証券コード： Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 200613証券略称：ST東海AST東海B公告番号：2022025 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613)
前期会計ミス訂正に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) (以下「会社」と略称する)は2022年4月28日に第10回取締役会第3回会議及び第10回監事会第3回会議を開き、「前期会計ミス訂正に関する議案」を審議・採択した。「企業会計準則第28号-会計政策、会計推定変更と誤り訂正」及び中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号-財務情報の訂正及び関連開示」の関連規定と要求に基づき、会社は前期会計誤りを訂正し、訂正内容は2021年半年度、第3四半期財務諸表に関連し、具体的には以下の通りである。
一、今回の会計ミス訂正の原因及び説明
2021年度の監査の過程で、商業実質取引のない部屋の食事代や月餅収入などを削減し、関連部門の期限切れの消費カードの金額を営業収入に列挙した金額を削減し、会計ミスの訂正を行うことが分かった。
二、会計ミス訂正事項が会社の財務状況と経営成果に与える影響
当社は上述の前期会計ミスに対して遡及再述法を採用して訂正し、2021年半年度、2021年第3四半期の財務諸表に対して遡及調整を行い、遡及調整が財務諸表関連科目に与える影響は具体的に以下の通りである。
(I)2021年半年度会社連結財務諸表への影響
1、貸借対照表単位：元
事業2021年半年度
修正前金額修正金額修正後金額
未処分利益-3498710910643962335051460533
資本積立金5414285001643396235478624624
2、利益計算書単位：元
事業2021年半年度
修正前金額修正金額修正後金額
営業収入190797794110684911806909450
営業外収入3739403672886837102808
純利益145292592643962380952969
会計誤り訂正が親会社の貸借対照表と利益表に及ぼす影響は上記と一致する。
(II)2021年第3四半期の連結財務諸表への影響
1、貸借対照表単位：元
プロジェクト2021年第3四半期
修正前金額修正金額修正後金額
未処分利益-3489555075702553738183515081388
資本剰余金5414285001255338.185669658819
2、利益計算書単位：元
プロジェクト2021年第3四半期
修正前金額修正金額修正後金額
営業収入2773705844292126862481 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158)
営業外収入3739403672886837102808
純利益236905932255373381818467886
会計誤り訂正が親会社の貸借対照表と利益表に及ぼす影響は上記と一致する。
三、取締役会、独立取締役、監事会今回の会計ミス訂正に関する説明及び意見
(I)取締役会の今回の会計ミス訂正に関する説明
今回の前期会計ミス訂正は関連規定に合致し、会社の財務状況と経営成果をより客観的、公正に反映し、投資家により信頼性が高く、より正確な会計情報を提供し、会社の今回の前期会計ミス訂正に同意することができる。
(II)独立取締役の今回の会計ミス訂正に関する独立意見
今回の前期会計ミスの調整は、会社の実際の状況に合致し、会計ミスの会計処理も会計準則の関連規定に合致し、会社の会計情報の質を高め、客観的に公正に会社の財務状況を反映し、今回の会社の前期会計ミス訂正の処理を認めた。会社が法律、法規及び業務学習をさらに強化し、運営意識を整理・規範化し、情報開示の質を高め、上述の事件の発生を根絶し、会社及び広範な投資家の利益を確実に維持することを望んでいる。
(III)監事会の今回の会計ミス訂正に関する意見
今回の前期会計ミスの訂正は関連規定に合致し、会社の財務状況を真実に反映し、会社の今回の前期会計ミスの訂正に同意した。
四、書類の検査準備
1、第十回取締役会第三回会議の決議；
2、第10回監事会第3回会議の決議;
3、第10回取締役会第3回会議に関する事項の独立意見。
ここに公告する。
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 取締役会
2022年4月28日
