証券コード： Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 証券略称： Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 公告番号：2022027 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「湖南大康国際農業食品株式会社非公開発行株式の承認に関する承認」(証監許可[20192583号)の承認を得て、 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 食品株式会社(曾用名:湖南大康国際農業食品株式会社、以下「会社」と略称する)は上海鵬欣農業投資(グループ)有限会社に人民元普通株(A株)株888888888888株を発行することを許可され、発行価格は1株当たり1.80元で、募集資金総額は159999999840元で、発行費用人民元743250033元を差し引いた後、募集資金の純額は15925674907元である。上記の募集資金の到着状況はすでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、2020年4月28日に天健検字[2020]2-15号「検資報告」を発行した。
（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
2021年12月31日現在、会社は実際に募集資金8394343万元(そのうち永久補充流動資金5425675万元、2020年に事前に募集プロジェクトに投入した自己資金1260345万元を置換)を使用し、一時的に流動資金65000万元を補充した。2021年1-12月に受け取った銀行預金の利息から銀行手数料などを差し引いた純額は174.17万元で、為替損失は182.81万元だった。2020年1-12月に受け取った銀行預金利息から銀行手数料などを差し引いた純額は552.89万元、為替損失は123881万元である。2021年12月31日までに累計で受け取った銀行預金利息から銀行手数料などを差し引いた純額は727.06万元で、累計為替損失は142162万元だった。2020年使用募集
資金を集めて構造的な預金を購入し、投資収益52.92万元を得た。2021年12月31日現在、募集資金の残高は人民元967218万元である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するため、当社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実情に合わせて、「 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略称する)を制定した。「管理制度」によると、当社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社とともに2020年4月30日に広発銀行株式会社昆明支店、2020年5月8日に Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825) と「募集資金三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
「管理制度」によると、募集プロジェクトの実施主体である瑞麗市鵬と農業食品発展有限会社（以下「瑞麗鵬と会社」と略称する）、康瑞（ミャンマー）農牧業発展有限会社（以下「康瑞ミャンマー会社」と略称する）は当社及び推薦機構 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社とともに2020年5月20日に広発銀行株式会社昆明支店、 Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825) は『資金募集四方監督管理協議』を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。四方監督管理協定と深セン証券取引所の3つの監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、瑞麗鵬と会社、康瑞ミャンマー会社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行した。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
1.非公開発行普通株（A株）募集資金の特定口座における保管状況
2021年12月31日現在、会社には4つの募集資金専用口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行口座名口座開設期末残高
上海農村商業銀行株 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 18322811943部有限会社5013100801585203
広発銀行株式有限公司 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 1272785127社昆明支店9550880808048925800194
上海農村商業銀行株康瑞(ミャンマー)農牧業発展19856340部有限会社NRA 514319010 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 544
広発銀行株式会社公瑞麗市鵬と農業食品発4581505728社昆明支店展有限会社9550880217767 Shandong Rike Chemical Co.Ltd(300214)
合計9672183138
三、本年度募集資金の実際使用状況
2021年度募集資金の実際の使用状況は「募集資金使用状況対照表」を参照
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
報告期間内に会社が募集項目を変更する場合はありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
1、会社が公表した募集資金の使用に関する情報は、タイムリーではなく、真実で、正確で、完全に公表されていない場合はない。
2、会社の募集資金の保管、使用、管理及び開示に違反がない。
六、取締役会の審議状況
会社は第7回取締役会第22回会議を開き、「2021年年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議・採択した。
七、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反は存在しないと考えている。会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」に同意する。
八、監事会の意見
会社は第7回監事会第14回会議を開き、監事会は「会社の2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為はなく、募集資金の投向と株主の利益を変更または変更する状況もない」と考えている。
九、会計士事務所の結論的な意見
弊社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」は、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの規定に合致し、 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 会社募集資金2021年度実際の保管と使用状況を如実に反映している。
七、推薦機構の主な検査
資料審査、現場検査、インタビューコミュニケーションなどの多種の方式を通じて、会社の募集資金の保管、使用及び募集資金投資プロジェクトの実施状況を検査した。主な審査方式には、募集資金の銀行対請求書、財務証明書、会社の公告及びその他の関連報告書と書類などを調べることが含まれている。
八、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 2021年度の募集資金の保管と使用状況は「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法規と文書の規定に合致し、募集資金に対して専門家の記憶と特定項目の使用を行い、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。募集資金の具体的な使用状況は会社が開示した状況と一致し、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。推薦機構は Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 2021年度募集資金の保管と使用状況に異議がない。
添付資料：募集資金使用状況対照表
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 2022年4月28日
添付ファイル:
募集資金使用状況対照表（非公開発行普通株（A株））
2021年度1-12月
編成単位： Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) 単位：人民元万元
募集資金総額1592575本年度投入募集資金総額146531
報告期間内に用途を変更した募集資金総額0は合計8394343万元で、そのうち各年度における募集資金の総累計変更用途を使用した募集資金総額0の累計投入募集資金総額額はそれぞれ:
2020年:6929112万元;
累計用途変更の募集資金総額比率0%2021年：146531万元
投資項目と超募集資金が変更されたかどうかを承諾し、募集資金を調整した後、投資総額の年度投入期末累計期末投資項目が前年度実現に達したかどうかのプロジェクト実行可能性金投入項目(一部ノ投資総額(1)金額を含む投資金額の進度(%)を計上する(3)定可使用状利益予想利益に重変更が発生したか否か（2）＝（2）/（1）状態日付が大きく変化
投資項目の承諾
1、ミャンマーで50万頭の肉牛を飼うかどうか、プロジェクトはまだ
殖項目No 1485000083 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 16351133277216052023年5月-未全完No
