証券コード： Tcl Technology Group Corporation(000100) 証券略称：TCL科技公告番号：2022036 TCL科技集団株式会社
売掛金保理業務及び関連取引の展開に関する公告
TCL科学技術グループ株式会社及び取締役会の全メンバーは公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
1、資金の回転を加速させ、売掛金の残高を下げ、売掛金の管理コストを減らし、資産負債の構造と経営性キャッシュフローの状況を改善するため、会社と持株子会社はTCL実業持株株式会社(以下「TCL実業」と略称する)傘下の保理業務を展開する子会社(以下「保理会社」と略称する)と無追索権(売断式)売掛金保理融資業務を展開する予定である。会社は上述の取引を関連取引管理に組み入れる予定である。
2、会社及び持株子会社の上流サプライヤー（他の会社及び持株子会社の売掛金債権を獲得した企業を含む）は自身の資金需要に基づき、市場化の原則に従い、保理会社と売掛金保理融資業務を展開する予定であり、上記サプライヤーは会社及び持株子会社の売掛金債権に関する権益に基づいて保理会社に譲渡し、資金を獲得する。前述の取引モデルに基づいて、保理会社は間接的に会社及び持株子会社の売掛金債権に関する権益を獲得する。実質的に形式の原則より重く、会社は上述の条件に合致する取引を関連取引管理に組み入れる予定である。
傘下子会社の生産経営需要と業務発展需要に基づき、2022年度に保理会社に売掛金保理業務(会社、持株子会社、サプライヤーと保理会社間を含む)を展開することを申請する予定である。授権期間内の限度額は循環して使用することができ、そのうち単筆の保理業務金額と年限は実際の状況に基づいて関係者の協議を経て一致した後、関連契約の約束を基準とする。
李東生氏が会社とTCL実業で会長を務めるなどの理由で、「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3第(IV)項の規定によると、TCL実業とその傘下の保理会社は会社の関連法人である。
今回の取引はすでに会社の第7期取締役会の第18回会議の審議を通過し、関連取締役の李東生さん、杜娟さん、廖骞さんは採決を回避した。独立取締役は事前に承認し、独立意見を発表した。今回の関連取引は会社の株主総会審議に提出し、株主総会が本議案を審議する際、関連株主は採決を回避しなければならない。
二、関連者の基本状況
会社及び持株子会社、サプライヤーは以下の関連先企業と売掛金の保理融資業務を展開する予定で、関連先の基本状況は以下の通りである。
1、会社名：TCL実業ホールディングス株式会社
会社の登録地及び主な事務場所：恵州仲カイ高新区恵風三路17号TCL科技ビル22階
設立時期：2018年09月17日
法定代表者：杜娟
登録資本金：人民元322500万元
経営範囲:株式投資、不動産賃貸、会務サービス、ソフトウェア開発、研究開発、生産、販売:通信設備、音声ビデオ製品、電子製品、家電製品、市場普及サービス、貨物及び技術輸出入、コンピュータ情報技術サービス、企業管理コンサルティング、ビジネス情報コンサルティング、インターネット情報サービス、インターネットアクセス及び関連サービス、インターネット文化活動サービス、付加価値電信業務。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
主な株主状況:磐茂(上海)投資センター(有限パートナー)の持株比率186047%、北京信潤恒株式投資パートナー企業(有限パートナー)の持株比率4.6512%、恵州市国有資産管理有限会社の持株比率9.3023%、深セン市啓賦国隆中小企業株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)の持株比率1.5504%、寧波砺達致輝企業管理パートナー企業(有限パートナー)の持株比率は33.330%、小米科学技術有限責任会社の持株比率は9.3023%、寧波砺達致恒企業管理パートナー企業(有限パートナー)の持株比率は232561%である。
主な財務データ及び経営状況：
TCL実業の発展は安定しており、経営状況は良好である。2021年の主な業務収入は1041.9億元で、親会社の株主に帰属する純利益は19.52億元で、資産総額は963.76億元である。
当社との関連関係：李東生氏が会社及びTCL実業で会長を務めるなどの理由により、「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条第二項第（IV）項の規定により、TCL実業及びその子会社は会社関連法人とする。
信用喪失被執行者であるかどうか：TCL実業の財務状況と経営状況が良好で、契約通りに約束できる
会社登録地：深セン市前海深港合作区南山街道臨海大道59号海運中心主塔楼2102 E
設立時期：2015年05月18日
法定代表者：肖麗華
登録資本金：人民元50000万元
経営範囲:一般経営項目は:保付代理(非銀行融資類);商業保理に関するコンサルティングサービス;受託資産管理(金融、保険、証券、先物及びその他の制限項目を含まない);投資して実業を興す(具体的な項目は別途申告する);投資管理、投資コンサルティング(法律、行政法規、国務院の決定などの規定に基づいて審査・認可を必要とする場合、法に基づいて関連審査・認可文書を取得した後、経営することができる);株式投資企業管理コンサルティング;経済情報コンサルティング、サプライチェーン管理;中国貿易、輸出入業務(専営、専制御、専売商品を含まない)を経営する。（以上の各項目の法律、行政法規、国務院が禁止を決定した項目を除き、制限した項目は許可を得てから経営することができる）
主な財務データ及び経営状況：TCL保理経営状況良好。2021年に営業収入1.45億元、純利益0.04億元、期末資産総額25.14億元を実現した。
主な株主状況:TCL融資賃貸(珠海)有限会社100%持株。
当社との関連関係：本公告の公開日までに、TCL融資賃貸（珠海）有限公司はTCL実業国内の持株子会社であり、李東生氏が会社及びTCL実業で理事長を務めるなどの理由で、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定により、TCL保理は会社の関連法人である。
本公告の開示日までに、TCL保理は信用喪失被執行者ではない。
3、会社名：TCL FINANCE（HONG KONG）CO.LIMITED
会社登録地：香港新界沙田安群街1号京瑞広場2期23階F室
設立時期：2016年10月26日
法定代表者：なし
登録資本金：ドル7300万元
主な財務データ及び経営状況：TCL FINANCE（HONG KONG）CO.LIMITED経営状況良好。
2021年に純利益0.15億香港ドル、期末資産総額23.33億香港ドルを実現した。主要株主状況：TCL INDUSTRIES HOLDINGS（H.K.）LIMTIED持株80%、TCLTECHNOLOGY INVESTMENTS LIMITED持株20%。
いずれも代表取締役を務めるなど、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、TCLFINANCE(HONG KONG)CO.LIMITEDは会社の関連法人である。
本公告の開示日までに、TCL FINANCE(HONG KONG)CO.LIMITEDは信用喪失被執行者ではない。
4、会社名：簡単為替情報科学技術（広州）有限公司（以下は「簡単為替」と略称する）会社登録地：広州市海珠区新港東路2429号初層自作048房
設立時期：2017年6月15日
法定代表者：童沢恒
登録資本金：人民元33000万元
主な財務データと経営状況:単純為替経営状況は良好である。2021年に純利益0.02億人民元、期末資産総額2.84億人民元を実現する。
主な株主状況:TCL金服ホールディングス(広州)グループ有限会社の持株75%、寧波領卓聯禾株式投資管理パートナー企業(有限パートナー)の持株25%。
当社との関連関係：本公告の発表日までに、TCL金服控股（広州）グループ有限公司はTCL実業国内の控股子会社であり、李東生氏が会社及びTCL実業ともに董事長を務めるなどの理由で、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、簡単に会社の関連法人に送金する。
本公告の開示日までに、単純為替は信用喪失被執行者ではない。
三、関連取引の基本状況
(I)保理業務標的:会社及び部下持株子会社が日常経営活動中に発生した一部の売掛金、及び会社及び部下持株子会社が日常経営活動中に発生した一部のサプライヤーに対する売掛金。
(II)業務期限:保理融資業務額の有効期間は、株主総会が本事項を審議・採択した日から1年または会社の次の株主総会が同類の保理業務を審議・採択した日までであり、具体的な各保理業務期限は単項の保理契約の約束期限を基準とする。
(III)保理融資額:保理融資額(循環可能額)合計換算人民元は35億元を超えず、額は循環使用可能である。
(IV)保理方式:売掛金債権無追索権保理方式及び売掛金債権有追索権保理方式は、具体的には保理業務契約などの関連法律文書の約束を基準とする。
(V)保理融資利息:市場料率レベルに基づいて双方が協議して確定し、市場平均レベルを上回らない。
四、関連取引の定価政策と定価根拠
関連取引の定価は公平、公正、公開の原則に従う。具体的には、会社と相応の会社が締結した契約の約束を参照して、市場平均価格レベルの協議を参照して金利と手数料率を確定する。
五、関連取引の目的及び上場企業への影響状況
会社及び持株子会社が直接展開する売掛金保理業務は、会社の融資ルートを開拓し、会社の資産を効果的に活性化するのに有利である。
サプライヤーは会社及び持株子会社の売掛金債権に基づいてTCL実業などの会社に保理融資業務を展開し、サプライヤー自身の需要と独立した意思決定に基づいて、市場化競争メカニズムに厳格に従って業務を展開する。この業務はサプライヤーの資金不足を解決し、会社と持株子会社の生産交付を保証し、会社の日常経営に重大な影響を与えず、会社の業務の独立性に影響を与えず、そのリスクはコントロールできる。
六、主な責任及び説明
会社は直接売掛金を追及しない保理業務を展開し、売掛金債務者に信用問題が発生して期限が切れたり、売掛金を十分に支払うことができない場合、売掛金債権譲受人は会社と持株子会社に追及する権利がない。
サプライヤーが会社及び持株子会社の売掛金債権に基づいてTCL実業などの会社に保理融資業務を展開する場合、TCL実業などの会社はサプライヤーに会社及び持株子会社の売掛金債権を譲り受けた後、条件に合致する保理業務に対して、会社及び持株子会社は直接譲り受け側に契約を履行し、サプライヤーに契約を履行する必要はない。
七、授権事項
会社の意思決定の効率を高めるために、株主総会が会社のCEOまたはCFOまたはその授権した他の権利のある署名者に総保理融資額内で実施を組織してもらう予定で、関連契約、協議などの書類に署名することを含むが、それに限らない。
八、独立取締役の事前承認及び独立意見
会社の独立取締役は会社が売掛金の保理業務及び関連取引を展開する事項について事前に認可し、会社が売掛金の保理業務及び関連取引を展開する事項について独立した意見を発表した:会社が適時に売掛金の保理業務を展開する目的は売掛金の回収時間を短縮し、資金の回転を加速し、資金の使用効率を高め、売掛金の管理コストを下げることである。資産負債構造及び経営性キャッシュフロー状況を改善し、会社又は中小株主の利益を損なうことはない。この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
九、当該関連者と累計発生した各種関連取引状況
2022年1月から3月にかけて、TCL実業及びその子会社と累計して発生した各種日常関連取引の総額は約29億元である。
十、調査準備書類1、第七回取締役会第十八回会議決議公告;2、第七回取締役会第十八回会議に関する審議事項の事前承認書。3、第七回取締役会第十八回会議に関する審議事項の独立意見。ここに公告する。
TCL科技集団株式会社取締役会2022年4月27日
