証券コード: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 証券略称:ST試合は公告番号:2022045 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
対外提供財務援助及び関連取引の補充審議に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) (以下「会社」と略称する)の援助対象は深セン前海俊涵科技有限公司(以下「前海俊涵」と略称する)で、財務援助金額は445627万元で、2021年12月30日現在、財務援助金と発生した資金利息は537314130元すべて回収された。
一、財務援助事項の概要
会社は2022年4月26日に第5回取締役会第25回会議を開き、「対外的な財務援助の補充審議に関する議案」を審議、採択した。具体的な状況は以下の通りである。
2017年8月から2021年4月までの間、会社はコンサルティング管理費、技術サービス費の名義で前海俊涵の合計445627万元の商業実質のないプロジェクト支出を支払い、会社の前海俊海に対する財務援助を構成した。2021年12月30日までに発生した資金の利息は537314130元ですべて回収された。この事項は「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改正)」第7.2.12の規定範疇に属する。
審査・認可プロセスをさらに規範化するため、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」第7.1.13の規定に基づき、同社は2022年4月26日に第5回取締役会第25回会議を開き、「対外的な財務援助の補充審議に関する議案」を審議・採択した。深セン証券取引所の関連規定によると、今回の議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
関連取締役の寧群儀は採決を回避し、会社の独立取締役は今回の関連取引について独立意見を発表した。今回の取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編事項を構成せず、借入殻も構成せず、関係部門の承認を提出する必要はない。
二、援助対象者の基本状況
1.会社名：深セン前海俊涵科技有限公司
2.統一信用コード：91440300 MA 5 EJ 5 LF 2 B
3.設立日：2017年05月22日
4.登録場所：深セン市前海深港合作区前湾一路1号A棟201室（深セン市前海商務秘書有限公司に入居）
5.登録資本金：500万人民元
6.法定代表者：張敏
7.会社タイプ：有限責任会社
8.持分構造：張敏は80%持分を持ち、譚水容は20%持分を持つ
9.経営範囲：一般経営項目は：高校の後方勤務管理サービス、不動産管理サービス；教育コンサルティング、教育投資、教育訓練、会議サービス、教育器材、服装、アパート関連用品、日用デパート卸売小売、図書、新聞、定期刊行物、電子出版物、音像製品卸売小売;文化芸術交流を組織する。コンピュータ及びデータベースのソフト・ハードウェア販売、ネットワークサービス、技術開発、技術サービス、技術コンサルティング、技術譲渡、修理とメンテナンスサービスに従事する。弱電工事の設計設置、総合ネットワーク配線、システム集積、セキュリティ技術;電子科学技術分野における技術開発、技術譲渡及びコンサルティングサービス;企業管理コンサルティング、ビジネスコンサルティング、投資コンサルティング、情報コンサルティング(以上制限項目を含まない);中国貿易(専営、専制御、専売商品を含まない);投資して実業を興す(具体的な項目は別途申告する)。(法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)、許可経営項目は:
10.財務状況：2021年度主要財務指標
主要財務指標金額（元）
資産総額9618434771
負債合計9296937879
親会社に帰属する株主権益合計321496892
営業収入74292450
親会社の所有者に帰属する純利益-16387433
注:上記の財務データは監査されていません。
11.前海俊涵の経営状況は正常で、信用を失った被執行者ではない。
12.会社が2021年9月8日に発表した「深セン証券取引所の半年新聞に対する質問状に関する回答公告」(公告番号:2021103)によると、前海俊涵系会社の寧群儀取締役がコントロールしている企業は、会社と関連関係がある。
13.会社は前会計年度(2021年)に前海俊涵に財務援助を提供した金額は95000000元(445627万元に含まれている)で、すべての資金はすでに返済された。
三、財務援助協議の主な内容
2018年8月から2021年4月までの間、会社と前海俊涵の間でコンサルティング管理費、技術サービス費の名目で発生した合計445627万元はいずれも商業実質のないプロジェクト支出である。
四、財務援助リスク分析及び風制御措置
2021年12月30日現在、上記のすべての資金と利息はすべて回収され、会社の利益を損なっていない。上述の会社の内部コントロールの面で存在する重大な欠陥に対して、会社は上下に取締役会、経営管理層から自己調査と改善を行い、ソース管理とプロセスコントロールを核心とし、プロセスの規範化とリスク防止を重点とし、既存の管理制度、職責分業と業務プロセス及び実行状況を全面的に整理した。法律、法規に従って相応の意思決定プログラムを履行し、情報開示義務をタイムリーに履行する。
上記の仕事を積極的に推進するために、会社は周勇理事長をはじめとする改善指導グループを設立し、以下に財務の自己調査改善グループ、信披の自己調査改善グループ、内部制御の自己調査改善グループ、資産統合グループ、売掛金グループ、人的資源グループ、生産経営グループなどの7つの特別グループを設置し、同時に専門のコンプライアンス法律顧問、信披顧問などの専門チームを招聘し、会社の経営管理の規範化、プログラム化、システム化し、会社の健康、持続的、安定した発展を促進する。
五、取締役会の意見
会社の取締役会は、会社の関連業務部門と関係者が正確に判断し、告知できなかったため、上述の財務援助が事前に相応の審査・認可手続きを履行できず、会社の資金安全リスクを増加させたと考えている。上記の財務援助はすでにすべての元利を回収し、会社の利益を損なっていない。取締役会は「対外提供財務援助及び関連取引の補充審議に関する議案」に同意し、今回の事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。会社は更に会社の内部管理制御を強化し、財務資金管理審査・認可制度とプロセスを完備し、資金管理の規範性を高め、内部制御制度の検査と監督を強化し、類似状況の再発を防止する。
六、監事会の意見
会社監事会は、会社の関連業務部門と関係者が正確に判断し、告知できなかったため、上述の財務援助が事前に相応の審査・認可手続きを履行できず、会社の資金安全リスクを増加させたと考えている。上記の財務援助はすでにすべての元利を回収し、会社の利益を損なっていない。会社の監事会は「対外的な財務援助及び関連取引の補充審議に関する議案」に同意し、今回の事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。会社の監事会は会社の資金監督職責を強化し、内部統制制度の検査を強化し、類似状況の再発を防止し、根絶する。
七、独立取締役の意見
審査の結果、今回の補充審議は対外的に財務援助を提供する事項で、会社は2021年12月30日にすべての元利を回収し、会社と株主全体の利益を損なっていないと考えています。今回の補充審議プログラムは「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の要求に合致している。私たちは今回の補充審議に対して対外的に財務援助を提供する事項に対して明確な同意意見を表明した。上記の対外提供に対して財務援助事項が発生した場合、会社は直ちに識別し、正確な判決を下すことができず、取締役会の審議に提出することができず、全体の独立取締役は会社と関連部門に高度な関心を持つように注意し、会社の内部管理を強化し、会社の規範運営のレベルを高め、類似状況の再発を防止・根絶した。
八、財務援助金額及び期限超過金額の累計提供
今回の取締役会の補充審議の財務援助金額は445627万元である。今回の財務援助を提供した後、会社とその持株子会社が合併報告書の外単位に対して財務援助を提供した総残高は445627万元で、会社の最近の監査純資産に占める割合は2.69%で、財務援助の期限切れは発生しなかった。前述の財務援助金及び利息はすでに全額返還された。
九、書類の検査準備
(I)第5回取締役会第25回会議決議;
(II)第5回監事会第12回会議決議;
(III)第5回取締役会第25回会議に関する独立取締役の独立意見。ここに公告する。
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 取締役会
二〇二二年四月二十八日
