証券コード： Tcl Technology Group Corporation(000100) 証券略称：TCL科技公告番号：2022043 TCL科技集団株式会社
2022年証券投資財テク関連事項に関する公告
TCL科学技術グループ株式会社及び取締役会の全メンバーは公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
TCL科技集団株式会社(以下「会社」と略称する)は2021年3月10日に「2021年証券投資財テクに関する事項に関する公告」を発表し、会社の取締役会は会社が投資リスクをコントロールする前提の下で、自分の遊休資金で投資理財を行うことに同意し、全体の証券投資財テク額は230億元で、そのうち低リスク投資財テク額の上限は155億元に設定されている。香港及び海外株式などの証券投資額の上限は25億元で、天津TCL Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) 有限会社(以下「TCL中環」と略称する)の投資財テク額の上限は50億元である。
2022年1月24日、TCL中環は取締役会を開き、「閑置自有資金を使って財テク製品の購入額に関する議案」を審議・採択し、TCL中環の使用額が70億元を超えない一時的な閑置自有資金で財テク製品を購入することに同意した。
これに基づき、上述の証券投資財テク関連事項と結びつけて、2022年度、会社はTCL中環購入財テク製品の額70億元を合併管理する予定で、合併後、会社全体の投資財テク額は元の230億元から250億元に調整され、前年度の会社が監査を経て上場会社の純資産に帰属した58.09%を占めている。会社は2022年4月27日に開催した第7回取締役会第18回会議で「2022年証券投資財テクに関する事項に関する議案」を審議・採択し、会社の証券投資財テクに関する事項に同意した。本事項は関連取引を構成せず、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。関連事項の公告は以下の通りである。
一、財テク状況の概要
1、自己の遊休資金で財テクを行う目的
会社は資産管理効率の向上、利益能力の向上、経営活動のキャッシュフローの持続的な改善を通じて、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で低リスク財テク、証券投資などの方式を通じて資金使用効率を高め、短期財務収益を高めることができる。
2、投資金額
正常な経営とリスクのコントロールに影響を与えない前提の下で財テク総額は250億元を超えず、本額は循環的に使用することができる。自有閑置資金による低リスク投資の財テク額の上限は225億元で、香港や海外株などの証券投資額の上限は25億元で、合計財テク額は250億元だ。3、投資方式
TCL科学技術グループ財務有限会社の理事長は会社(TCL中環とその子会社を除く)の債券投資、貨幣市場基金投資、委託財テクなどの低リスク投資業務の管理を担当し、TCL中環の低リスク投資財テクに管理提案を提供する。会社(TCL中環及びその子会社を除く)の低リスク投資財テク額は155億元である。同時に、会社の低リスク投資財テクは香港や海外市場の株式などの証券投資の未使用額を占有することができる。
授権TCLTechnology Investments Limited(以下「TTI」と略称し、当社は香港の持株子会社)社長は25億元の投資額内で、香港及び海外市場で二級市場株式及びその関連派生品投資、新株申請及び基金投資などの業務の管理に従事することができる。
TCL中環は会社全体の財テク額内で、自身の意思決定プログラムに基づいて低リスク財テク投資業務を行い、2022年1月24日にTCL中環取締役会が審議・採択した「閑置自有資金を使って財テク製品の額を購入する議案」に基づき、TCL中環管理層が投資財テクの意思決定権と関連契約、協議などの文書に署名し、具体的な事項はTCL中環財務部が組織・実施する。投資財テク額は70億元である。
4、投資期限
期限は普通1年以内です。
5、授権有効期間
会社の財テク額の有効期間は株主総会の審議が通過した日から有効であり、有効期間は1年または次回の株主総会の審議が同類事項を通過した日までである。
二、財テク資金の出所
会社の正常な経営と発展に必要な資金を保証する場合、会社が財テク資金を行う予定の出所は会社と持株子会社の自己遊休資金に限られ、募集資金を使用せずに直接または間接的に証券投資に使用する。
三、履行すべき審査・認可手続き
「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び関連法律、法規の規定に基づき、本投資事項は会社の取締役会の審議を経て可決された後、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、証券投資財テクが会社に与える影響
会社の証券投資は主に自己遊休資金であり、会社の経営資金の運用に影響を与えない。期限から見ると、証券投資期限は一般的に1年以内で、出所は自有閑置資金であり、会社の証券投資は経営性資金の需要を満たす前提の下で適切に配置することができる。会社の経営資金の運営と対外支払いに影響を与えることはなく、会社の管理と法に基づくコンプライアンス経営にも不利な影響を与えることはない。
五、リスク分析とコントロール措置
会社は自己閑置資金で財テクを行い、マクロ経済情勢、財政及び貨幣政策、為替レート及び資金面の影響が大きく、システム的なリスクがある。会社はすでに《証券投資管理制度》を制定して公布して、この制度は財テクの審査許可権限とプログラム、資金管理、業務リスクコントロール、報告制度、情報開示、責任追及などに対して詳しい規定を行って、会社はずっとこの制度を厳格に実行して、運営を規範化して、効果的にリスクを防止することを堅持して、会社の経営資金の需要を満たす情況の下で証券投資資金の配置をしっかりと行います。また、外部環境の変化に応じて投資戦略とポートフォリオを適切に調整し、リスクを低減した上で投資収益を得る。
六、独立取締役が発表した独立意見
取締役会が審議した自己閑置資金を運用して証券投資財テクを行う事項は関連法律法規の規定に合致し、採決手続きは合法的で、有効であると考えている。会社が使用する予定の資金は会社と子会社の自己資金に限られており、募集資金を使って直接または間接的な手配を通じて新株の販売、申請、または株とその派生品種、債券などの取引、および財テクを委託する現象は発見されていない。また、会社は自社の閑置資金を運用して証券投資財テクを行う行為について、すでに内部統制制度を確立し、健全にしている。
資産管理効率の向上を通じて、経営活動のキャッシュフローは持続的に改善され、会社は比較的余裕のある帳簿上の閑置資金を持っており、証券投資財テクに用いることができ、短期財務収益を高めることができ、会社の証券投資財テクは経営性資金の需要を満たす前提の下で適切な配置を行い、会社の経営資金の運営と対外支払いに影響を与えることはなく、会社の管理と法に基づくコンプライアンス経営に不利な影響を与えることもない。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
ここに公告する。
TCL科技集団株式会社取締役会2022年4月27日
