証券コード：688210証券略称：統連精密公告番号：2022020
深セン市汎海統連精密製造株式会社
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの要求に基づき、2021年の募集資金の保管と実際の使用状況を以下のように報告する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会が2021年11月2日に「深セン市汎海統連精密製造株式会社の株式公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可[20213470号)を発行し、会社の株式公開発行の登録申請に同意した。会社は社会公衆に人民元普通株(A株)2000000株を公開発行することを許可され、発行価格は42.76元/株で、募集資金総額は人民元855200000元で、各発行費用(付加価値税を含まない)人民元8234786587元を控除し、実際の募集資金純額は人民元77285213413元である。
この募集資金の入金期間は2021年12月22日で、今回の募集資金の到着状況はすでに天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2021年12月22日に天職業字[202146335号の検査報告書を発行した。
（Ⅱ）本年度使用金額及び年末残高
2021年12月31日現在、当社の累計使用金額は人民元0.00元で、募集資金の専戸差異金額は人民元2289462813元で、暫定的に支払っていないおよび暫定的に置換していない事前の自己資金で支払ったIPO発行費用である。
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金管理制度の状況
当社はすでに『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求』『上海証券取引所科創板株式上場規則』(以下「上場規則」と略す)と『上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営』に従っている。などの関連規定の要求は「深セン市汎海統連精密製造株式会社募集資金管理制度(以下「管理制度」と略称する)を制定し、募集資金に対して専戸記憶制度を実行し、募集資金の保管、使用、プロジェクト実施管理、投資プロジェクトの変更及び使用状況の監督などを規定した。この管理制度は当社の2020年度第1回取締役会第4回会議の審議を経て可決された。
2022年1月21日、当社は第1回取締役会第13回会議及び第1回監事会第7回会議を開き、「募集資金投資プロジェクトの募集資金金額の調整に関する議案」を審議・採択し、実際の募集資金純額と各募集資金投資プロジェクトの状況を結びつけて、募集資金投資プロジェクトの募集資金金額を調整した。独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行し、「管理制度」の要求に合致した。
「管理制度」の要求により、当社の取締役会は銀行特別口座の開設を承認し、当社が募集した資金の保管と使用にのみ使用し、他の用途には使用しない。
(II)資金募集三者監督管理協議状況
上海証券取引所及び関連規定の要求により、当社及び推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) は2021年12月22日に Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン横岗支行、 China Construction Bank Corporation(601939) 深セン龍華支行、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン支店、 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 深セン科学技術支行及び Bank Of China Limited(601988) 深セン東門支行と「資金募集専戸記憶三方監督管理協議」を締結した。三者監督管理協定と上海証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協定は確実に履行された。
2022年1月21日、当社、湖南汎海統連精密製造有限会社（略称「湖南汎海統連」）、推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Bank Of China Limited(601988) 深セン東門支店は「募集資金専戸ストレージ四方監督管理協議」を締結し、協議内容は上海証券取引所が制定した「募集資金専戸ストレージ三方監督管理協議（模範）」と大きな違いがない。四方監督管理協定は確実に履行された。
（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金を特定口座に預ける普通預金残高は以下の通りである。
単位:元
銀行口座口座口座預金方式残高を預ける
株式会社4 Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) 00660090普通預金7813696056会社深セン横岡支店
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式会社442501100995409008896普通預金7813696056会社深セン清湖支店
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 15851132040011普通預金15000000000深セン大沖支店
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 440304016 China Tianying Inc(000035) 4700普通預金5209130704深セン科学技術支店
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 440304016 China Tianying Inc(000035) 4692普通預金12483369188深セン科学技術支店
Bank Of China Limited(601988) 756275416213普通預金31254784222深センダム新村支店
合計——79574676226
三、本年度募集資金の実際使用状況
当社の今年度募集資金の実際使用状況対照表詳細は、本報告添付ファイル1募集資金の使用状況対照表を参照してください。
四、募集項目の資金使用状況の変更
（Ⅰ）募集資金投資項目の変更状況
当社が募集した資金の実際の投資項目は変更されていません。
（Ⅱ）募集資金投資項目の対外譲渡又は置換状況
当社では資金募集投資項目の対外譲渡や置換は存在しません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社の取締役会は、当社が中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、上海証券取引所が公布した「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の関連規定に基づき、タイムリー、真実、正確、当社の募集資金の保管及び実際の使用状況を完全に開示し、募集資金管理違反は存在しない。当社は募集資金の投入と進展状況に対して開示義務を如実に履行した。六、二回以上の融資が存在し、かつその年にそれぞれ資金募集の運用状況が存在する
当社は本年度に2回以上の融資がなく、その年にそれぞれ募集資金の運用があった。
七、独立取締役の意見
査察の結果、独立取締役は、2021年の募集資金の保管と使用は「上場企業の監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金の管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「上場規則」などの法規と文書の規定に合致し、募集資金に対して専門家の保管と特定項目の使用を行った。また、関連情報開示義務を適時に履行し、募集資金の使用に関連法律法規に違反する状況は存在しない。
以上、独立取締役は「会社の2021年年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」に同意した。
八、推薦機構が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した特別審査報告の結論的な意見
審査の結果、推薦機構 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) (以下「 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 」)は、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの法律、法規の要求に基づき、募集資金を保管、使用、管理し、関連情報開示義務を適時に履行し、関連法律法規の要求に合致し、 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に異議はありません。
七、会計士事務所が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した鑑証報告の結論性意見
天職国際会計士事務所(一般パートナー)は、統聯精密の「会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」は「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」と関連フォーマットのガイドラインの規定に基づいて作成され、すべての重大な面で統聯精密2021年度の募集資金の保管と使用状況を公正に反映していると考えている。
八、インターネットで公開された公告の添付ファイル
(I)『 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 深セン市汎海統連精密製造株式会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する査察意見』;
(II)『深セン市汎海統連精密製造株式会社募集資金保管と実際使用状況鑑証報告』。
ここに公告する
添付資料：1.募集資金使用状況対照表
深セン市汎海統連精密製造株式会社2022年4月29日
添付ファイル1
深セン市汎海統連精密製造株式会社
募集資金使用状況対照表
作成単位：深セン市汎海統聯精密製造株式会社金額単位：人民元万元
募集資金純額7728521本年度の募集資金総額
用途変更の募集資金総額
用途変更の募集資金総額の割合はすでに募集資金総額に累計投入されている。
——
項目を変更して、期末まで期末累計投資終了まで期末投資項目が達成した
コミットメント投資項目一部変更募集資金コミットメント調整後投資コミットメント投入本年度期末累計入金額とコミットメント投入進度予定が本年度実現可能か否かが予想されるプロジェクトの実行可能性に到達するか否か(ある場合)投資総額総額金額(1)入金額投入金額(2)入金額の差額(%)使用状態の日利益と利益の重大な変化
（3）＝（2）〜（1）（4）＝（2）／（1）期間
湖南長沙MIM産
品（電子製品零部2023年1
生産基地建設項目No 64 Luoyang Glass Company Limited(600876) 4 Luoyang Glass Company Limited(600876) 4 Luoyang Glass Company Limited(600876) 460087——-64460087-
