証券コード： Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 証券略称： Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 公告番号：2022026 Hynar Water Group Co.Ltd(300961)
一部のアイドル募集資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) (以下「会社」と略称する)は2022年4月26日に第2回取締役会第30回会議と第2回監事会第23回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が募集プロジェクトの投資建設に影響を与えず、募集資金の安全使用を保証する場合、5000万元を超えない閑置募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、本保証の承諾のある財テク製品を購入するために使用され、期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上記の額と期限内に、資金はスクロールして使用することができ、一時的に閑置募集資金の現金管理が期限切れになった後、募集資金の専戸に速やかに返還される。具体的な方案は以下の通りである。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔2021352号)の同意を得て登録し、 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 初公開発行人民元普通株(A株)株44324480株、1株当たり額面人民元1.00元、1株当たり発行価格8.48元、募集資金総額3758716万元、関連発行費用人民元(税を含まない)553171万元を差し引いた後、募集資金の純額は人民元3205545万元である。上記の募集資金は2021年3月25日にすべて入金され、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年3月26日に発行者が初めて株式を公開発行する資金の到着状況を審査し、「検証報告」(天職字[202117544号)を発行した。会社は募集資金に対して専用預金制度を採用した。
二、募集資金の使用状況及び放置原因
会社の「株式を初めて公開発行し、創業板に上場する募集説明書」及び募集資金投資計画の変更調整に基づき、会社の変更後の募集資金使用計画は以下の通りである。
単位：人民元万元
調整後の募集コメント
プロジェクト名投資総額
資金金額
江蘇省泗陽県新一水場拡張工事プロジェクト1827360 750.00注1
知恵水務研究開発センターのアップグレード改造プロジェクト1013482-
（1）深セン本部環境工程技術研究開発センター建設プロジェクト350297-注2
（2）汚水研究開発センター建設プロジェクト331733-注1
（3）江蘇深水智慧水務研究開発センター建設プロジェクト331452-注1
Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 知恵環境科学技術革新研究センター建設項目-350297注2目
補充運営資金32 China Vanke Co.Ltd(000002) 105248注1
合計60408423205545
注1：会社は2021年4月27日、2021年5月20日にそれぞれ第二回取締役会第二十五回会議と2020年年度株主総会を開催し、「募集資金金額の調整及び一部募集資金投資項目の変更に関する議案」を審議・採択し、会社が株式募集資金を初めて公開発行した実際状況に基づき、募集資金金額の調整及び一部募集資金投資項目の変更に同意した。実際の募集資金の純額3205545万元が投入予定の募集資金額6040842万元より少ないことを公表したため、会社は「江蘇省泗陽県新一水場拡張工事プロジェクト」に投入した募集資金の金額を1827360万元から750000万元に調整し、「補充運営資金」プロジェクトの募集資金の金額を3200000万元から2105248万元に調整した。「江蘇省泗陽県新一水場拡張プロジェクト」、「深セン本部環境工程技術研究開発センター建設プロジェクト」の建設実施と会社の実際の経営における資金の緊張状況の改善を優先的に保障するため、会社は「汚水研究開発センター建設プロジェクト」、「江蘇深水知恵水務研究開発センター建設プロジェクト」の2つのプロジェクトの建設に募集資金を使用しないことを決定した。その後、銀行ローンやその他の自己資金で解決されます。
注2：会社は2022年1月7日、2022年1月24日に第2回取締役会第29回会議及び2022年第2回臨時株主総会を開催し、「変更部分募集資金投資項目に関する議案」を審議、採択し、会社が募集資金投資項目「深セン本部環境工程技術研究開発センター建設プロジェクト」の募集資金の用途を変更することに同意した。すべて「 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 知恵環境科学技術革新研究センター建設プロジェクト」の建設に投入され、実施場所は深セン市南山区から深セン市宝安区に変更された。
現在、会社は募集資金の使用計画に従い、募集資金投資プロジェクトの建設を着実に推進している。募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、募集資金投資プロジェクトの建設の進度によって、一部の募集資金は一時的に閑置する状況が発生し、会社は閑置募集資金を合理的に利用して現金管理を行い、募集資金の使用効率を高める予定である。
アイドル募集資金を用いた現金管理では、募集資金の用途を変更する行為は存在しない。
会社の募集資金の保管と使用状況の詳細は、2022年4月27日に巨潮情報網に掲載された「会社取締役会の2021年度の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を参照してください。
三、今回の使用部分の遊休募集資金による現金管理の基本状況
1、投資目的
会社の資金の使用効率を高め、会社の現金資産収益を増加させるため、日常経営運営資金の需要を保証し、募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えず、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社は閑置募集資金を利用して現金管理を行い、資金を活性化し、在庫資金収益を増加させる。
2、投資額及び期限
会社は5000万元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、本保証の承諾がある短期財テク製品を購入するために使用し、期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上述の額と期限内に、資金は転がって使用することができ、購入した単一財テク製品の投資期限は12ヶ月を超えない。一時的にアイドル募集資金の現金管理が期限切れになった後、募集資金の専戸に速やかに返還する。
3、投資品種
財務リスクをコントロールするために、会社がアイドル募集資金を使用して投資する品種は安全性が高く、流動性の良い保本型財テク製品であり、定期預金、協議預金、構造預金、通知預金などを含むが、これらに限らない。先物投資などのリスク投資行為。上記投資製品は質押に使用してはならず、募集資金現金管理製品専用決済口座には非募集資金を保管したり、その他の用途に使用したりしてはならない。
4、資金源
会社が今回現金管理を行う資金源は閑置募集資金であり、会社の正常な運営とプロジェクト建設資金を占めず、資金源は合法的に規則に合致している。
5、実施形態
有効期間と額の範囲内で、取締役会は会社の経営管理層に意思決定権を行使することを授権し、関連契約書類に署名し、具体的な事項は会社の財務管理センターが組織して実施する。
6、情報開示
会社は《上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求》《深セン証券取引所創業板株式上場規則》、《深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営》などの関連法律、法規と規範性文書の要求に従って直ちに情報開示義務を履行する。
四、投資リスク及びコントロール措置
1、投資リスク
(1)今回購入する予定の投資製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
(2)会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
（3）関係者の操作及び監視リスク。
2、リスクコントロール措置
(1)会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、低リスク投資品種を選択する。閑置募集資金を他の証券投資に使用してはならず、株式とその派生品と無担保債券で投資していない標的の銀行財テク製品などを購入しない。
(2)会社監査監査監査部は投資資金の使用と保管状況の監査監督を担当し、定期的に募集資金の使用と保管状況に対して内部監査を行い、募集資金の保管と使用状況の特別報告を発行し、取締役会と監査委員会に報告する。
(3)会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
(4)会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。五、会社への影響
会社がアイドル募集資金を用いて現金管理を行うのは、募集資金投資プロジェクトに必要な資金の安全を確保する前提で行い、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投向を変える行為は存在しない。アイドル募集資金を現金管理することで、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができます。
六、審査手順及び特別意見
1、取締役会の審議状況
2022年4月26日に第2回取締役会第30回会議を開催し、「一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が募集プロジェクトの建設に影響を与えないことと資金の安全を確保する場合、使用額が人民元5000万元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えないことを期限とした。単一の投資製品を購入する投資期間は12ヶ月を超えない。上記の額と期限内に、資金はスクロールして使用し、会社の経営管理層に意思決定権の行使を授権することができる。
2、監事会の意見
2022年4月26日、会社の第2回監事会第23回会議は「一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議、採択した。監事会は、会社が募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えないことを保証し、資金の安全を確保する場合、閑置募集資金を合理的に使用して現金管理を行うことで、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができると考えている。募集資金の投向を変更することはなく、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社が5000万元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、単一投資製品を購入する投資期限は12ヶ月を超えず、上記額内及び期限内に資金をスクロールして使用することができる。
3、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な運営に影響を与えないことを確保する場合、閑置募集資金の額が5000万元を超えない現金管理を行うことは、資金の使用効率を高め、会社と株主のためにより多くの投資収益を得るのに有利であると考えている。会社が今回現金管理を行う決定手順は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会社と全体株主の利益に合致する。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。以上より、独立取締役全員が今回のアイドル募集資金による現金管理に合意した。
4、推薦機構が意見を査察する
調べによりますと、安信証券は、会社が一時的に資金を募集して現金管理を行うことについて、第2回取締役会第30回会議、第2回監事会第23回会議の審議を通過し、独立取締役が同意した独立意見を発表し、必要な審議手続きを履行し、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致しているとみています。会社は今回、閑置募集資金を用いて現金管理を行い、会社の募集資金投資プロジェクトの建設及び日常生産経営の正常な展開に影響を与えず、募集資金の使用用途を変える状況は存在せず、会社と株主の利益に合致する。
以上より、推薦機関は Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 今回の使用部分について、遊休募集
