目次
一、持株株主及びその他の関連者の非経営性資金の占用及び返済状況
の特定項目監査説明......第1-2ページ二、持株株主及びその他の関連者の非経営性資金占用及び返済状況表......3ページ目
持株株主及びその他の関連者の非経営性資金の占用及び返済状況の特別監査説明
天健審〔20225071号
30078株主全員:
当社は委託を受けて、 Hangzhou Century Co.Ltd(300078) (以下、 Hangzhou Century Co.Ltd(300078) 会社と略称する)2021年度財務諸表を監査し、2021年12月31日の合併及び親会社の貸借対照表、2021年度の合併及び親会社の利益表、合併及び親会社のキャッシュフロー計算書、合併及び親会社の所有者の権益変動表、及び財務諸表の注記を含み、監査報告書を発行した。これに基づいて、添付の30078会社の管理層が作成した2021年度の「持株株主及びその他の関連者の非経営性資金占用及び返済状況表」(以下、資金占用状況表と略称する)を監査した。
一、報告使用者と使用目的の限定
本報告書は30078会社の年度報告書の開示時にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。当社は本報告書を30078会社の年度報告書の必須書類として、他の書類と一緒に報告し、公開することに同意します。
会社の2021年度の持株株主及びその他の関連者の非経営性資金の占用及び返済状況をよりよく理解するために、資金占用状況表は審査済みの財務諸表と一緒に読むべきである。
二、管理職の責任
30078会社の管理層の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、『深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——業務処理』(深証上〔202228号)の規定に従って資金占有状況表を作成し、その内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
三、公認会計士の責任
当社の責任は監査業務を実施した上で、30078会社の管理層が作成した資金占有状況表に対して特別監査意見を発表することである。
四、仕事の概要
私たちの監査は中国の公認会計士の執業準則に基づいて行われた。中国の公認会計士の執業準則は、監査対象情報に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証するために、監査を計画し、実施することを要求している。監査の過程で、会計記録の監査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちの監査員は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
五、監査の結論
私たちは2022年4月27日に30078会社の2021年度財務諸表に対して保留意見の「監査報告」(天健審〔20225068号)を発行した。監査報告書の意見保留事項の影響を除き、30078会社の管理層が作成した資金占有状況表はすべての重大な面で「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--業務処理」(深証上〔202228号)の規定に合致していると考えている。2021年度の持株株主及びその他の関連者の非経営性資金の占用及び返済状況を如実に反映している。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
中国・杭州中国公認会計士：
二〇二二年四月二十七日
30078科技株式会社の持株株主及びその他の関連者の非経営性資金占用及び返済状況表
2021年度
編成単位：30078科技株式会社単位：人民元万元
占用株主又は関連者名占用期間発生原因2021年2021年度新2021年度2021年度年報開示日までの償還予定方式償還予定金額償還予定期間
期首残高増占用金額返済総額期末残高（月）
杭州 Hangzhou Century Co.Ltd(300078) グループ有限会社2020年購買金及び株式買収金占有13942001394200現金
その年に新たに非経営性資金の占用状況が増加した原因、責任者の追及及び取締役会が措置を立案しなかった状況説明非経営性資金の占用原因、責任追及状況及び取締役会が立案しなかった措置説明
法定代表者：会計業務を主管する責任者：会計機構責任者：
第3ページ計3ページ
