証券コード： Hitevision Co.Ltd(002955) 証券略称： Hitevision Co.Ltd(002955) 公告番号：2022019 Hitevision Co.Ltd(002955)
会社が一部の閑置募集資金と閑置自有資金を使用することについて
現金管理を行う公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「会社」または「 Hitevision Co.Ltd(002955) 」)は2022年4月27日に第2回取締役会第12回会議と第2回監事会第8回会議を開き、「会社が一部の閑置募集資金と閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社が募集プロジェクトの建設と正常な生産経営に影響を与えない状況で現金管理を行うことに同意した。関連事項について以下のように公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Hitevision Co.Ltd(002955) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2019839号)の承認を得て、会社は人民元普通株3431万株を公開発行し、すべて新株であり、古い株の譲渡には関与しない。発行価格は52.41元/株で、今回の発行募集資金総額は17981871万元で、発行費用を差し引いた募集資金の純額は16915838万元だった。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は2019年5月16日、同社が初めて株式を公開発行した資金の到着状況を審査し、「天職業字[201926830」号「検資報告」を発行した。会社は募集資金を専門家に保管した。
二、募集資金投資項目の使用状況
2022年3月31日現在、募集資金投資プロジェクトの進展状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト募集資金承諾投資金額2022年3月31日現在
日（調整後）日累計投入金額
1製品生産拠点プロジェクト88650006583271をインタラクティブに表示
2研究開発センターシステム建設プロジェクト25 Shanghai Carthane Co.Ltd(603037) 40919
3マーケティングサービスネットワーク建設プロジェクト577137554748
4情報化システム建設プロジェクト1363398571435
5補充流動資金27 China Vanke Co.Ltd(000002) 700000
6鴻合インタラクティブ表示産業基地第一期プロジェクト6 North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 5724
7教室サービス項目16 Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd(300016) 5358
8師訓サービス項目870.00 590.09
合計1691583811970465
注:1、「教室サービスプロジェクト」の募集資金の累計投入金額は募集資金の承諾投資金額より多く、募集資金の存続期間中に発生した預金利息と現金管理収益によるものである。
2、部分合計数と各明細数の直接加算の和が末尾数に差がある場合は、四捨五入によるものである。
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、プロジェクトの建設の進度によって、募集資金は短期的に一部放置される場合がある。
三、今回の使用部分の遊休募集資金と遊休自有資金による現金管理の基本概況(I)投資目的
資金の使用効率を高めるために、短期の閑置募集資金と閑置自有資金を合理的に利用し、募集資金プロジェクトの建設と会社の日常経営に影響しないことを確保する前提の下で、会社は実際の経営状況と結びつけて、一部の閑置募集資金と閑置自有資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い投資製品を購入し、会社の収益を増加し、会社と株主のためにより多くの投資収益を得る計画である。
（Ⅱ）資金源
今回の投資資金は、会社及び子会社の閑置募集資金と閑置自有資金である。会社が資金使用計画の正常な実施と日常経営に必要な流動資金を募集することを保証する前提の下で、段階的な閑置資金が存在し、資金源は合法的に規則に合致すると予想されている。
(III)現金管理投資の製品品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、投資した製品を厳格に評価し、会社が投資した製品の発行者は信用状況と財務状況が良好で、不良な誠実さの記録がなく、利益能力の強い単項製品の投資期限が最も長く12ヶ月を超えない保本型製品であるべきである。会社の閑置自有資金投資の品種は安全性が高く、流動性がよく、単項製品の投資期限が最も長く12ヶ月を超えない低リスク投資製品である。
（IV）投資額、投資期間
会社は人民元6億元を超えないアイドル募集資金と人民元7億元を超えないアイドル自有資金を使って現金管理を行う予定で、単項製品の投資期限は最長12ヶ月を超えない。使用期限は、会社の2021年度株主総会審議が可決された日から会社の2022年度株主総会が開催される日までとする。上記の使用期限および額の範囲内では、資金はスクロールして使用できます。
(V)決議の有効期間
決議の有効期間は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から会社の2022年度株主総会が開催される日までである。
（VI）実施形態
上記の期限及び額の範囲内で会社の株主総会に投資意思決定権の行使を授権し、関連法律文書に署名し、財務部が実施と管理を組織し、会社が資金を募集して購入した保本型銀行投資製品は質押に使用してはならない。
（VII）情報開示
会社は深セン証券取引所などの監督管理機構の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。(VIII)受託者との関係
会社と財テク製品を提供する金融機関には関連関係がない。
四、投資リスク及びコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
投資財テクの製品は低リスク、短期の財テク製品であり、会社は実施前に厳格に評価されるが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受け、収益変動リスク、流動性リスク、実際の収益が予想できないなどのリスクに直面している。関連スタッフの操作及び監督管理リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社の株主総会の審議が通過した後、会社の管理層に当該投資決定権の行使を授権し、関連法律文書に署名し、会社の財務部は実施を組織する。財務部門は会社の財務状況、キャッシュフロー状況及び金利変動、及び取締役会、株主総会の現金管理に関する決議などの状況に基づき、投資製品の資金源、投資規模、予想収益を判断し、投資製品に対して内容審査と風険評価を行う。
2、会社の財務部門は直ちに進捗状況を分析し、追跡し、いったん会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、会社の監査部門は会社が投資製品を購入する資金の使用と保管状況に対して監査と監督を行い、四半期ごとにすべての投資製品に対して全面的な検査を行い、慎重性の原則に基づいて、各投資が発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、会社の取締役会、監査委員会に報告する。
4、独立取締役、監事会は会社が製品に投資する情況に対して定期或いは不定期検査を行う権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
5、会社は深セン証券取引所などの監督管理機構の関連規定に基づき、情報開示義務をタイムリーに履行する。
五、会社への影響
1、会社は今回、規範運営、リスク防止、慎重投資、価値保証付加価値の原則に基づき、一部の閑置募集資金と閑置自有資金を運用して低リスク、流動性の高い投資製品を購入し、会社の募集資金の使用計画の正常な実施と日常経営に必要な流動資金を保証する前提の下で実施し、会社の募集プロジェクトの正常な展開と正常な生産経営に影響を与えない。
2、会社は一部の閑置募集資金と閑置自有資金に対して適度な現金管理を行うことで、資金の使用効率を高め、投資効果を増加させ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を得ることができる。
六、会社が履行する内部意思決定プログラムの状況及び関連意見
同社は2022年4月27日に第2回取締役会第12回会議と第2回監事会第8回会議を開き、「会社が一部の閑置募集資金と閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択した。会社の監事会と独立取締役はいずれも明確な同意意見を発表した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(I)監事会審議意見
会社監事会は募集プロジェクトの建設と会社の日常経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社の実際の経営状況と結びつけて、人民元6億元を超えない閑置募集資金と人民元7億元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行う計画だ。株主総会は会社の管理層に投資意思決定権の行使を授権し、関連法律文書に署名し、財務部が実施と管理を組織することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
調査の結果、独立取締役は、会社が今回、一部の閑置募集資金と閑置自有資金を使用して現金管理を行う意思決定と審議手続きが合法的に規則に合致し、募集プロジェクトの建設実施と会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、資金の使用効率を高めるのに役立ち、一定の投資収益を得ることによって会社の利益能力を高め、会社と全体の株主の利益に合致すると考えている。このため、会社が一部の閑置募集資金と閑置自有資金を用いて現金管理を行う議案について合意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
七、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社が今回一部の閑置募集資金と閑置自有資金を用いて現金管理を行う事項はすでに会社の第2回取締役会第12回会議と会社の第2回監事会第8回会議の審議を通過し、独立取締役はすでに明確な同意意見を発表し、必要な手続きを履行し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。関連法律法規の規定に合致する。推薦機関は、会社が今回使用した一部の閑置募集資金と閑置自有資金を現金管理する事項に異議がない。
八、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十二回会議の決議；
2、第2回監事会第8回会議決議;
3、独立取締役会社の第二回取締役会第十二回会議に関する事項に関する独立意見；4 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Hitevision Co.Ltd(002955) 一部のアイドル募集資金とアイドル自有資金を使用して現金管理を行うことについての確認意見。
ここに公告する。
Hitevision Co.Ltd(002955) 取締役会2022年4月28日
