Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
詳細権益変動報告書
上場会社名： Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 株式上場場所：深セン証券取引所株式略称： Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 株式コード： Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 情報開示義務者：海航実業グループ有限会社
住所：北京市朝陽区阜通東大街6号院1号棟3階306
通信住所:海南省海口市美蘭区国興大道7号新海航ビル株式変動性質:増加(裁判所裁定執行)
署名日:二〇二年四月
宣言
一、情報開示義務者は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社買収管理弁法』『公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第15号——権益変動報告書』『公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第16号——上場会社買収報告書』などの関連法律、法規と規範性文書は本報告書を作成する。
二、上記法律法規の規定に基づき、本報告書は情報開示義務者が Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) の中で権益を持つ株式の変動状況を全面的に開示した。本報告書ブックマーク署日現在、本報告書に開示された持株情報を除き、情報開示義務者はいかなる方法によって Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) の持株権を増加または減少させる株式は存在しない。
三、情報開示義務者は本報告書に署名し、必要な授権と承認を得ており、情報開示義務者の内部規則のいかなる条項にも違反したり、衝突したりしない。
四、今回の権益変動は本報告書に記載された資料に基づいて行われる。情報開示義務者が招聘した専門機構を除き、情報開示義務者は、本報告書に記載されていない情報を提供し、本報告書に対していかなる解釈または説明を提供することを委託または授権していない。
五、情報開示義務者は、本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを承諾し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
目次
宣言…2釈義……6第一節情報開示義務者の紹介……8
一、情報開示義務者の基本状況……8
二、情報開示義務者の持株株主、実際の支配者の基本状況及び株式関係構造……8三、情報開示義務者及びその持株株主がコントロールする核心企業と核心業務、関連企業及び
主な業務の状況は……12
四、情報開示義務者の最近の五年間の合法、コンプライアンス経営状況……19
五、情報開示義務者の取締役、監事、高級管理職の状況……19六、情報開示義務者及びその持株株主が国内、国外のその他の上場企業、金融機関に擁護する
権益のある株式が5%以上に達した場合……19
七、情報開示義務者の最近の二年間の持株株主、実際の支配者が変更された場合……21
八、情報開示義務者の主な業務及び最近三年間の財務状況……21第二節今回の権益変動の目的と履行の手順……22
一、今回の権益変動の目的……22二、今後12ヶ月以内に上場企業の株式を引き続き増資したり、持分のある株式を処分したりする計画22
三、今回の権益変動の履行に関する手続き……22第三節権益変動方式……23
一、今回の権益変動方式……23
二、情報開示義務者が上場企業の権益株式を保有する変化状況……23
三、今回の権益変動に関する協議の主な内容……23
四、今回の権益変動に係る株式の権利制限状況……23
第四節資金源……24第5節後続計画……25一、今後12ヶ月以内に上場企業の主な業務を変更したり、上場企業の主な業務を重くしたりする。
大調整の計画・・・25二、今後12ヶ月以内に上場企業に対して重大な資産、負債の処置或いはその他類似の重い
大計画……25
三、上場企業の現職取締役と高級管理職に対する調整計画……25
四、上場会社の定款の改正計画……25
五、上場企業の既存従業員の採用計画に対する重大な変動状況……26
六、上場企業の配当政策に対する重大な変化……26
七、その他上場企業の業務と組織機構に重大な影響を及ぼす計画……26第六節今回の権益変動が上場企業に与える影響分析……27
一、上場企業の独立性への影響……27
二、上場企業の同業競争への影響……28
三、上場企業の関連取引への影響……28第七節上場企業との間の重大な取引……29
一、上場企業及びその子会社との取引状況……29
二、上場会社の取締役、監事、高級管理職との取引……29
三、交換予定の上場会社の取締役、監事、高級管理職の補償或いは類似の手配……29四、上場企業に重大な影響を及ぼすその他の署名または交渉中の契約、暗黙の了解と手配29第8節の6ヶ月以内に上場企業の取引株式を売買する場合……30
一、情報開示義務者が前の6ヶ月以内に上場企業の株を売買する場合……30二、情報開示義務者の取締役、監事及び高級管理職及び上記人員の直系親族の前
6ヶ月以内に上場企業の株を売買する場合……30第九節その他の重要事項……31第十節書類を調べる……33
一、書類を調べる準備をする……33
二、場所を調べる……33詳細権益変動報告書付表……35
釈義
本報告書では、文意が別に示されていない限り、以下の言葉は以下の意味を有する。
上場企業、 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 指 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
情報開示義務者、海指海航実業グループ有限会社
航実業
海航グループ指海航グループ有限会社
二号信管指南海航二号信管服务有限公司
信託とは海航グループの破産再整備特別サービス信託を指す。
海航観光グループは海航観光グループ有限会社を指す。
中信指中信信託有限責任会社
光大指光大興隴信託有限責任会社
本報告書は「 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 詳細権益変動報告書」を指す。
今回の権益変動とは、裁判所が裁定した「再整備計画」を実行したため、海航実業が海航観光グループの100%の株式を取得し、上場企業の21.83%の権益株式を間接的に保有することを指す。
「民事裁定書」とは海南省高級人民法院民事裁定書(2021)琼破1号の6を指す。
「再整備計画」とは、「海航グループ有限会社など三百二十一社の実質合併再整備案再整備計画」を指す。
「買収管理方法」は「上場企業買収管理方法」を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
『会社定款』は『 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 定款』を指す。
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
元、万元とは人民元元、人民元万元を指す。
注:本報告書では、総数が各セクションの数値の和末数と一致しない場合、いずれも四捨五入の原因となります。
第一節情報開示義務者の紹介
一、情報開示義務者の基本状況
本報告書が署名された日まで、情報開示義務者の海航実業の基本状況は以下の通りである。
企業名海航実業グループ有限会社
登録住所北京市朝陽区阜通東大街6号院1号棟3階306
法定代表者楊一芦
登録資本金14136558万元
エンタープライズタイプその他の有限責任会社
統一社会信用コード911 Haima Automobile Co.Ltd(000572) 247617 P
成立時間201104-14
営業期間201104-14から206104-13
プロジェクト投資;投資管理;企業管理;機械設備を販売する。機械設備の賃貸。（「1、関係部門の許可を得ずに、公開方式で資金を募集できない；2、証券類製品と金融派生品の取引活動を公開的に展開してはならない；3、ローンを発行してはならない；経営範囲4、投資企業以外の他の企業に担保を提供してはならない；5、投資家に投資元金が損失を受けないことを承諾してはならない、または最低収益を承諾してはならない」；市場主体は法に基づいて自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する。法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得た後、承認された内容に基づいて経営活動を展開する。国家及び本市の産業政策の禁止及び制限類項目の経営活動に従事してはならない。
海南省海口市美蘭区国興大道7号新海航ビル
通信電話089869961099
注:本報告書が署名された日まで、法定代表者は工商変更登記を行っている。
二、情報開示義務者の持株株主、実際の支配者の基本状況及び株式関係構造
（Ⅰ）持分構造状況
今回の権益変動後、情報開示義務者の株式構造は下図の通りである。
情報開示義務者の株式構造によると、2号信管は海航実業の100%の株式を保有し、海航実業の持株株主である。信託は2号信管の100%の株式を保有している。
(II)持株株主の基本状況
本報告書が署名された日まで、2号信管の基本状況は以下の通りである。
企業名海南海航二号信管サービス有限会社
登録住所海南省海口市美蘭区国興大道7号新海航ビル25階
法定代表者趙権
登録資本金100万元
企業タイプ有限責任会社(非自然人投資または持株の法人独資)
統一社会信用コード91460000 MAA 95 C 8 F 7 F
成立時間202111-10
営業期間202111-10207111-09
自己資金で投資活動に従事する。インフォメーションコンサルティングサービス(ライセンス情報コンサルティングは含まれていません
サービス);企業管理コンサルティング;融資コンサルティングサービス;情報技術コンサルティングサービス;社
経営範囲会経済コンサルティングサービス;破産清算サービス（一般経営項目の自主経営、許可）
経営項目は関連許可証又は承認書類により経営する（法により承認しなければならない項目
目的、関係部門の許可を得てから経営活動を展開することができる。)
二号信管ホールディングスの株主は海航グループの破産再整備特別サービス信託であり、「再整備譲渡計画」を実行するため、中信信託有限責任会社と光大興隴信託有限責任会社からなる連合体を信託受託者とし、海航グループなど三百二十一社の会社全体債権者を受益者とする信託である。信託の基本状況は以下の通りである。
1、信託自身の管理アーキテクチャ
⑴受益者大会
「再整備計画」によると、海航グループの破産再整備特別サービス信託の最高権力機関は受益者大会であり、信託のすべての重大な事項を決定する権利がある。受益者大会は、信託シェアの抵当を受けたすべての債権者から構成される。
現在、信託シェアの抵当作業が行われており、債権者はまだ信託シェアの受領を完了していない。信託シェアで返済する予定の債権状況の試算によると、受益者は約2万人と予想されている。かつ受益者の持分が高度に分散し、債権機構及び支店を合併して計算する場合、約10名の債権者が
