証券コード： Tcl Technology Group Corporation(000100) 証券略称：TCL科技公告番号：2022038 TCL科技集団株式会社
TCL科学技術グループ財務有限会社が引き続き関連先に金融サービスを提供し、「金融サービス協議」の関連取引を継続することに関する公告
TCL科学技術グループ株式会社及び取締役会の全メンバーは公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
各種類の良質な取引先の資源優勢を十分に発揮し、積極的に穏当に会社の金融サービス業務を開拓し、資金の使用レベルと利益をさらに向上させるために、「企業グループ財務会社の管理方法」に合致する前提の下で、TCL科技集団株式会社（以下「会社」または「当社」と略称する）の傘下子会社 Tcl Technology Group Corporation(000100) 集団財務有限会社（以下「財務会社」と略称する）は2022年に引き続き「企業集団財務会社管理方法」及び関連監督管理規定のサービス範囲内のTCL実業ホールディングス株式会社（以下「TCL実業」と略称する）の一部の傘下子会社に金融サービスを提供する予定である。金融サービス協力を展開し、具体的には預金、信用(貸付、手形引受、割引などを含む)及び決済、財務と融資顧問などの金融サービス(以下「本取引」と略称する)を提供する。
本取引によると、2022年のTCL実業傘下会社のいずれかの日に財務会社の預金残高合計が人民元60億元を超えないと予想され、いずれの日に財務会社がTCL実業傘下会社に与信残高合計を提供しても人民元60億元を超えないと予想され、預金貸付金利の範囲は中央銀行、全国銀行間同業解体センターなどが公表した預金基準(基礎)金利、貸付市場の見積金利レベルと市場化金融機関の預金貸付レベル。また、2022年に財務会社が関連会社に金融サービスを提供して受け取った利息収入は人民元1億5000万元を超えず、支払った利息支出は人民元1億元を超えず、決済、財務、融資顧問などの金融サービスを提供した収入の合計は1億元を超えないと予想されている。
李東生氏が会社及びTCL実業ともに会長を務めるなどの理由で、「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条第2項第(IV)項の規定に基づき、TCL実業及びその子会社は会社関連法人である。従って、本取引は関連取引を構成する。
同社は2022年4月27日に開催された第7回取締役会第18回会議で「TCL科学技術グループ財務有限会社が引き続き関連者に金融サービスを提供し、に署名する関連取引議案について」を審議し、関連取締役の李東生氏、杜娟氏、廖骞氏が採決を回避した。独立取締役は事前に承認し、独立意見を発表した。本事項は株主総会審議を提出する必要があり、株主総会が本議案を審議する際、関連株主は採決を回避する必要がある。
二、関連者の紹介
（Ⅰ）基本状況
1、会社名：TCL実業ホールディングス株式会社
会社の登録地及び主な事務場所：恵州仲カイ高新区恵風三路17号TCL科技ビル22階
設立時期：2018年09月17日
法定代表者：杜娟
登録資本金：人民元322500万元
経営範囲:株式投資、不動産賃貸、会務サービス、ソフトウェア開発、研究開発、生産、販売:通信設備、音声ビデオ製品、電子製品、家電製品、市場普及サービス、貨物及び技術輸出入、コンピュータ情報技術サービス、企業管理コンサルティング、ビジネス情報コンサルティング、インターネット情報サービス、インターネットアクセス及び関連サービス、インターネット文化活動サービス、付加価値電信業務。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
主な株主状況:磐茂(上海)投資センター(有限パートナー)の持株比率186047%、北京信潤恒株式投資パートナー企業(有限パートナー)の持株比率4.6512%、恵州市国有資産管理有限会社の持株比率9.3023%、深セン市啓賦国隆中小企業株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)の持株比率1.5504%、寧波砺達致輝企業管理パートナー企業(有限パートナー)の持株比率は33.330%、小米科学技術有限責任会社の持株比率は9.3023%、寧波砺達致恒企業管理パートナー企業(有限パートナー)の持株比率は232561%である。
主な財務データ及び経営状況：
TCL実業の発展は安定しており、経営状況は良好である。2021年の主な業務収入は1041.9億元で、親会社の株主に帰属する純利益は19.52億元で、資産総額は963.76億元である。
（Ⅱ）当社との関連
李東生氏が会社及びTCL実業ともに会長を務めるなどの理由で、「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条第2項第(IV)項の規定に基づき、TCL実業及びその子会社は会社関連法人である。そのため、会社とTCL実業及びその子会社との取引は関連取引を構成する。
(III)履行能力分析
会社とTCL実業は「企業グループ財務会社管理弁法」及び関連監督管理規定のサービス範囲内の一部の部下子会社が発生または発生する可能性のある金融サービス業務系の正常な経営に必要とされ、会社はこれらの関連者の財務状況と信用状況が良好で、法に基づいて存続し、正常に経営している会社であり、会社に取引リスクをもたらしたり、不良債権損失を形成したりしないと考えている。
会社は関連先の授信に対して厳格なリスク評価を行い、授信額を設立する。厳格な信用リスク評価を通じて、関連者が金融サービスを発生する最高リスク耐性を確定し、関連者の信用残高が信用額内に制御されることを確保する。
三、関連取引の主な内容及び協議の主な条項
会社はTCL実業と「金融サービス協議」に再署名する予定で、協議の主な内容は以下の通りである。
(I)契約締結者
TCL科技集団財務有限公司とTCL実業ホールディングス株式会社
（Ⅱ）取引内容及び金額
1、预金、授信业务:财务会社とTCL実业の一部の子会社は预金、授信(贷付、手形引受、割引などを含む)业务を行う予定で、前述の业务について、2022年の関连者のいずれかの日に财务会社の预金残高の合计は人民元60亿元を超えず、いずれの日に财务会社が関连者に授信残高の合计を提供しても人民元60亿元を超えない。財司が金融サービスを提供して受け取った利息収入は1億5000万元を超えず、支払った利息支出は1億元を超えない。
2、その他の金融サービス業務:財務会社とTCL実業の一部の子会社は決算、財務と融資顧問などのその他の金融サービスを展開する予定で、前述の業務について、財務会社は2022年に収入の合計が1億元を超えないと予想している。
(III)定価原則及び根拠
会社と関連者の間の取引は市場化の定価原則に従い、非関連者の同類取引より優れない条件で関連取引を展開し、利益輸送と価格操作行為が存在せず、会社と株主の利益を損なうことなく、関連取引管理要求の公正性原則に合致し、会社の独立性に影響を与えず、会社の持続的な経営能力、損益及び資産状況に不利な影響を与えない。
(IV)協定の発効及び期限
本協議は財務会社とTCL実業双方の法定代表者または授権代表が署名し、公印を押した後に成立し、有効期間は会社の株主総会の審議が通過した日から1年または会社の次の株主総会の審議が同類議案を通過した日までである。
四、関連取引が会社に与える影響及びリスク防止措置
(I)会社への影響
財務会社の日常経営は積極的に穏当に対公金融サービス業務を開拓し、資金使用レベルと利益を高める必要があり、TCL実業の部分子会社を日常取引関連者として選択し、一方、財務会社の経営範囲と金融サービス対象が限られており、主にメンバー企業とその上下流の取引先(監督管理承認範囲内)をめぐって業務を展開し、TCL実業部分子会社は財務会社の経営範囲に合致している。一方、TCL実業部分子会社は会社の株式会社に属し、会社はその経営管理、信用状況及び履行能力を相対的に理解しており、会社は金融サービス業務を展開し、コストを下げ、リスクをコントロールし、収入を増やすのに有利である。会社はTCL実業のために金融サービスを提供する関連取引条件が公平で合理的で、会社の取引コストを減らすのに有利で、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
（Ⅱ）リスク防止措置
1、財務会社は条件を満たすメンバー企業に金融サービスを提供し、「企業グループ財務会社管理方法」及び関連監督管理規定の要求に従い、そのすべての経営行為は Bank Of China Limited(601988) 保険業監督管理委員会の監督管理を受け、合法的に関連業務を展開することを確保する。
2、財務会社は関連会社に対して金融サービスを提供し、取引定価は市場の公正かつ合理的な価格に合致し、会社の実際の需要に合致し、会社の利益を損なう状況は存在せず、会社の利益は合理的に保証され、上述の日常関連取引は会社の独立性に影響を与えない。
3、会社は関連業務の展開を厳重に監視し、内部統制管理を強化し、各種リスクを防止する。五、授権事項
株主総会は財務会社の理事長またはその授権代表に今回の関連取引の関連事項を授権し、今回の取引所に関連する法律文書を確定し、署名し、今回の取引所に必要な審査・認可と登録手続きを行うことを含むが、これに限らない。
六、2021年12月31日までに財務会社と当該関連者がすでに発生した各種関連取引の残高
2021年12月31日現在、財務会社がTCL実業関連会社に提供する金融サービス業務状況は以下の通りである。
関連当事者関連業務タイプ総額（万元）期末残高（万元）
TCL実業ホールディングス株式有限一日預金残高不
会社の子会社関連法人の預金は60億元以上人民212779元
TCL実業ホールディングス株式会社関連法人貸付0.00会社の子会社のいずれか1日総合授信余
TCL実業ホールディングス株式有限関連法人授信(手形額60億元8333422会社の子会社割引)人民元
TCL実業ホールディングス株式会社関連法人授信(手形3155721会社の子会社引受)
七、独立取締役の事前承認及び独立意見
当社の独立取締役は財務会社とTCL実業が「金融サービス協議」に署名した関連取引事項について事前に承認し、財務会社とTCL実業の一部の子会社が金融サービス協力を引き続き展開し、TCL実業と「金融サービス協議」に再署名したのは、財務会社の日常生産経営が各方面と協力する必要があるためであると考えている。この議案を会社の第7回取締役会第18回会議に提出して審議することに同意した。独立取締役は、取締役会会議が上述の関連取引事項を審議する際、関連取締役はいずれも採決を回避し、審議手順は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、財務会社は金融サービスを提供する経営資質を持ち、財務会社の基本財務指標は監督管理規定に合致し、この関連取引は財務会社の経営に必要なものであり、取引定価の原則は公正で合理的であると考えている。上場企業や中小株主の利益を損なうことはない。この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
八、当該関連者と累計発生した各種関連取引状況
2022年1月から3月にかけて、TCL実業及びその子会社と累計して発生した各種日常関連取引の総額は約29億元である。
九、書類の検査準備
1、第7回取締役会第18回会議決議公告;
2、第七回取締役会第十八回会議に関する審議事項の事前承認書。
3、第七回取締役会第十八回会議に関する審議事項の独立意見。
ここに公告する。
TCL科技集団株式会社取締役会2022年4月27日
