Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 2021年度募集資金保管と実際使用状況鑑証報告について
会計士事務所(特殊普通パートナー)へ
目次
2021年度募集資金1-2について
保管と実際の使用状況の検証レポート
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 2021年度募集資金1-6
保管と使用状況の特定項目レポート
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Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) について
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況
認証レポート
同専字(2022)第441 A 008560号 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 全株主へ:
添付の＊＊＊ Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) （以下、＊＊＊ Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 会社と略称する）『2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告』を審査した。「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」の要求に従って「2021年度募集資金保管と使用状況の特別報告」を作成し、その内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記録、誤導性陳述または重大な漏れがないのは Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 会社の取締役会の責任である。当社の責任は監査業務を実施した上で、 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」に対して意見を発表することである。われわれは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査或いは審査以外の鑑証業務」の規定に従って審査を計画し、実施し、上述の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」に重大な誤報がないことを合理的に確信する。監査業務において、＊＊＊ Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 会社の実際状況と結びつけて、会計記録の確認など必要とする監査手順を実施した。私たちの審査は、鑑証意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
審査を経て、 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」の関連規定と関連フォーマットのガイドラインの規定に合致し、実際の保管と使用状況と一致していると考えている。
本鑑証報告書は Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 会社が年度報告書を開示する際にのみ使用され、その他の用途に使用してはならない。会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士へ:
邢向宗
中国・北京中国公認会計士：
舒志成
二〇二二年四月二十七日
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」の関連規定に基づき、現在 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (以下「会社」または「当社」と略称する)2021年度の募集資金を保管し、使用状況を説明する:一、募集資金の基本状況(I)実際の募集資金金額と資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2020317号の「承認 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 転換社債の公開発行に関する承認」の文書により承認され、当社が社会公衆に総額6700000万元の転換社債を公開発行することに同意した。1枚100元で、合計670.00万枚で、期限は6年です。2020年7月23日現在、会社の募集資金総額は人民元6700000万元で、販売費と推薦費用の人民元750.00万元を差し引いた後、実際に受け取った募集資金の純額は6625000万元である。また、今回の発行に必要な推薦費、弁護士、会計士、情報開示及び発行手数料などのその他の費用は計340.16万元、発行費用は合計109.16万元で、今回の募集資金の純額は6590984万元である。上記の募集資金は2020年7月23日に当社の募集資金特別口座に振り込まれた。
上記募集資金純額業は会計士事務所(特殊一般パートナー)に検証され、同検字(2020)第441 ZC 00247号の検証報告書を発行した。（Ⅱ）前年度使用済金額、本年度使用済金額及び現在残高1、前年度使用済金額
2020年12月31日現在、当社の募集資金の累計使用額は3663577万元であり、まだ使用されていない金額は2957354万元(うち募集資金は2927407万元、専戸は累計利息控除手数料87.20万元、募集資金専戸財テク製品収益212.28万元)である。2、本年度使用金額及び現在残高
2021年12月31日現在、会社の募集資金はまだ全部使用済みではなく、具体的な使用状況は以下の通りである。
単位：人民元
資金募集口座要約金額
1、募集資金純額65909836309
2、募集資金使用金額66180416207
資金募集口座要約金額
（1）2020年度置換前期に既に募集投資項目に投入された自己資金224490324
（2）2020年度投入事業資金12477465677
(3)2020年度返済銀行借入金2015813605
（4）本報告期間の投入事業資金295446601
3、募集資金の増加614084991
（1）2020年度利息収入控除手数料純額87198692
（2）2020年度財テク製品収益212276714
（3）本報告期間の利息収入控除手数料純額8509417
(4)本報告期間の財テク製品収益229515468
4、2021年12月31日募集資金残高343505093
二、募集資金管理状況（I）募集資金の管理状況
会社の募集資金の管理を規範化し、募集資金の使用効率を高め、株主の合法的権益を確実に保護するため、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規、規則と規範性文書及び『 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 定款』の関連規定は、会社の実情と結びつけて、『 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 募集資金管理制度』(以下「管理制度」と略称する)を制定した。この管理制度は2016年6月16日に日経2016年第4回臨時株主総会審議が可決された後に公布・実施され、2020年11月13日に日経2020年第7回臨時株主総会審議が可決された後に改正された。
管理制度の規定に基づいて、経営の需要と結びつけて、会社は2020年7月から募集資金に対して専用口座の貯蔵を実行し、銀行に募集資金を設立して専用口座を使用し、募集資金の用途に基づいて、それぞれ会社と口座開設銀行、推薦機構が「募集資金専用口座貯蔵三者監督管理協議」を締結し、会社、福建港豊エネルギー有限会社と口座開設銀行、推薦機構は「募集資金専戸貯蔵四方監督管理協議」を締結し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施し、専金専用を保証した。2021年12月31日現在、会社は上述の協議の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用している。
2020年度、会社が銀行の借金を返済するための募集資金はすでに使用済みで、2020年11月12日に法に基づいて募集資金専用口座広東南広東銀行株式会社東莞松山湖支店(9401012309 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 99)の販売手続きを完了した。会社は前述の募集資金専戸と広東南広東銀行株式会社東莞松山湖支店、推薦機構 China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) が締結した「募集資金専戸貯蔵三方監督管理協議」について相応に終了した。（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社が募集した資金専用口座の保管状況(単位:人民元)は以下の通りである。
口座開設銀行口座口座種別預金残高
広東南広東銀行株式会社東莞9401012309 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 07募集資金専門343479147松山湖支店
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 東莞201022129200491592募集資金専門246.98虎門支店
東莞銀行株式会社大朗支店529 Csg Holding Co.Ltd(000012) 971139募集資金専門12
