証券コード： Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 証券略称： Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 公告番号：2022027 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 取締役会説明
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) (以下「会社」または「 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 」)取締役会は2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告書を作成した。以下に関連状況を報告する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔2021352号)の同意を得て登録し、 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 初公開発行人民元普通株(A株)株44324480株、1株当たり額面人民元1.00元、1株当たり発行価格8.48元、募集資金総額3758716万元、関連発行費用人民元(税を含まない)553171万元を差し引いた後、募集資金の純額は人民元3205545万元である。上記の募集資金は2021年3月25日にすべて入金され、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年3月26日に発行者が初めて株式を公開発行する資金の到着状況を審査し、「検証報告」(天職字[202117544号)を発行した。
（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
2021年12月31日現在、会社は今年度募集資金2597814万元を使用し、そのうち募集プロジェクトは490468万元を投入し、運営資金2107346万元を補充した。今年度累計で受け取った銀行預金の利息から銀行手数料などを差し引いた純額は58.79万元である。2021年12月31日現在、募集資金残高は人民元613611万元(累計受け取った銀行預金利息から銀行手数料などを差し引いた純額を含む)。具体的な状況は以下の通りです。
項目金額（単位：万元）募集資金総額3758716減：発行費用の支払い（付加価値税を含まない）553171直接募集資金投資項目490468補充運営資金2107346プラス:募集資金利息収入控除手数料純額58.792021年12月31日現在募集資金残高613611
注：上記の数値加算と合計数の末尾の差を四捨五入した場合
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するため、会社は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律法規、規範性文書は、会社の実情と結びつけて、「 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 募集資金管理制度」を制定した。会社はこの制度に基づいて厳格に執行し、募集資金の保管、使用、管理の規範を確保した。
会社はそれぞれ Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 深セン支店、徽商銀行株式会社深セン支店、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 深セン支店、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン支店、 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 深セン支店、 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 深セン支店、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 深セン龍岡南湾支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 深セン華僑城支店に資金募集特別口座を設立し、会社は2021年4月22日に関連銀行及び推薦機構安信証券株式会社と「資金募集三者監督管理協議」を締結した。会社は2021年5月16日に子会社江蘇深水水務有限会社、安信証券株式会社、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 南京支店と「資金募集四方監督管理協議」に署名した。協議は各方面の権利と義務を明確にし、募集資金の専門家の記憶を実現し、募集資金の管理と使用を監督し、専門金専用を保証した。
上記の監督管理協議と深セン証券取引所の監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、会社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（Ⅱ）募集資金残高状況
2021年12月31日現在、会社が募集した資金専用口座の保管状況は以下の通りである。
単位：万元
銀行名口座名口座締切日残高格納方式
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 水務グループ株式有限2 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 6626 Zhejiang Int’L Group Co.Ltd(000411) 9792–販売済み
会社深セン支店
徽商银行股份有限 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 水务集团股份有限公司22302486121 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) –已销戸
会社深セン支店
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株式有限 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 水務グループ株式有限73090122000165565–販売済み
会社深セン支店
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 株式有限 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 水務グループ株式有限150001065050357–販売済み
会社深セン支店上海浦東発展銀行 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 水務グループ株式有限会社
株式会社深セン株式会社79280078015886617
支店
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 株式有限 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 水務グループ株式有限00390380 Beijing Hanbang Technology Group(300449) 975773520.66普通期間
会社深セン支店中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 株式 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 水務グループ株式有限会社
有限公司深セン龍岡公司519501880 J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 96–すでに販売している
南湾支店中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式 Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 水務グループ株式有限会社
有限公司深セン華僑公司4425 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0 China Tianying Inc(000035) 89–販売済み
都市支店
株式会社江蘇深水水務有限公司6329157362615.45活期
有限会社泗陽支店
合計613611
注:この公告日までに、上記の一部の募集資金の専戸はすでに抹消され、詳細は2021年7月20日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『一部募集資金専戸の抹消に関する公告』(公告番号:2021021)。
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の実際使用状況
詳しくは別表1：「2021年度募集資金使用状況対照表」を参照
(II)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
募集資金が実際に到着する前に、会社はすでに自己資金を利用して募集資金投資プロジェクトに先行投入を行い、2021年4月16日現在、会社はすでに自己資金415291万元で「江蘇省泗陽県新一水場拡張工事プロジェクト」に予め投入した。会社は2021年4月27日に第2回取締役会第25回会議と第2回監事会第18回会議を開き、「募集資金を用いて前期の募集プロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が初めて株式票を公開発行した募集資金人民元415291万元を用いて事前に募集資金プロジェクトに投入した自己資金を置換することに同意した。独立取締役全員が明確に同意した独立意見を発表した。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は、事前に募集したプロジェクトの自己資金を募集資金に置き換えるための天職業字[2 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) 01号「事前に募集したプロジェクトの自己資金を募集資金に置き換えるための鑑証報告」を発行した。推薦機構は「安信証券株式会社の募集資金金額の調整、募集資金投資項目の一部の変更及び募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を置換する査察意見」を発行した。
(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
なし
（IV）残余募集資金の使用状況
なし
(V)超募集資金の使用状況
会社には超募集資金の使用状況はありません。
(VI)未使用の募集資金の用途及び行方
2021年12月31日現在、会社の募集資金預金残高は613611万元で、会社の募集資金専用口座に保管されている。各募集資金専戸における残高及び状態の詳細は、本特別報告二、(II)募集資金専戸の記憶状況を参照する。
（VII）募集資金の使用その他の状況
会社は2021年8月17日に第2回取締役会第26回会議及び第2回監事会第19回会議を開き、「一部のアイドル募集資金の使用について現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が募集プロジェクトの投資建設と保険募集資金の安全使用に影響を与えない場合、5000万元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、購入の安全性が高い、流動性がよく、本保証の承諾がある短期財テク製品は、取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上述の額と期限内に、資金はスクロールして使用することができ、一時的にアイドル募集資金の現金管理が期限切れになった後、直ちに募集資金の専門家に返還される。すべての独立取締役はこの議案事項に対して明確な同意の意見を発表した。推薦機関は「安信証券株式会社の Hynar Water Group Co.Ltd(300961) 一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに関する査察意見」を発行した。具体的な内容は2021年8月18日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
同社は2021年4月27日、2021年5月20日に第2回取締役会第25回会議と2020年年度株主総会をそれぞれ開き、「募集資金金額の調整及び一部募集資金投資項目の変更に関する議案」を審議・採択し、同社が初めて株式募集資金を発行した実際の状況に基づき、募集資金金額及び一部募集資金投資項目の変更を調整することに同意した。実際の募集資金の純額3205545万元が投入予定の募集資金額6040842万元より少ないことを公表したため、会社は「江蘇省泗陽県新一水場拡張工事プロジェクト」に投入した募集資金の金額を1827360万元から750000万元に調整し、「補充運営資金」プロジェクトの募集資金の金額を3200000万元から2105248万元に調整した。「江蘇省泗陽県新一水場拡張プロジェクト」、「深セン本部環境工程技術研究開発センター建設プロジェクト」の建設実施と会社の実際の経営における資金の緊張状況の改善を優先的に保障するため、会社は「汚水研究開発センター建設プロジェクト」、「江蘇深水知恵水務研究開発センター建設プロジェクト」の2つのプロジェクトの建設に募集資金を使用しないことを決定した。その後、銀行ローンやその他の自己資金で解決されます。すべての独立取締役はこの議案事項に対して明確な同意の意見を発表した。推薦機構は「安信証券株式会社の募集資金金額の調整、募集資金投資項目の一部の変更及び募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を置換する査察意見」を発行した。
募集金额の调整及び一部の募集金の変更
