証券コード： Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 証券略称： Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 公告番号：2022025 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設（グループ）株式会社
会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」および「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に基づき、 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)は2021年度募集資金の保管と実際の使用状況について以下の特別報告を行う。
一、募集資金の基本状況
（一）実際に募集した資金の金額と資金の入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社の株式公開発行に関する承認」(証券監督許可[20212618号)の承認を得て、 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) は43193467株の人民元普通株を初めて公開発行し、発行価格は13.87元/株である。募集資金の総額は人民元59909338729元で、各発行費用を差し引いた募集資金の純額は51976645332元である。今回の募集資金業は、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した信会師報字[2021]第ZA 15524号「検資報告」の審査を経て確認された。
(二)、資金の使用と残高の募集状況
2021年12月31日現在、会社が募集した資金専用口座の残高は38935588155元(累計受け取った銀行預金利息から銀行手数料などを差し引いた純額を含む)。2021年度募集資金の具体的な使用状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト金額
募集資金総額5990934
減：発行費用793269
募集資金純額5197665
プラス：現金管理と銀行預金による利息控除手数料等の96.20純額
減：募集資金で自己資金をあらかじめ投入した金額を置換する（含まない－予め投入した発行費用を置換する）
直接投入募集資金項目1313726
アイドル募集資金で財テク製品3887865を購入
期末未使用の募集資金残高56.94
二、募集資金の管理状況
（一）、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、当社は『上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求』などの規定と要求に基づき、会社の実情と結びつけて、『 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社募集資金管理制度』(以下「募集資金管理制度」と略称する)を制定した。会社が募集した資金の保管、使用及び使用状況の監督管理などの面で具体的な明確な規定をした。会社はずっと「募集資金管理制度」の規定に厳格に従って資金を保管、使用、管理している。
（二）、資金募集専用口座の保管状況
2021年9月、会社、推薦機構 Central China Securities Co.Ltd(601375) は共同で資金募集専門家の所在銀行 Bank Of China Limited(601988) 上海虹口支店、中国輸出入銀行上海支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海南西支店とそれぞれ「資金募集三者監督管理協議」に署名した。2021年12月、会社、上海龍湾国際貿易有限会社、推薦機構 Central China Securities Co.Ltd(601375) は共同で資金募集専門家の銀行 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 福民支店と「資金募集四方監督管理協議」に署名した。上記の協議は上海証券取引所の「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」と大きな違いはない。
2021年12月31日現在、募集資金専戸の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座名口座開設銀行口座締切日残高
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ) Bank Of China Limited(601988) 上海44038205437623540株式会社虹口支店
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)中国輸出入銀1 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 9331693.81株式会社行上海支店
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海12192126641080845838602株式会社南西支店
上海龍湾国際貿易有限公司 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 福民0 Gl Tech Co.Ltd(300480) 121793871.00司支店
三、本年度募集資金の実際使用状況
本年中、当社が募集した資金の実際の使用状況は以下の通りである。
（一）募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）の資金使用状況
本報告期間中、当社は募集資金1313726万元を実際に使用し、具体的な状況は付表「募集資金使用状況対照表」を参照してください。
(二)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
会社はアイドル募集資金で前期投入と置換状況は存在しない。
(三)遊休募集資金で流動資金を一時的に補充する状況
2021年、会社はアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
(四)銀行引受為替手形を用いて募集資金投資項目に必要な資金を支払い、募集資金等額で置換する場合
2021年、会社は銀行引受為替手形を用いて募集資金投資プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置き換える場合は存在しない。
(五)アイドル募集資金に対して現金管理を行い、関連製品に投資する状況
資金の使用効率を高め、一時的に放置されている募集資金を合理的に利用するため、2021年9月30日に開催された第2回取締役会第5回会議で、「一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な実施進度に影響を与えない状況下で、人民元4000000万元を超えない閑置募集資金を使用して現金管理を行う。取締役会が授権した有効期間内に、安全性が高く、流動性の良い保本型銀行の構造的な預金、財テク製品をスクロールして購入するために使用され、製品の期限は12ヶ月を超えない。取締役会の授権の有効期間は、第2回取締役会第5回会議の審議が可決された日から12ヶ月である。会社が今回一時的に資金を募集して現金管理を行う事項は会社の監事会、独立取締役の同意を得て、そして推薦機構 Central China Securities Co.Ltd(601375) の検査を経た。2021年12月31日までに、会社が累計でアイドル募集資金を使って財テク製品を購入した金額は7207200万元で、帳簿の残りの財テク製品の規模は3887865万元だった。累計投資収益及び利息収入金額は91.25万元である。
詳細は次のページを参照してください。
単位：人民元
通番口座名口座開設銀行口座投資信託商品名購入金額期限利上げ日満期日本期期末残高収益
1 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎 Bank Of China Limited(601988) 4572821669427日通達預金12072000000無固定期限202112/2112072000000建設(グループ)上海虹口
株式会社支店4403820554376協定預金12023354668無固定期間2021/9/30202112/2148668872
1219212664810 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ポイントゴールド系
0010列下落3階区間1000000 China Vanke Co.Ltd(000002) 1日202110/8 202110/291726274
21日間の構造預金
1219212664810 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ポイントゴールド系
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 0024列下落三層区間1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 5日20211120212620205479
2建設（グループ）上海南西25日間構造預金
株式会社支店1219212664810 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ポイントゴールド系
0038列下落3階区間1000 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 1日202111/292022281000 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 1日構造預金
12192126648004109000000固定期間なし2021/9/304109000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 07日通知預金固定期間なし
11,70000000 2021/9/30 202112/14 51,187.50
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎中国進出
3建設(グループ)口銀行20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7217日通知預金12697645332固定期限なし2021/9/3012697645332株式会社海支店
合計9125337538878645332
（V）、募集資金の使用その他の状況
当社では資金を募集して使用する他の状況はありません。
四、
