証券コード： Tongyu Communication Inc(002792) 証券略称： Tongyu Communication Inc(002792) 公告番号：2022019 Tongyu Communication Inc(002792)
アイドル自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
Tongyu Communication Inc(002792) (以下「会社」と略称する)は2022年4月27日第4回取締役会第14回会議で「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した。関連状況の公告は以下の通りである。
資金の使用効率と収益レベルを高めるため、正常な経営に影響を与えない前提の下で、会社と持株子会社は閑置自有資金を使って現金管理を行う予定で、低リスク、短期(1年を超えない)の銀行などの金融機関の保本財テク製品を購入し、財テク額は10億元を超えない。有効期間は2021年度株主総会の審議が成立した日から会社の2022年度株主総会が開催される日までであり、期間内のいずれかの時点の取引金額(前述の投資の収益を含む再投資に関する金額)は委託財テク額を超えてはならない。同時に、授権会社の理事長または総経理に上述の財テク額内で関連契約書類に署名し、会社の財務責任者が実施を組織することを提案する。一、会社の日常経営への影響
会社及び持株子会社が低リスク保本財テク製品に投資するために使用する資金は閑置自有資金であり、会社の日常資金の回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。会社の現在の財務状況は安定しており、相応の資金の使用は会社の日常業務の発展に影響を与えず、閑置自有資金の収益を高めるのに有利である。
二、リスクコントロール措置
会社及び持株子会社は低リスク型短期銀行保本財テク製品を購入し、証券投資に使用せず、リスクはコントロールできる。会社の取締役会は会社の管理層に関係者を授権して財テク製品に対して見積りと予測を行い、購入後直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、監視する。例えば、会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを評価し、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。独立取締役、監事会は資金の使用状況を監督し、検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。
会社の財務部は台帳を創立して短期財テク製品に対して管理を行って、会計帳簿を創立して健全にして、資金の使用する帳簿の計算の仕事をしっかりと行います。
会社の投資参加者は秘密保持義務を負い、関連情報を第三者に漏らすべきではなく、会社の投資参加者及びその他の関係者は会社と同じ財テク製品に投資すべきではない。
会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、タイムリーに情報開示義務を履行する。
三、取締役会の意見
会社の第4回取締役会第14回会議は「閑置自有資金を使って現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社と持株子会社が閑置募集資金を使って現金管理を行うことに同意し、財テク額は10億元を超えない。
四、独立取締役の意見
独立取締役は独立意見を発表する:会社が審議した閑置自有資金による現金管理に関する事項は関連法律法規の規定に合致し、採決手続きは合法的で、有効である。今回の授権会社及び持株子会社は、低リスク、短期(1年を超えない)の銀行などの金融機関の財テク製品を閑置自有資金で購入する予定で、委託財テク額は10億元を超えない。期間内のいずれかの時点の取引金額(前述の投資の収益を含む再投資に関する金額)は、委託財テク額を超えてはならない。会社は閑置自有資金を使って現金管理を行うことは会社の利益の需要に合致し、会社の資金利用効率を高めるのに有利であり、会社の資金圧力をもたらすことはなく、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。当社は2021年度株主総会の審議を経て、会社の理事長または総経理が10億元以下の自己遊休資金を使用して銀行などの金融機関の財テク製品を購入することに同意し、授権会社の理事長または総経理に上述の投資額内で関連契約書類に署名し、会社の財務責任者が実施を組織することに同意した。
五、監事会の意見
監事会は、今回の自己資金投資財テク製品の政策決定手順は関連規定に合致し、資金の安全を保障する前提の下で、会社は最高額が人民元10億元を超えない自己資金をスクロールして安全性が高く、流動性の良い保本理財産品に投資し、自己資金の現金管理収益を高めることに有利であり、一定の投資効果を得ることができると考えている。私たちは会社が閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに同意します。六、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十四回会議の決議；
2、会社の第四回監事会第十三回会議の決議；
3、独立取締役の第4回取締役会第14回会議に関する独立意見。
ここに公告する。
Tongyu Communication Inc(002792) 取締役会二〇二年四月二十八日
