Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289)
2021年度非経営性資金占用及び違反の疑いのある担保事項に関する特別説明
6 Keli Motor Group Co.Ltd(002892) 021年度には、新たな資金占有が存在せず、新たな違反保証も存在せず、募集資金の不正使用もなかった。これまでの年度、会社は審議手続きを履行していない疑いで持株株主の億陽グループに担保を提供し、持株株主が会社の資金を占用し、募集資金を司法に差し押さえられた状況があった。具体的な状況は以下の通りです。
一、持株株主の非経営性資金占用事項及び返済状況
（Ⅰ）資金占用状況
本公告日までに、持株株主が実際に占用した資金と徳清鑫垚事件が誤って控除した資金の合計総額は8955235万元(誤った控除資金は337210万元)で、その中には持株株主の非経営性資金占用金額4690636万元が含まれている。持株株主の代わりに報酬161.85万元を支給する。会社は違反担保の疑いで訴訟判決の執行、司法オークション、および誤った控除金額4248414万元に関連している。
（Ⅱ）資金占用返済状況
1、現金返済
2020年12月25日、億陽グループは投資家の大連万怡投資有限会社(以下「万怡投資」と略称する)を再整備し、持株株主の占用を解決するために投入した資金7億元をすでに会社の完全子会社の銀行口座に送金した。会社はすでに億陽グループの再整備計画に基づいて返済すべき現金10万元を受け取った。2021年5月28日、会社は持株株主から2900万元の振り込みを受けた。
2、株式の返済
2020年12月25日、裁判所の判決によると、億陽グループの破産再編計画の実行が完了し、会社が「債権転換株」を獲得した株式金額は6825025万21万元、株式数は6602万52万株で、この資産の2020年12月31日の回収可能金額は1.33億元、2021年12月31日の回収可能金額は1.26億元である。これらの回収可能な金額は億陽グループの株式価値の変動に伴い、貸借対照表1日ごとに再計量する必要がある。
これらの会社は違反担保の疑いで訴訟判決の執行と司法オークションの金額4248414万元の中に、法に基づいて杭州中級人民法院(以下「杭州中院」と略称する)に回転徳清鑫垚事件の誤った控除の執行を申請した資金337210万元が含まれている。
徳清鑫垚は億陽グループの破産再建に参与し、債権を申告し、億陽グループの株式を取得した場合、杭州中院に会社の資金337210万元の控除を申請した後、浙江省高級人民法院(以下「浙江高院」と略称する)(2021)浙執復8号の裁定書の裁定を経て、杭州中院の裁定を取り消し、会社はすでに執行の回転を申請した。
また、2020年10月12日、誠泰財産保険株式会社から「責任保険の継続執行保証書」が発行され、保証書の金額は人民元3500万元で、浙江高院が杭州中院の誤った判決を是正し、保険会社が保証書を発行したとみられ、この金の回収性が高い。
同社は杭州中院から14.62万元の返金を受け、回転金額の335748万元に調整を申請した。
本公告日現在、前述の資金占用が現金、株式及び一部の執行回転を通じて返還された合計返済金額は8625512万元であり、裁判所に誤って控除された335748万元を除いても回転の執行を申請しており、残りの資金はすべて返済されている。
二、違反の疑いに関する保証事項
（Ⅰ）違反保証の疑いがある場合
会社は持株株主の担保訴訟のために41人の債権者(事件番号によって実際の事件の個数で計算すると55件で、そのうち複数の事件番号が同じ債権者である)に関連し、関連事件の元金は47213965万元(発効判決によって再統計)、未訴担保は20050万元、合計担保金額は49218965万元である。次のようになります。
1、会社の勝訴、債権者との和解及び債権者の控訴取り下げなどの関連事項は債権者23件に関連し、元金19.18億元に関連する。
2、億陽グループの再整備計画はすでに実行済みで、億陽グループと会社はすでに申告した債権者の主債権に対していかなる返済義務を負わない。元金の合計は23.68億元で、以下の3つの状況に分けられる。
1)会社が連帯返済責任または賠償責任を負うと判決したが、億陽グループの破産再整備過程で債権転換方式によって返済を完了した関連事項は債権者9人に関連し、元金8.12億元に関連している。返済に関する事項は債権者4人に関連し、元金13.55億元に関連する。
3)担保を訴えていないが、すでに億陽グループの破産再建過程で債権転換方式を通じて返済を完了した関連事項は債権者4人に関連し、元金2.01億元に関連している。
3、楽储企业管理コンサルティング(上海)有限公司(以下「楽储会社」と略称する)は上海申衡商贸有限公司(以下「上海申衡」と略称する)及び会社民间借入纷争案について上海市第二中级人民法院に诉讼を再提起した。詳細は、2022年3月12日と29日に発表された「億陽信通の訴追事項に関する進展公告」(公告番号:2022015および021)を参照してください。4、他の5社は億陽グループに債権を申告していないため、債権の株式転換返済を獲得していない債権者は元金5.36億元に関連し、会社はすでに億陽グループの管理人に債権申告を行った。具体的には以下の通りである。
億陽グループの再編計画の実行過程において、5名の債権者[劉小娟、ナス特投資管理有限会社、深セン前海海潤国際買収合併基金管理有限会社(以下「前海海海潤」と略称する)、ハルビン光宇蓄電池株式会社及び送金路(アモイ)商業保理有限会社(以下「送金路」と略称する)]が債権の申告を申告していないか、債権の申告を撤回していないため、債権の転換を行っていない。裁判所の発効した判決または仲裁が発効した判決に基づき、会社は当該5人の債権者に対して連帯返済責任または賠償責任を負い、開示日までに、裁判所は当該5人の債権者に関連する事件の執行金額4753091万元をすでに執行し、劉小娟案を除いてすでに執行を完了した。残りの4つの債権者は、会社の資金2468423万元(関連金利は2020年12月25日まで計算され、最終的には実際の控除を基準とする)を控除する見通しだ。
（Ⅱ）違反担保解決状況
1、会社が連帯返済責任または賠償責任を負うことを判決したが、すでに億陽グループの破産再建過程において債権転換方式によって返済を完了した関連事項は債権者に関連し、関連債権がすでに全額返済されたため、会社はこれ以上返済責任を負う必要がなく、億陽集団の再編計画がすでに実行済みであり、関連事項について、会社は異議の執行を申請している。
2、訴訟手続き中であるが、すでに億陽グループの破産再建過程で債権転換方式を通じて返済を完了した関連事項については、債権者に関連し、関連債権が全額返済されたため、会社は返済責任を負う必要がなく、できるだけ早く解決するよう努力する。
3、億陽グループの再整備計画はハルビン中級人民法院(以下「ハルビン中院」と略称する)の裁定を経て実行され、そのうち億陽グループは未確認債権(債権者:楽赚会社)を申告した権益に対して預金と予約部分の中で保留し、本金の合計が1億元であることに関連し、億陽グループは法に基づいて返済を行う。
4、未訴保证については、すでに億陽グループの破産再建の過程で債権転換方式を通じて返済を完了した関連事項は債権者に関連し、関連債権が全額返済されたため、会社はこれ以上返済責任を負う必要はない。
5、5名の債権を申告していない或いは債権の申告を撤回していないために債権の転換を行っていない債権者に対して、会社及び中小株主の利益を保護するために、会社はすでにこの5名の債権者が生んだ元金、利息及び関連費用について億陽グループの管理人に債権を申告して、送金の道を除いて、関連債権はすべてすでに管理人の審査とハルビン中院が確認した。
6、億陽グループは買い戻し会社がその株式を保有する方式で株式代金を支払う予定で、さらにその資金占用と5名の会社が保証違反の疑いのある債権者による資金の控除を返済し、すでに1億の買い戻し金を支払って会社に代わって一部の控除資金を支払う予定である。2021年4月28日、阜新銀行は会社に履行保証書を発行し、億陽グループの買い戻し会社がその株式を保有することを保証し、億陽グループの買い戻し会社がその株式を保有することに対してすべての義務と責任を履行し、最高額の人民元5.56億元で会社に取り消し不可能な無条件の保証を負わなければならない。保証書第5条の規定によると、億陽グループが控除金を徴収した後の10営業日以内に控除金の同等額で会社が保有している億陽グループに対応する株式を買い戻し、その一部の株式の買い戻し金を会社に支払わなければ、会社は阜新銀行に阜新銀行の支払いを要求する書面通知15営業日以内に、阜新銀行は保証金の限度額内に会社にクレーム金額を通知する買い戻し金を支払う。会社が証明書や陳述理由を発行する必要はありません。
7、発表日までに、阜新銀行は履行保証書(保証書番号:FYBH 20210428001)の関連条項の要求を履行し、前海海海潤事件の執行金額100091万元、崔宏晔案の執行金額232096万元及び徳潤融資賃貸(深セン)有限会社の事件の執行金額3150万元を返済した。
8、億陽グループは2021年4月14日に開催された臨時株主総会で36ヶ月以内(自重計画の執行が完了した日から)6.82億元の等価現金または会社の経営発展に有利な資産買い戻し会社がその株式を保有することに同意することを審議した。正式な「株式買い戻し協議」に署名する前に、億陽グループの歴史違反行為による会社の資金差し押さえ後に新たな資金占有問題が発生することを避けるために、億陽グループは会社に承諾書を発行し、以下の約束をした。
1)もし会社が将来億陽グループの歴史違反担保行為の疑いで新たな資金控除を発生した場合、億陽グループは会社が控除された金または書面の要求後の10営業日以内に等額の現金または等価資産で会社に補償手配を行う。
2)もし会社が将来、株式買い戻しについて億陽グループと合意し、正式な株式買い戻し取引書類に署名した場合、億陽グループが前述した会社に支払った控除金額の等額現金または等価資産はいずれも相応の株式買い戻し金を控除するために使用される。
3）会社が最終的に株式買い戻しについて億陽グループと合意し、正式な株式買い戻し取引書類に署名していない場合、億陽グループが前述の会社に支払った控除金額の等額現金または等価資産はすべて無償で会社に贈り、会社は返還する必要がない。
開示日までに、事件がまだ終わっていない違反保証残高は元利26.91億元に関連し、そのうち21.67億元の会社は保証または返済責任(訴訟中の保証金額の元金13.55億元を含む)を負わず、また保証金額の元金1億元は債権が確認された後、億陽グループは再整備計画に従って返済しなければならない。会社は保証または返済の責任を負い、控除される予定の残高は2468423万元(関連利息は2020年12月25日まで計算され、最終的に実際の控除を基準とする)であり、億陽グループが阜新銀行を通じて発行した履行保証書を銀行信用保証とし、会社は違反保証によって新しい資金占用をもたらさない。
以上、会社の持株株主の非経常的な資金占有と違反の疑いのある保証事項は適切な方案で解決された。
Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) 取締役会2022年4月27日
