深セン市汎海統連精密製造株式会社
募集資金の保管と実際の使用状況の鑑証報告
天職業字[2 Shenzhen Laibao High-Tech Co.Ltd(002106) 981号
目次
募集資金保管と実際使用状況鑑証報告1会社募集資金保管と実際使用状況に関する特別報告3募集資金使用状況対照表6募集資金保管と実際使用状況鑑証報告
天職業字[2 Shenzhen Laibao High-Tech Co.Ltd(002106) 981号深セン市汎海統連精密製造株式会社全体株主:
後付の深セン市汎海統連精密製造株式会社(以下「統連精密」と略称する)の「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審査した。
一、管理職の責任
統連精密管理層の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供し、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づいて「会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を作成し、その内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
二、公認会計士の責任
私たちの責任は「中国公認会計士その他の鑑証業務準則3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行することである。この準則は、認証対象情報に重大な誤報が存在しないことを合理的に保証するために、認証作業を計画し、実行することを要求している。鑑証の過程で、会計記録の審査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちが得た証拠は十分で適切であり、鑑証意見の発表に基礎を提供したと信じています。三、鑑証結論
統連精密の「会社募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」は「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と関連フォーマットガイドラインの規定に基づいて作成され、すべての重大な面で統連精密2021年度募集資金の保管と使用状況を公正に反映していると考えている。
四、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は統連精密2021年度報告書の開示の目的のみに供し、その他の目的として使用してはならない。本鑑証報告書は、統合精密2021年年度報告書の必須書類として、他の書類とともに報告することに同意します。
[以下、本文なし]
中国公認会計士：
（プロジェクトパートナー）
中国・北京
中国公認会計士：
二○二二年四月二十七日
中国公認会計士：
深セン市汎海統連精密製造株式会社
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告当社及び取締役会全体メンバー、監事会全体メンバー、高級管理者は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの要求に基づき、2021年の募集資金の保管と実際の使用状況を以下のように報告する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「深セン市汎海統連精密製造株式有限会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可[2 Taier Heavy Industry Co.Ltd(002347) 0号)の承認を得て、同社は2021年12月に上海証券取引所で社会公衆に人民元普通株(A株)2000000株を公開発行し、発行価格は42.76元/株で、募集資金総額は人民元855200000元である。仲介機構費とその他の発行費用を差し引いた人民元(付加価値税を含まない)は8234786587元で、実際の募集資金の純額は人民元77285213413元である。
この募集資金の入金期間は2021年12月22日で、今回の募集資金の到着状況はすでに天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2021年12月22日に天職業字[202146335号の検査報告書を発行した。
（Ⅱ）本年度使用金額及び年末残高
2021年12月31日現在、当社の累計使用金額は人民元0.00元で、募集資金の専戸残高は人民元79574676226元で、実際の募集資金の純額人民元77285213413元との差異金額は人民元228946813元で、暫定的に支払っていない及び暫定的に置換していない事前の自己資金で支払ったIPO発行費用である。
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金管理制度の状況
当社はすでに『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)』『上海証券取引所科創板株式上場規則』と『上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営』などの関連規定の要求に従って制定した。「深セン市汎海統連精密製造株式会社募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略称する)は、募集資金に対して専用口座記憶制度を実施し、募集資金の保管、使用、プロジェクト実施管理、投資プロジェクトの変更及び使用状況の監督などを規定した。
2022年1月21日、当社は第1回取締役会第13回会議及び第1回監事会第7回会議を開き、「募集資金投資プロジェクトの募集資金金額の調整に関する議案」を審議・採択し、実際の募集資金純額と各募集資金投資プロジェクトの状況を結びつけて、募集資金投資プロジェクトの募集資金金額を調整した。
独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行し、「管理制度」の要求に合致した。
(II)資金募集三者監督管理協議状況
上海証券取引所及び関連規定の要求により、当社及び推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) は2021年12月22日に Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン横岗支行、 China Construction Bank Corporation(601939) 深セン龍華支行、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン支店、 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 深セン科学技術支行及び Bank Of China Limited(601988) 深セン東門支行と「資金募集専戸記憶三方監督管理協議」を締結した。三者監督管理協定と上海証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協定は確実に履行された。
2022年1月21日、当社、湖南汎海統連精密製造有限会社（略称「湖南汎海統連」）、推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Bank Of China Limited(601988) 深セン東門支店は「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協議」を締結し、四方監督管理協議の内容は上海証券取引所が制定した「資金募集専戸貯蔵三方監督管理協議（模範）」と大きな違いはない。四方監督管理協定は確実に履行された。
（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金を特定口座に預ける普通預金残高は以下の通り(単位:人民元):銀行口座口座口座口座を預ける預金方式残高
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社は
4 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 2829100660090普通預金7813696056限会社深セン横岡支店中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式
442501995409008896普通預金7813696056限公司深セン清湖支店 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 株式会社
15851132040011普通預金15000000000司深セン大沖支店 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 株式有限会社
440304016 China Tianying Inc(000035) 4700普通預金5209130704司深セン科学技術支店 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 株式有限会社
440304016 China Tianying Inc(000035) 4692普通預金12483369188社深セン科学技術支店 Bank Of China Limited(601988) 株式有限会社
756275416213普通預金31254784222司深センダム新村支店
合計————79574676226三、本年度募集資金の実際使用状況
当社の今年度募集資金の実際使用状況対照表詳細は、本報告添付ファイル1募集資金の使用状況対照表を参照してください。四、募集項目の資金使用状況の変更
（Ⅰ）募集資金投資項目の変更状況
当社の今年度募集資金の実際投資項目は変更されていません。
（Ⅱ）募集資金投資項目の対外譲渡又は置換状況
当社は今年度、資金募集投資項目の対外譲渡または置換の状況は存在しない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社の取締役会は、当社が中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、上海証券取引所が公布した「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の関連規定に基づき、タイムリー、真実、正確、当社の募集資金の保管及び実際の使用状況を完全に開示し、募集資金管理違反は存在しない。当社は募集資金の投入と進展状況に対して開示義務を如実に履行した。
六、二回以上の融資が存在し、かつその年にそれぞれ資金募集の運用状況が存在する
当社は本年度に2回以上の融資がなく、その年にそれぞれ募集資金の運用があった。
添付資料1：募集資金使用状況対照表
深セン市汎海統連精密製造株式会社
2022年4月27日
添付資料1：
深セン市汎海統連精密製造株式会社
募集資金使用状況対照表
締切日：2021年12月31日
作成単位：深セン市汎海統聯精密製造株式会社金額単位：人民元万元
募集資金純額7728521本年度の募集資金総額
用途変更の募集資金総額
用途変更の募集資金総額比率——累計投入済み
