Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Hitevision Co.Ltd(002955) について
2021年度募集資金の保管・使用状況の査察意見
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (以下「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 」または「推薦機構」と略称する)は Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「 Hitevision Co.Ltd(002955) 」または「会社」と略称する)として初めてA株を公開発行し上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定の要求は、 Hitevision Co.Ltd(002955) 2021年度の募集資金の保管と使用状況に対して特別審査を行い、具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金の到着状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Hitevision Co.Ltd(002955) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2019839号)の承認を得て、会社は人民元普通株3431万株を公開発行し、すべて新株であり、古い株の譲渡には関与しない。発行価格は52.41元/株で、今回の発行募集資金総額は17981871万元で、発行費用を差し引いた募集資金の純額は16915838万元だった。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は2019年5月16日、同社が初めて株式を公開発行した資金の到着状況を審査し、「天職業字[201926830」号「検資報告」を発行した。会社は募集資金を専門家に保管した。
2021年12月31日現在、会社の累計使用金額は人民元1158878万元（そのうち：2019年直接投入募集プロジェクト人民元3839116万元、募集プロジェクトの前期投入及び置換人民元507803万元；2020年直接投入プロジェクト人民元4049380万元；2021年年度直接投入募集プロジェクト人民元3191779万元）である。募集資金の専戸残高は人民元2383253万元である。
（Ⅱ）募集資金の使用及び残高
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の使用と残高は以下の通りである。
単位：人民元万元
プロジェクト金額
募集資金総額17981871
減：発行費用1066033
実際募集資金純額1691838
減：募集プロジェクトに直接投入した金額11080275
募集プロジェクトの前期投入及び置換507803
遊休募集資金で一時的に流動資金を補充する場合0.00
現金管理を行うアイドル募集資金3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
財務費用-銀行手数料0.78
プラス:財務費用-預金利息収入318.65
加:財テク製品投資収益612377
2021年12月31日現在募集資金純額残高2371924
追加:未払発行費用113.29
2021年12月31日現在募集資金口座残高2383253
二、募集資金の保管と管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、中小投資家の権益を保護するため、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と会社が制定した「募集資金管理制度」の関連条項に基づき、会社及び会社の完全子会社深セン市鴻合イノベーション情報技術有限責任会社(以下「鴻合イノベーション」と略称する)、新線科学技術有限会社(以下「新線科学技術」と略称する)、安徽鴻程光電有限会社(以下「鴻程光電」と略称する)、北京鴻合愛学教育科技有限公司（以下「鴻合愛学」と略称する）及び推薦機構 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) はすでに資金募集専門家の口座開設銀行と「資金募集専門家ストレージ三者監督管理協議」を締結し、会社、推薦機構及び口座開設銀行の関連責任と義務について詳細な約束を行った。監督管理協定の主な条項は深セン証券取引所の「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協定(モデル)」と大きな違いはない。
2021年12月31日現在、「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」はいずれも確実に有効に履行された。
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の特別保管口座と残高は以下の通りである。
単位：人民元万元
口座名/口座開設銀行口座期末残高募集資金用途実施主体
Hitevision Co.Ltd(002955) 注 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 11006141501880 Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) 618994.02北京北清路支行品生産基地プロジェクトをインタラクティブに表示するために使用
鴻合創新注上海浦東発展銀行株式7935007880190 Sichuan Haowu Electromechanical Co.Ltd(000757) 2963.57
有限会社深セン前海支店
Hitevision Co.Ltd(002955) 注 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 770701220 Anhui Huaertai Chemical Co.Ltd(001217) 7572.57
北京亜運村支店は研究開発センター系に用いられる
鴻合創新注 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 7707012200012651106.14統建設プロジェクト北京亜運村支店
Hitevision Co.Ltd(002955) 注 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 77070122000122347652
北京アジア運送村支店
新線科技注 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 770701220001259110マーケティングサービス網北京アジア運送村支店絡建设プロジェクトに使用
鴻合創新注 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 77070122000127070.48
北京アジア運送村支店
Hitevision Co.Ltd(002955) 注 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 1108999910003127131875
北京北清路支店は情報化システムに用いられる
鴻合創新注 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 建設プロジェクト北京上地支行1100609740188 Jiangsu Huaxicun Co.Ltd(000936) 00144.99
Hitevision Co.Ltd(002955) 注 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 7707012200012386145.60
北京アジア運送村支店は流動資金の補充に用いる
鴻合創新注 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン分車公755925470613234金
寺の支店
Bank Of China Limited(601988) 鴻合インタラクティブ顕鴻程光電注蚌埠長興路支店179757086014544産業基地第1期プロジェクトを示す
鴻合愛学注 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 110061415013 Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 9940.00教室サービス項目北京北清路支行目用
鴻合愛学注 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 110061415013 Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 173306.99師訓サービス項目北京北清路支行目
鴻合愛学注 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 110061415013 Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd(001696) 85154.01研究開発センター系北京北清路支行統建設プロジェクトに用いる
合計—-2383253–
注:関連募集資金投資プロジェクトの実施主体である。
三、本報告期募集資金の実際使用状況
2021年12月31日現在、会社の2021年度募集資金の実際の使用状況は「募集資金使用状況対照表」(付表1)を参照してください。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、会社が募集資金投資項目を変更した資金の使用状況については、「募集資金投資項目変更状況表」(付表2)を参照してください。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社はすでに《深セン証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボードの上場会社の規範運営》と会社の《資金募集管理制度》の関連規定によって2021年年度の募集資金の保管と使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に開示した。募集資金の使用および管理に関する違反はありません。
六、推薦機構が意見を査察する
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
Hitevision Co.Ltd(002955) 2021年度募集資金の保管と使用は『証券発行上場推薦業務管理弁法』、『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場企業規範運営』、『深セン証券取引所株式上場規則』と『上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用監督管理要求』などの法規と書類の規則に合致する
