証券コード： Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 証券略称： Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 公告番号：2022033
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-主板上場企業規範運営」及び関連公告フォーマットガイドラインなどの規定に基づき、当社の2021年度募集資金を以下のように保管し、使用状況を報告する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2020146号)の承認を得て、会社は2020年8月に深セン証券取引所で人民元普通株(A株)1617万株(1株当たり1元)を社会公衆に公開発行し、発行価格は33.84元/株で、募集資金総額は人民元5471928万元である。税抜きの発行費用662450万元を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元4809478万元である。
この募集資金の入金期間は2020年7月28日で、今回の募集資金の到着状況はすでに天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2020年7月28日に報告番号:(天職業字[202033476号)「検査報告」を発行した。
（Ⅱ）本年度使用金額及び年末残高
2021年12月31日現在、当社は累計2538856万元の募集資金を使用し、そのうち、前年度は535487万元、今年度は2003369万元を使用し、いずれも募集資金プロジェクトに投入した。
2021年12月31日現在、当社の累計使用金額は人民元2538856万元で、募集資金の専戸残高は人民元185946万元で、アイドル募集資金で流動資金280.00万元を一時的に補充し、銀行の元金保障型財テク製品を購入する金額は400.00万元で、7日間の通知預金口座残高は1500000万元である。実際の募集資金の純額人民元4809478万元との差異金額は人民元953.24万元で、募集資金の累計利息収入から銀行手数料支出を差し引いた純額である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理制度の状況
当社はすでに《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《上場会社証券発行管理方法》《上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)》《深圳証券取引所株式上場規則》と《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営》に従っている。などの関連規定の要求は「募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略称する)を制定し、改正し、募集資金に対して専戸記憶制度を実行し、募集資金の保管、使用、プロジェクト実施管理、投資プロジェクトの変更及び使用状況の監督などを規定した。
「管理制度」の要求により、当社の取締役会は＊＊＊ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京青年路支店、＊＊ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京常営支店に募集資金特別口座を開設することを許可し、当社の募集資金の保管と使用にのみ使用し、その他の用途に使用しない。
(II)資金募集三者監督管理協議状況
深セン証券取引所及び「募集資金管理制度」の規定により、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社北京青年路支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京常営支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 成都支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 石家荘広安支店に募集資金特別口座を開設し、異なる募集資金投資プロジェクトを管理し、招商銀行株式会社北京青年路支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京常営支店、招商銀行成都支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 石家荘広安支店及び推薦機構民生証券株式会社は「募集資金三者監督管理協議」を締結し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを行い、専用金の専用使用を保証する。三方監督管理協議の内容は深セン証券取引所の募集資金監督管理協議のモデルと重大な違いはなく、会社は募集資金を使用する際にすでに厳格に遵守して履行している。本報告書の開示日までに、三者の監督管理協議は正常に履行されている。
（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の特別口座預金残高は以下の通りである。
単位：人民元万元
預金銀行口座主体銀行口座口座口座預金方式残高
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京全時 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) ネットワーク999015237110509普通期間103.29
北京青年路支店情報株式会社
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京フルタイム Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) ネットワーク
9990112513710708普通期間561.58北京青年路支店情報株式会社
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京フルタイム Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) ネットワーク
9990112513710907普通期間103593北京青年路支店情報株式会社
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京フルタイム Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) ネットワーク
9990112513710910普通期間-北京青年路支店情報株式会社
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京広聯先鋒ネットワーク技術
11091064210707普通期間0.09北京青年路支店有限会社
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京広聯先鋒ネットワーク技術
11091064210403普通期間-北京青年路支店有限会社
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京玄武時代科技有限公司
110913416910203普通期間-北京常営支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 天津太古時代ネットワーク技術
1229089508010705活期-北京青年路支行有限会社
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 成都万象南路四川全時天地先鋒ネットワーク
128912019310603普通期間158.47支店技術有限会社
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京太古時代ネットワーク技術
110945742010701普通期間-北京青年路支店有限会社
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 河北太古ネット科技有限公司
311902464110903普通期間0.10石家荘支店広安支店会社
合計——————185946
注:2021年12月31日現在、会社の募集資金残高は2365946万元で、上表の募集資金口座の締め切り日残高との差は2180000万元で、系会社はアイドル募集資金で流動資金280.00万元を一時的に補充し、銀行の元金保障型財テク製品400.00万元を購入し、7日間の通知預金1500000万元を購入した。
三、本年度募集資金の実際使用状況
(I)当社2021年度募集資金の実際使用状況対照表詳細は本報告添付ファイル1募集資金使用状況対照表を参照。
（Ⅱ）募集資金投資項目の実施主体、実施場所、実施形態の変更、延期状況
1.2020年10月28日、会社は第2回取締役会第13回会議と第2回監事会第10回会議を開き、「一部の募集項目の変更実施主体及び募集資金を用いて全資子会社に資金を提供し募集項目を実施するための議案について」を審議・採択した。同意会社は「一体化マーケティングサービスネットワークプロジェクト」の実施主体を Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) から Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) とその完全子会社北京広聯先鋒ネットワーク技術有限会社(以下「広聯先鋒」という)、天津太古時代ネットワーク技術有限会社(以下「太古時代」という)、北京玄武時代科学技術有限会社(以下「玄武時代」という)に変更した。「研究開発センタープロジェクト」の実施主体を Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) から Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) とその完全子会社の広聯先鋒に変更し、募集資金を用いて広聯先鋒、玄武時代、太古時代に10000万元、3000万元、5000万元を超えない借入額を提供し、以上の借入金は上述の募集プロジェクトの具体的な実施に用いた。
2.2021年3月8日、会社は第2回取締役会第17回会議と第2回監事会第12回会議を開き、「一部の募集プロジェクトの実施主体の変更及び投資による完全子会社の設立に関する議案」を審議・採択し、会社の完全子会社広聯先鋒が募集資金2000万元を使用して完全子会社四川全時天地先鋒ネットワーク技術有限会社(以下「四川全時」と略称する)を設立することに同意した。四川省が「一体化マーケティングサービスネットワークプロジェクト」の実施主体であることを増やした。
3.2021年4月27日、会社は第2回取締役会第18回会議と第2回監事会第13回会議を開き、「募集プロジェクトの実施場所の変更に関する議案」を審議・採択し、会社が「一体化マーケティングサービスネットワークプロジェクト」、「研究開発センタープロジェクト」及び「不動産購入プロジェクト」の実施場所を北京市通州区商通大道5号院通州紫光科学技術園21号棟に変更することに同意した(B 7)。
4.2021年7月16日、会社は第2回取締役会第21回会議と第2回監事会第15回会議を開き、「一部の募集プロジェクトについて実施主体を増加し、募集資金を使用して全資子会社に資金を提供し、募集プロジェクトを実施するための議案」を審議・採択した。完全子会社の北京太古時代ネットワーク技術有限会社(以下「北京太古」と略称する)を「一体化マーケティングサービスネットワークプロジェクト」の実施主体とし、募集資金を用いて北京太古に5000万元以下の借入額を提供し、「一体化マーケティングサービスネットワークプロジェクト」の具体的な実施に使用することに同意した。
5.2021年8月27日、会社は第二回取締役会第二十三回会議及び第二回監事会第十七回会議を開き、「一部の募集プロジェクトの延期に関する議案」を審議、採択した。募集プロジェクトの実際の建設と投入状況に基づき、同時に会社の発展計画と内外部環境などの要素を結びつけ、プロジェクトの投資総額及び実施内容が変わらない場合、株式募集プロジェクト「一体化マーケティング服」を初公開発行することに同意
サービスネットワークプロジェクトの使用可能状態が予定されている日を2024年7月31日に延長し、「研究開発センタープロジェクト」の使用可能状態が予定されている日を2023年7月31日に延長した。
6.2002年9月30日、会社は第2回取締役会第24回会議と第2回監事会第18回会議を開き、「一部の募集プロジェクトについて実施主体を増加し、募集資金を使用して全資子会社に資金を提供し、募集プロジェクトを実施するための議案」を審議・採択した。完全子会社の河北太古ネットワーク科学技術有限会社(以下「河北太古」と略称する)を「一体化マーケティングサービスネットワークプロジェクト」の実施主体とし、募集資金を用いて河北太古に1500万元以下の借入額を提供し、「一体化マーケティングサービスネットワークプロジェクト」の具体的な実施に使用することに同意した。
(III)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
