証券コード： Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 証券略称： Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 公告番号：2022031 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) (以下「会社」と略称する)は2022年4月27日に第4回取締役会第36回会議及び第4回監事会第27回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。具体的な状況は以下の通りです。
一、議案の基本内容
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度合併報告書の口径で実現した親会社所有者の純利益は1303692万元で、親会社が実現した純利益は-6154837万元である。「会社法」及び「会社定款」の規定により、10%の法定黒字積立金を抽出せず、2021年12月31日現在、親会社が株主に分配できる利益は-3745601万元である。会社は2021年度に利益分配及び資本積立金の増資を行わないことを決定する予定である。
会社の経営状況とキャッシュフローの状況を結びつけて、取締役会の研究の決定を経て、会社は2021年度に現金配当金を配布しないで、配当金を送らないで、資本積立金で株を増資しない。
二、2021年度に利益分配及び資本積立金の株式転換を行わない原因
「上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」および「会社定款」などの関連規定によると、会社は2021年度の累計未分配利益がマイナスであるため、同時に会社の現在の経営状況と未来の生産経営の資金需要を考慮し、2021年度の会社は現金配当を行わず、赤株を送らない予定である。資本積立金の増資も行わない。
三、会社が意思決定手続きを履行する場合
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年4月27日に会社の第4回取締役会第36回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、会社の2021年度利益不分配予案に同意し、この案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の審議状況
会社の独立取締役は会社の発展現状と資金需要状況を総合的に考慮し、会社の持続的かつ健全な発展の資金需要を満たすのに有利であり、会社全体の株主の長期的利益に合致し、「会社法」と「会社定款」などの関連規定は、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、独立取締役は会社の2021年度利益の不分配予案に合意した。
（Ⅲ）監事審議状況
同社は2022年4月27日に第4回監事会第27回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。2021年度の不分配利益は会社の実情に合致し、関連政策決定手順は関連法律法規と「会社法」及び「会社定款」などの規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。このため、同社は今回2021年度の利益を分配しないことに同意した。
四、その他の説明
会社は今回の利益分配と資本積立金の株式移転の事前案を公表する前に、内幕情報の知る人の範囲を厳格にコントロールし、関連内幕情報の知る人に対して秘密保持と内幕取引の厳禁の告知義務を履行し、すべての関連内幕情報の知る人に秘密保持規定を厳格に遵守することを注意する。
五、書類の検査準備
1、第四回取締役会第三十六回会議の決議；
2、第四回監事会第二十七回会議の決議；
3、独立取締役は第4回取締役会第36回会議に関する事項の特別説明と独立意見。
ここに説明する。
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 取締役会2022年4月27日
