証券コード： Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 証券略称： Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 公告番号：2022035 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
アイドル自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) (“会社”または” Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) “)は2022年4月26日に第3回取締役会第4回会議と第3回監事会第4回会議を開き、「遊休自己資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した。同意会社(完全子会社、持株子会社を含む)は、会社の正常な経営に影響を及ぼさないことを確保する前提で、人民元10000万元を超えない遊休自有資金を使用して現金管理を行い、有効期間は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月である。前述の額と期限の範囲内で、現金管理を行う資金はスクロールして使用することができる。同時に、会社の理事長または理事長の授権者に額の範囲内で投資意思決定権を行使し、関連契約書類に署名することを授権する。具体的な状況は以下の通りです。
一、今回アイドル自己資金を使用して現金管理を行う予定の場合
1、投資目的
会社(完全子会社、持株子会社を含む)の資金使用効率を高め、遊休自有資金を合理的に利用するため、会社の正常な経営に影響を与えない場合、遊休自有資金を使って現金管理を行い、低リスクの銀行財テク製品を購入し、会社の収益を増加させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を得る計画である。
2、投資額
会社(完全子会社、持株子会社を含む)は総金額が人民元10000万元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定で、上述の額内で会社が実際の状況によって額の分配を行うことを許可し、投資期限は12ヶ月を超えず、上述の額と決議の有効期間内で、循環して使用することができ、決議の有効期間内のいずれかの時点で現金管理を行う金額は投資額を超えてはならない。
3、投資品種
会社は銀行とその他の金融機関が発行した安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、単項製品の投資期限が最も長く12ヶ月を超えない財テク製品を購入する。
4、決議の有効期限
取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
5、資金源
会社及び子会社の閑置自有資金、資金源は合法的にコンプライアンスしている。
6、実施形態
上記額内で理事長または理事長の授権者に投資意思決定権を授権し、関連法律文書に署名し、財務部門が具体的な組織実施を担当する。
7、情報開示
会社は「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規の規定に従って、会社の現金管理の具体的な状況をタイムリーに開示する。
二、審議手続
会社の第3回取締役会第4回会議及び第3回監事会第4回会議は「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社(完全子会社、持株子会社を含む)の使用額が人民元10000万元を超えない閑置自有資金による現金管理に同意し、投資安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、期限が最長12ヶ月を超えない財テク製品に使用される。「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の規定に基づき、本議案は取締役会の審議範囲にあり、株主総会の審議を提出する必要はない。
三、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行い、資金の安全を保障するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
2、リスクコントロール措置
上記の投資リスクに対して、会社は以下の措置を取って、投資リスクを防ぎ、資金の安全を確保する:(1)会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、関連製品の前期調査研究と実行可能性の論証をしっかりと行い、投資対象を厳格に選別し、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、経営効果がよく、資金運営能力が強い部門が発行した製品を選択する。
(2)会社の財務部の関係者はリアルタイムで製品の純価値の変動状況を分析し、追跡する。例えば、会社の資金安全に影響を与える可能性があり、利益能力に不利な変化が発生し、投資製品が購入時の状況と一致しない損失が発生するなどのリスク要素を評価し、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(3)会社内部監査部門は現金管理製品の資金使用と保管状況に対して監査と監督を行う。
(4)独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
(5)会社は中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定に基づいて情報開示の義務をタイムリーに履行する。
四、会社経営への影響
会社(完全子会社、持株子会社を含む)の正常な生産経営資金の需要を保障する前提の下で、会社と子会社は閑置自有資金を使って現金管理を行い、会社と子会社の業務展開に影響を与えないと同時に、資金の使用効率を効果的に向上させ、会社と株主のために比較的良い投資収益を図ることができる。
五、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が今回、会社の正常な経営と資金の安全を保証する場合、人民元10000万元を超えない遊休自有資金を使用して安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品に投資することは、自有資金の使用効率を高め、会社の自有資金の収益を増加させ、会社の主な業務の正常な運営に影響を与えず、会社の利益に合致し、全体の株主を損害することはないと考えている。特に中小株主の利益の状況。関連審査・認可手続きは法律法規及び規則制度の規定に合致する。会社の独立取締役は一致して会社が人民元10000万元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意した。期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月で、上記の額と期限内に資金をスクロールして使用することができる。
六、推薦機構が意見を査察する
民生証券株式会社は Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 閑置自有資金を使用して現金管理事項を行う予定の取締役会資料、監事会資料及び独立取締役意見を調べた結果、 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 今回の使用額が人民元10000万元を超えない閑置自有資金による現金管理事項は会社の取締役会、監事会の審議を経て可決され、独立取締役は同意意見を発表した。必要な承認手続きを履行した。本事項は「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上のように、推薦機関は、会社が今回、閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに異議はない。七、書類の検査準備
1、『第三回取締役会第四回会議決議』；
2、『第三回監事会第四回会議決議』；
3、「独立取締役の第3回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見」
4、『民生証券株式会社の Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 閑置自有資金による現金管理に関する査察意見』。
ここに公告する。
Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) 取締役会2022年4月27日
