて、添付の＊＊＊ Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) （以下「＊＊＊ Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 」と略称する）2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告（以下「募集資金特別報告」と略称する）に対して合理的に保証する認証業務を実行した。
一、取締役会の責任
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 取締役会の責任は中国証券監督管理委員会『上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求（2022年改訂）』（証券監督管理委員会公告〔202215号）、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定は募集資金特別報告書を作成した。このような責任には、募集資金特別報告書の作成に関する内部制御を設計、実行、維持し、募集資金特別報告書の真実、正確、完全を確保し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確保する。
二、公認会計士の責任
われわれの責任は、鑑証活動を実行した上で、資金募集特別報告に対して鑑証結論を発表することである。
三、仕事の概要
私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は私たちが職業道徳規範を遵守し、資金募集特別報告がすべての重大な面で中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定の作成は、すべての重大な面で Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 2021年度募集資金の保管と使用状況を如実に反映し、合理的な保証を得る。認証作業を実行する過程で、問い合わせ、会計記録の検査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は鑑証の結論を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
四、鑑証結論
われわれは、 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告はすべての重大な面で中国証券監督管理委員会「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定の作成は、 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 2021年度募集資金の保管と使用状況を如実に反映している。
五、使用制限を報告する
本報告書は、2021年度報告書を開示する目的でのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。
立信会計士事務所中国公認会計士:王耀華
(特殊一般パートナー)
中国公認会計士：呉可方
中国・上海二〇二〇年四月二十五日
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) について
2021年度募集資金の保管・使用状況
特定項目報告の鑑証報告
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督管理委員会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定に基づき、当社は2021年度募集資金の保管と使用状況について以下の特別報告を行う:一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着状況
2017年4月5日、中国証券監督管理委員会が発行した「承認 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 非公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2017464号)の承認を得て、会社は項士宋、鄭仕麟、財通基金管理有限会社、銀華基金管理株式会社、華鑫証券有限責任会社、北信瑞豊基金管理有限会社、富国基金管理有限会社、華泰資産管理有限会社の8つの特定対象非公開発行人民元普通株(A株)株1099988950株、1株当たり発行価格人民元9.05元、募集資金総額は995399999750元、発行費用1943930490元を差し引き、募集資金純額は97596069260元である。2017年6月22日現在、会社の上述の非公開発行の募集資金はすでにすべて到着し、業界は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2017年6月22日に信会師報字を発行した[2017]第ZC 10577号「検査報告」の検証を行った。
今回の募集資金はすべて
2021年12月31日現在、当社はすでに約束通り累計77146190669元を使用し、募集資金2044988591元を投入していない。募集資金口座に累計発生した利息収入控除手数料純額は3445840461元である。2021年12月31日現在、募集資金を募集資金専用口座に預けた残高は1071952元で、まだ返還されていない一時補充流動資金は238850000000元で、合計23895719052元である。
（Ⅱ）前年度使用済金額、本年度使用済金額及び現在残高
時間金額（元）
2017年6月22日募集資金総額99539999950減：支払った発行費用18739304902017年6月22日募集資金純額97666069260プラス：前年度利息収入738901308減少：前年度使用済金額257273159802017年12月31日現在募集資金残高72677654588プラス：本年度利息収入控除手数料1311972873減少：本年度使用済金額167989928324そのうち：発行費用7000000を支払う2018年12月31日現在募集資金残高571999699137プラス：本年度利息収入控除手数料10903337754マイナス：本年度使用済金額148063667202019年12月31日現在募集資金残高43483670171プラス:本報告期間利息収入控除手数料301209969マイナス:本報告期間使用済金額95260658242020年12月31日現在募集停止集資金残高34258814316プラス：本報告期間利息収入控除手数料3418557マイナス：本報告期間使用済金額103665138212021年12月31日現在募集資金残高23895719052
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、会社は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの法律法規及び「会社規約」などの関連規定に基づき、実際の状況に基づき、「 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 募集資金使用管理方法」を制定し、募集資金の保管、使用などの面で具体的な明確な規定を作った。報告期間の実際の操作過程において、会社は募集資金に対して専門家の記憶を実行し、募集資金の保管、使用に対して規定に違反する状況はなく、募集資金の関連管理業務に問題はなく、「 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 募集資金使用管理方法」の規定と差はない。報告期間内に会社の監査部門は募集資金プロジェクトの進展状況を監督し、定期的に募集資金の使用状況を検査する。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
当社は中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 広州支店に資金募集特別口座を開設した(口座番号:699965679);2017年6月、当社、中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 広州支店、安信証券株式会社の三者は「深セン証券取引所中小板上場会社規範運営ガイドライン」の関連規定に基づいて「募集資金三者監督管理協議」を締結し、この募集資金の専門家は募集資金の保管と使用にのみ使用され、その他の用途に使用してはならないことを約束した。2017年7月、今回の非公開発行募集プロジェクトはプロジェクト会社梅州市梅県区棕沅プロジェクト投資管理有限会社が実施したため、当社、広州農村商業銀行株式会社黄埔支行、安信証
