証券コード： Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 証券略称： Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 公告番号：2022028 Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
振替発行費用及び募集資金による振替先期投入に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、募集資金の投入と置換状況の概要
中国証券監督管理委員会が発行した「承認 Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可20213202号)の承認を得て、 Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (以下「会社」または「 Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 」)2021年度非公開発行普通株(A株)株9852941100株、1株当たり1元、1株当たり6.80元の発行価格となった。2021年12月2日までに、当社は669999999480元の資金を募集し、発行に関する費用(税金を含まない)人民元684279862元を控除し、実際の募集資金の純額は人民元66315719618元である。2021年12月2日現在、当社の上述の発行募集資金はすべて到着し、業経大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「大華検字[2021000840号」の検査報告で検証確認した。
2021年12月31日現在、会社の累計使用募集資金総額は人民元38716081320元で、そのうち：
募集资金の使用状况
資金募集承諾
募集資金投資項目一時補充流動
投資金額（元）プロジェクト投入現金管理合計
資金
水素燃料電池システム
生産基地建設プロジェクト45 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 28555675000 China Vanke Co.Ltd(000002) 200 China Vanke Co.Ltd(000002) 712855567
水素エネルギー技術研究開発センター
建設プロジェクト1000000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 8751575330000000 China Tianying Inc(000035) 87515753
補充流動資金113171196188000000 0 08000000
合計66315719618871608132080 China Vanke Co.Ltd(000002) 2000 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 716081320
募集資金保管特別口座残高は人民元27859084117元で、そのうち募集項目残高は27599638298元、置換待ちの発行費用は212581749元、預金利息収入、財テク収益及び銀行手数料の合計は46864070元である。
二、自己資金調達先期に資金募集項目を投入した場合
1、非公開発行株式の発行状況及び上場公告書が資金投資項目の募集を承諾した場合
「今回の非公開発行募集資金は発行費用を差し引いた後、水素燃料電池システム生産基地建設プロジェクト、水素エネルギー技術研究開発センター建設プロジェクト、補充流動資金に使用する予定」
金額単位：人民元万元
プロジェクト名プロジェクト投資総額募集資金プロジェクト届出または
投資額承認書類
1水素燃料電池システム生産基地建設プロジェクト45 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 10435011204-01-
261117
2水素エネルギー技術研究開発センター建設プロジェクト1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00 China Vanke Co.Ltd(000002) 10435011204-01-
975893
3補充流動資金12 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 31572-
合計67 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 631572-
「今回発行される募集資金が到着する前に、発行者はプロジェクトの実際の進度、資金需要、軽重緩急などの状況に応じて、自分で資金を調達してプロジェクトに必要な金を支払い、募集資金が到着した後、関連法律法規に規定された手順に従って置換する」。
2、自己資金の事前投入募集資金項目の状況
2021年12月31日現在、自己資金は1864335000元を投入している。具体的な状況は以下の通りである:金額単位:人民元
シーケンス番号募集項目名はすでに予め設定されています。
資金投入基礎建設設備購入底流動資金
1水素燃料電池システム生産基地建設プロジェクト1864335000–1864335000
2水素エネルギー技術研究開発センター建設プロジェクト――
3流動資金の補充0–0
合計18643350001864335000
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 非公開発行株式募集資金投資プロジェクトは2021年9月30日に登録し審査を承認し、会社の2021年度株主総会の決議を経て募集資金投資を利用する。
募集資金投資項目は募集資金が到着する前に当社が自己資金を利用して先行投入した。今回の置換先期投資は、募集資金の用途を変更することはなく、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えることはなく、置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えない。三、交換すべき発行費用の場合
金額単位：人民元
シリアル番号発行費用項目名発行費用金額（税込）置換待ち金額（税別）
1引受及び推薦費100 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 4339623
2弁護士費65 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 13205755
3資本検査及び特別審査費用81 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 641509
4資本検査及び特別審査費用1775 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7574257
5手数料その他3170560531705605
合計223452941212581749
四、今回募集した資金置換の審査・認可手続き及び関連意見
1、取締役会の審議状況
2022年4月27日、会社の第5回取締役会第2回会議は「置換発行費用及び募集資金を用いて前期投入を置換する議案」を審議・採択し、会社が募集資金1864335000元で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置換することに同意し、会社が212581749元の発行費用を置換することに同意した。
2、監事会が意見を審査する
2022年4月27日会社の第5回監事会第2回会議は「置換発行費用及び使用募集資金の置換先期投入に関する議案」を審議・採択し、審査を経て、監事会は「会社の置換発行費用及び使用募集資金の置換先期投入の行為は関連法律法規、規範性文書の規定に合致し、会社の水素エネルギー分野の発展需要に合致し、募集プロジェクトの実施計画に抵触していない。募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、同時に置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えていない。監事会は会社が募集資金人民元1864335000元で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置換することに同意し、会社が212581749元の発行費用を置換することに同意した。
3、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社が発行費用を置換し、募集資金を用いて前期の投入を置換する行為は関連法律法規、規範性文書の規定に合致し、会社の発展の需要に合致し、募集プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集プロジェクトの進行に影響を与えず、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。同時に置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えていない。会社が発行費用を置換することに合意し、会社が募集資金投資プロジェクトに予め投入した自己資金を募集資金で置換することに同意した。
4、会計士事務所の鑑識意見
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が2022年4月27日に発行した「 Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した鑑証報告」(大華核字[2 Hualan Biological Engineering Inc(002007) 427号)は、 Fujian Snowman Co.Ltd(002639) が作成した「自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した特別説明」が「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」の関連規定に合致していると考えている。すべての重大な面で Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 2021年12月31日までに自己資金で事前に資金募集投資プロジェクトに投入したことを公正に反映している。
5、推薦機構が意見を査察する
審査を経て、推薦機構は今回の Fujian Snowman Co.Ltd(002639) が募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金と発行費用事項を交換し、発行者の取締役会、監事会の審査を通過し、独立取締役が同意意見を発表し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社が自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入したことを審査し、関連鑑証報告書を発行した。今回の募集資金の置換は募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を及ぼさず、募集資金の使用計画に反する状況は存在せず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、書類の検査準備
1.第5回取締役会第2回会議決議;
2.第5回監事会第2回会議決議;
3.独立取締役の第5回監事会第2回会議決議に関する独立意見;
