Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の
特定項目レポート
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会証券監督発行字〔2016775号文の承認を経て、上海証券取引所の同意を得て、当社は主な販売業者 Guosen Securities Co.Ltd(002736) が人民元普通株(A株)株651294万株を代理販売方式で発行し、1株当たり1元、1株当たり17.065元である。2016年9月27日現在、当社は11114330万元の資金を募集し、発行費用155601万元を差し引いた後、募集資金の純額は1095829万元である。上記の募集資金の純額はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)に同検字(2016)第230 ZC 0588号「検資報告」の検証を発行した。
2021年12月31日現在、会社の募集資金プロジェクトは累計4781959万元を投入し、そのうち:(1)会社は募集資金が到着する前に自有資金を利用して事前に募集資金プロジェクトの人民元1980874万元を投入した。業経致同会計士事務所(特殊普通パートナー)は「致同専字(2016)第230 ZA 4458号」「 Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) が自ら資金を調達して事前に募集資金投資プロジェクトに投入した状況に関する鑑証報告」を発行し、同社は2017年に上述の募集資金置換のうち1445972万元の置換を完了し、534902万元が募集資金口座の凍結事項で置換を完了しなかった。(2)2016年12月から2020年12月31日までの会計期間中に募集資金3293454万元を使用する。(3)本年度使用募集資金0元;(4)まだ1488505万元が募集資金の専戸から転出していない。
2018年9月12日、司法移転により募集資金の専戸残高が488013万元減少した。
2021年12月31日現在、募集資金残高は人民元7319331万元(募集資金専戸預金利息純収入142068万元を含む)。
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、当社は『中華人民共『上海証券取引所上場会社募集資金管理方法』などの法律法規に基づき、会社の実情と結びつけて、『 Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) 募集資金管理制度』(以下「管理制度」と略称する)を改正した。改正された「管理制度」は当社の2015年第6回取締役会第14回会議の審議を経て可決された。
「管理制度」の要求に基づき、会社の経営ニーズに合わせて、当社は Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 北京世紀城支店、阜新銀行開発区支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ハルビン哈西支店に募集資金特別口座を開設し、 Guosen Securities Co.Ltd(002736) と60015北京支店、阜新銀行開発区支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ハルビン哈西支店とそれぞれ「募集資金専用口座貯蔵三方監督管理協議」に署名した。募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを実行し、専用金の専用を保証する。授権推薦代表者はいつでも募集資金専戸を開設した銀行に行って募集資金専戸資料を照会することができる。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
銀行名口座初回保管金額締切日残高格納方式
6000015株式会社102810 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 09400395872924201523137242活期司北京世紀城支店
阜新銀行開発区支店120 China Vanke Co.Ltd(000002) 5371 40000000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0960877088普通預金
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式会社231000748010056 Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7019293590普通期間司ハルビン哈西支店
合計10958729242073193307920
注:貸借対照表日現在、上記の募集資金口座は司法で凍結されている。
三、本年度募集資金の実際使用状況
詳細は付表「募集資金使用状況表」を参照してください。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
当社は募集資金投資項目の資金使用状況を変更していません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社が開示した募集資金の使用に関する情報はタイムリー、真実、正確、完全であり、募集資金の使用と管理に違反は存在しない。
2017年下半期以来、会社の募集資金専戸は持株株主の億陽グループ株式会社(以下「億陽グループ」と略称する)に関する訴訟紛争で人民法院に資金凍結を申請され、募集資金専戸残高はすべて凍結された。上記の募集資金専戸凍結事項により、会社は専戸の募集資金を使用できないため、募集資金投資プロジェクトの実施に不利な影響を及ぼしている。募集資金投資プロジェクトの実施を推進するため、会社は2017年度に一部の自己資金で募集プロジェクトに投入したが、会社は上述の司法凍結によって募集資金専戸以外の口座凍結が存在し、会社の生産経営に大きなマイナスの影響を受けた。2018年9月12日、天津溢美国際保理有限会社が上海申衡商貿有限会社、億陽グループ、億陽信通保理契約紛争事件を訴えたため、天津市第二中級人民法院に会社60015北京世紀城支店の資金募集専門家資金488013万元を差し押さえられた。以上、会社の自己資金投入募集資金投資項目は一定の制限を受けている。2019年の第7回取締役会第24回会議の審議を経て、会社は募集プロジェクトの実施を猶予し、後続の募集資金の使用が条件を備えている場合に実施する。2021年度は募集資金投資項目への新規資金投入を継続できなかった。
Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) 取締役会2022年4月27日
付表
募集資金使用状況表
作成単位:エラー!参照元が見つかりません。
金額単位：人民元万元
募集資金総額109585729本年度投入募集資金総額
用途変更の募集資金総額
累計募集資金総額3293454
用途変更の募集資金総額比率
期末累計終了期末項目は項目を変更することができる。募集资金承调整后の投资期末承本年度投资期末累计投资金额投入进度项目が前本年度の実现に达するかどうかは承诺投资项目の一部変更を含む投资総额の承诺投资金额の计投资金额と承诺投入(%)（1）（2）金額の差額＝（2）／（1）状態日付利益重大変（3）＝（2）−（1）化
インテリジェント都市建設プロジェクトNo 400 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 000000未完成不適用No
業界ビッグデータ分析の有無3000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 30837916912134361%未完成不適用不適用不適用不適用事業
クラウドセキュリティ管理システム構築No 100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 63180236820 76.32%未完成不適用不適用不適用プロジェクト
ネットワーク最適化インテリジェントプラットフォームNo 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) Shenzhen Fountain Corporation(000005) Shenzhen Fountain Corporation(000005) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 696403303360 33.93%未完成不適用不適用建設プロジェクト
区域革新応用工場No 15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 052255-447.45 70.15%未完成不適用不適用建設プロジェクト
補充流動資金項目No 958729958729958729958729958729958729-適用しないNo
合計-1095829109582910958293293454765275–
計画の進度に達していない原因(具体的な募集は2017年下半期以来、募集資金の専門家が続々と司法で凍結されたため、会社の募集資金の使用に影響を及ぼし、さらに実際の投資進度の投資プロジェクトに影響を及ぼした)に影響を及ぼした。
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した状況は、会社の募集資金専用口座などの銀行口座が凍結されたため、会社の募集資金と自己資金の募集プロジェクトの投入が制限され、会社はすでに募集項目の状況を明らかにすることを延期した。
当社は募集プロジェクトに対して自己資金で事前に投入した金額は1980874万元で、業経致同会計士事務所(特殊普通パートナー)は募集資金投資プロジェクトの事前投入と「致同専字(2016)第230 ZA 4458号」「億陽信通株式会社が自己資金で事前に募集資金投資項目を投入した状況に関する状況鑑証報告」を発行した。同社は2017年に上記の募集資金置換のうち1445972万元の置換を完了し、534902万元が募集資金口座の凍結事項で置換事項を完了していない。
アイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する無状況アイドル募集資金に対して現金管理を行い、関連製品に投資する状況がない
超募集資金で流動資金を永久に補充する
あるいは銀行ローンの返済状況募集資金の残高の金額及び形成原因がない場合
当社は2021年12月31日までに募集プロジェクトに4781959万元を投入し、そのうち募集資金は累計3293454万元を使用し、1488505万元が募集資金の専門家から転出していない。2018年9月12日、天津市第二中級人民法院は
