証券コード： Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 証券略称： Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 公告番号：2022022 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設（グループ）株式会社
資産プール業務の展開に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社(以下「 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 」「会社」と略称する)は2022年4月29日に第2回取締役会第10回会議を開き、「資産プール業務の展開に関する議案」を審議・採択した。会社及び合併範囲内の子会社と中国商業銀行が人民元30000万元を超えない資産プール業務を展開することに同意し、会社の管理層に審議が通過した額の範囲内で具体的な意思決定と実施を行うことを授権する。関連状況を以下に公告する。
一、資産プール業務状況の概要
（一）業務概要
資産プール業務とは、協力銀行が企業または企業グループの統一管理、統一的に使用する金融資産の需要を満たすために、その提供する資産管理と融資サービスなどの機能を一体化した総合金融サービスプラットフォームであり、協力銀行が企業に対して流動性サービスを提供する主な担体である。協力銀行は資産プールプラットフォームに頼って企業あるいは企業グループに対して展開した金融資産の入池、出池及び質押融資などの業務とサービスを行う。
資産プール資産には、企業が保有する預金証書、商業為替手形、信用状などの金融資産が含まれる。（二）提携銀行
会社は資産プール業務を展開する協力銀行を中国の信用の良い商業銀行とし、会社は商業銀行との協力関係、商業銀行の資産プール業務サービス能力、資金安全性などの要素に基づいて総合的に選択する。
（三）業務期間
上記資産プール業務の展開期限は、会社と銀行が最終的に署名した契約で約束した期限を基準とする。
（四）実施主体及び額
会社及び合併範囲内の子会社は人民元30000億元を超えない資産プールの額を共有し、この額は取締役会の授権した有効期間内に使用する予定である。
(V)決議の有効期間
今回の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月。
二、資産プール業務を展開する目的
会社は預金証書、商業為替手形、信用状などの金融資産を協力銀行に預けて集中管理を行い、金融資産の入池、出池及び質押融資などの業務を行い、会社の有価証券に対する管理コストを下げることができる。資産プールの在庫金融資産を質押として利用し、商業為替手形などの有価証券を取り扱い、サプライヤーの代金などの経営中に発生した金を支払うために使用し、会社の金融資産を有効に活用し、資金占有を減らし、会社の金融資産の使用効率を高めることができる。
三、資産プール業務のリスクとリスクコントロール
（一）流動性リスク
会社は資産プール業務を展開するには、協力銀行で資産プール質押融資業務特別保証金口座を開設し、資産プール項目下の質押手形の満期託収回収金の入金口座とする必要がある。受取手形と支払手形の満期日が一致しない場合、受取資金が会社の保証金口座に入金され、会社の資金の流動性に一定の影響を及ぼす。
会社は新しい領収書で保証金をプールに置換することで、この影響を解除することができ、資金流動性リスクをコントロールすることができる。
（二）業務モデルリスク
会社は資産プールに入る預金証書、商業為替手形などを質押として、協力銀行に銀行引受為替手形の発行を申請し、サプライヤーの代金などの経営中に発生した金を支払うために使用し、質押手形の満期に伴い、託収解付を行い、手形が満期になって正常に託収できない場合、質押担保の手形額が不足し、協力銀行が会社に追加保証を要求する。
会社は専任者を手配して協力銀行とドッキングして、資産プールの台帳を創立して、追跡管理して、直ちに期限切れの手形の託収解付状況を理解して、会社の新しい領収書の入池を手配して、入池の手形の安全と流動性を保証します。ここに公告する。
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社取締役会2022年4月30日
