(2021年度)
第一部会社の経営成果と財務概況
一、経営成果方面
2021年度の会社の営業収入は20086556万元で、前年同期より37.73%増加した。利益総額は15万357.35万元で、前年同期比26.00%減少した。親会社に帰属する所有者の純利益-1132814万元を実現し、前年同期比37.45%減少した。2021年の原材料価格の持続的な上昇の影響を受けて、全体的に会社の年間経営目標を実現することができなかったが、営業収入と利益はいずれも向上した。
2021年度の費用の累計支出は3925893万元で、前年同期比5.72%増加した。このうち販売費用は1045635万元で、前年同期比10.09%増加した。管理費用は1340060万元で、前年同期比11.18%増加した。研究開発費用は911634万元で、前年同期比1.36%増加した。財務費用は628564万元で、前年同期比4.59%減少した。
二、財務状況方面
2021年末の会社の資産総額は46356621万元で、前年同期比17.13%増加した。負債総額は19497768万元で、前年同期比8.08%増加した。株主権益の合計は26858853万元で、前年同期比24.71%増加した。このうち親会社に帰属する所有者の権益は26549143万元で、前年同期比25.56%増加した。三、基本財務指標状況
1.期末資産負債率は42.06%で、前年より3.52%減少した。会社の財務状況が改善された。2.年間総資産回転率は43.33%で、前年より6.48%増加した。会社の生産能力の利用率はある程度向上して、しかしまだ完全に釈放していないで、資産はまだあるべき効果を発揮していないで、会社全体の資産の運営能力は依然としてとても大きい向上の空間があります。
3.通年営業利益率は-7.70%で、前年度比6.13%上昇した。会社の全体的な利益能力は向上したが、前年同期比で赤字が続いた。主な原因は2021年に原材料価格が大幅に上昇し続け、製品コストが上昇し、平均粗金利が低下したことだ。期間費用は前年同期比上昇した。同時に期末は慎重性の原則に基づいて、一部の減価リスクのある資産に対して減価償却準備を計上した。
4.資本価値保証付加価値率125.56%で、本年の会社の損失は資本価値保証付加価値目標を実現できなかった。純資産の増加の主な原因は2021年の非公開発行株の成功、株価と資本積立金の増加である。
第二部分会社の経営状況及び財務状況分析
一、会社経営成果状況分析
2021年会社の経営成果状況は以下の表の通りである。
通貨単位：人民元万元
年度2021年2020年同期（%）
プロジェクト
営業収入2008655614583783 37.73%
営業コスト173457312106581 43.27%
営業税金及び付加127291115003 10.69%
売上高1045635949787 10.09%
管理費用13400601205310 11.18%
研究開発費用911634899420 1.36%
財務費用628564658823-4.59%
その他利益231869191719 20.94%
投資収益145407-15.66101649%
公正価値変動収益69.32-597.83 111.60%
信用減損損失-3073912888753-6.45%
資産減損損失-310039-450.88 32.32%
資産処分収益-10.35-34.25 96.99%
営業外収支純額102.24588888 117.36%
親会社に帰属する純利益-11328141811103 37.45%
1.営業収入状況
本年度の会社の営業収入は20086556万元で、そのうち製氷製品の販売収入は4199800万元、圧縮機(グループ)製品の販売収入は818070万元、中央空調システム集積業務の収入は2118671万元、石油・ガス技術サービスの収入は5469790万元、その他の収入は118226万元である。
本年度の営業収入は前年同期比37.73%増加し、主な原因は会社が内部管理と製品革新を引き続き強化し、対外的に市場を開拓し、ブランドと業務が市場に認められたことである。
2.営業原価状況
本年度の会社の営業コストは1734573万元で、そのうち製氷製品のコストは3677959万元、圧縮機(グループ)のコストは7228636万元、中央空調システム集積シリーズの製品のコストは1904620万元、石油・ガス技術サービスのコストは4460356万元、その他のコストは735.02万元である。前年同期比43.27%増となり、主に自社製品に必要な原材料のうち銅鉄アルミニウムなどの原材料価格が大幅に上昇し続け、製品コストが大幅に上昇した。
3.販売費用状況
本年度の会社の累計販売費用は1045635万元で、そのうち従業員の報酬と福祉は632264万元、出張旅費は121532万元、アフターサービス費用は790.06万元、展覧宣伝費は427.24万元、業務接待費は524.24万元、その他の販売費用は117686万元などである。前年同期に比べて、販売費用は10.09%増加し、主に会社がチャネル販売政策とマーケティング従業員の増加と販売人員の賃金給与の増加を強化したことによる。
4.管理費用状況
本年度会社は累計で管理費用が1340060万元発生し、そのうち従業員の報酬が499947万元、減価償却費及び償却が497878万元、仲介機構のサービス費が107108万元、事務費が298.24万元、出張交通費が285.66万元、賃貸及び不動産費が814.83万元、その他の管理費用が952.56万元である。管理費用は前年同期比11.18%増加し,主に減価償却償却の増加,賃金給与の増加による定増費用支出であった。
5.研究開発費用状況
本年度会社は累計で研究開発費用が911634万元発生し、そのうち報酬と福祉が508377万元、減価償却費と償却が161.70万元、材料費用が146865万元、委外研究開発が155501万元、その他の費用が847.21万元である。前年同期に比べて、研究開発費用は1.36%増加した。主な原因は、会社が市場競争力を高め、製品性能を向上させ、研究開発への投入を増やすためだ。
6.財務費用状況
本年度の会社の累計財務費用は628564万元発生し、そのうち貸付利息支出は528709万元、為替損失は108444万元である。前年同期比で財務費用は4.59%減少した。貸付金利支出は減少したが、為替損益は人民元の対ドルユーロ切り上げ変動で大幅に増加した。
二、会社の資産負債権益状況の分析
2021年末の会社の資産総額は46356621万元、負債総額は19497768万元、株主権益合計は26858853万元で、そのうち親会社に帰属する所有者権益は26549143万元である。次の表に示します。
通貨単位：人民元万元
プロジェクト期末数期の初数は前年同期比（%）
流動資産2631928019057683 38.10%
非流動資産200373412062093-2.83%
資産合計4635662139677776 16.83%
流動負債179221316679761.46%
非流動負債15735551461745 7.65%
負債合計1949776818141505 7.48%
所有者持分2685885321536270 24.71%
上場企業に帰属する所有者権益26549143211441732.56%
(I)資産総額は期首比6678845万元増加し、そのうち流動資産は期首比7261597万元増加し、非流動資産は期首比582752万元減少した。
1.流動資産の変動状況の分析、以下の表：
通貨単位：人民元万元
プロジェクト期末数期の初数は前年同期比（%）
通貨資金68670493060096 124.41%
取引金融資産500500 0.00 100.00%
受取手形258510
