Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) (以下「会社」と略称する)監事会は厳格に
「会社法」、「上場企業管理準則」、「会社定款」などの規定に従って監事職責を履行し、
作中は勤勉に責任を果たし、積極的に取締役会に列席し、株主総会に出席し、各議案を真剣に審議し、関連事について
監査会の意見を発表し、会社及び株主の利益を確実に守る。2021年度の業務状況を送金する
次のように報告します。
一、監事会会議の開催状況
報告期間中、会社の監事会は会社の取締役会会議に列席したほか、計6回の会議を開いた。ミーティング
開催状況は以下の通り。
シーケンス番号時間会議回数議案名
1、『2020年度報告全文及び要約』
2、『2020年度監事会業務報告』
3、『2020年度利益分配予案』
4、『2020年度内部統制自己評価報告』
5、『会社の2021年度会計士事務所の再雇用に関する議1 2021/3/30第9回監事会第案』
第11回会議6、「会社が募集した資金の年度保管と実際の使用状況の特別報告」
7、『2020年度その他権益ツール投資の公正価値変動の確認に関する議案』
8、『同一制御下の企業合併遡及調整財務データに関する議案』
2 2021/4/27第9回監事会第1、『2021年第1四半期報告全文及び本文』
第十二回会議2、『会計政策の変更に関する議案』
1、《について Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 株式交換吸収合併 Utour Group Co.Ltd(002707) そして関連資金を募集して上場会社の重大資産再編関連法律法規の規定に合致する議案》2、《关于 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 换股吸収合并第九届监事会第 Utour Group Co.Ltd(002707) 并征集附属资金及关联3 2021/6/28十三回会议交易方案的议案》
3、『Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 株式交換吸収合併 Utour Group Co.Ltd(002707) について、関連資金及び関連取引前案を募集する>及びその要約の議案』
4、『付帯条件が発効した合意>の議案』
5、『今回の取引が重大な資産再編を構成することに関する議案』
6、『今回の取引が関連取引を構成することに関する議案』
7、『今回の取引について第十一条及び第四十三条の規定に合致する議案』
8、『今回の取引について第四条の規定に合致する議案』
9、『今回の取引が第十三条に規定された再編上場を構成しないことに関する議案』
10、『今回の取引が法定手続きの完備性、コンプライアンス性及び法律文書の提出の有効性を履行することに関する議案』
11、「会社の株価変動について第五条関連基準に達していない議案」
12、『今回の取引関連証券サービス機構の招聘に関する議案』
4 2021/8/25第9回監事会第1、「2021年半年度報告全文及び要約」
14回会議2、「2021年日常関連取引の増加予想に関する議案」
5 202110/22第9回監事会第『2021年第3四半期報告』
15回の会議.
6 202112/3第9回監事会第『株式交換吸収合併の中止に関する Utour Group Co.Ltd(002707) グループ株式有限会社第16回会議司及び関連取引の募集に関する議案』
二、監事会の会社の事項に対する意見
(I)会社の法律に基づく運営状況
報告期間中、監事会は過去の取締役会の招集、開催、採決事項などを監督し、
司取締役会はいずれも「会社法」、「会社定款」に規定された権限に従って合法的に職権を行使し、法に基づいて運営する。
完全な社内制御制度を確立し、意思決定プログラムを厳格に実行する。
会社の取締役、高級管理者
従業員が会社の職務を執行する時、法律、法規、「会社定款」に違反したり、会社の利益を損害したりすることはない。
形。しかし、2021年度には、確かに一部の内部統制が完備していない状況があり、会社の規範化と治療を確実に行ってください。
仕事を管理し、上場企業の利益を維持し、中小投資家の利益を保護する。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
会社の財務業務は国家会計政策、制度と規定を厳格に執行し、財務制度、会
計準則はタイムリーかつ正確に財務計算を行い、法に基づいて財務情報を公開開示する。年度財務報告及び年度
会計士は監査報告書を発行し、内部統制監査報告書は会社の財務状況と経営成果を真実に反映している。
同時に、財務独立の面と計算の面で引き続き管理制御を強化し、違反を避けてください。
（Ⅲ）募集資金の使用状況
中国証券監督管理委員会の「海航シーザー観光グループ株式会社の合格投資家への社債公開発行の承認に関する承認」(証券監督許可2017553号)の承認を得て、当社は2017年に合格投資家に70000万元を超えない社債を公開発行した。今回の社債は1枚の額面金額が100元で、額面価格で発行され、期限は5年で、3年目の年末に額面金利の選択権と投資家の販売選択権を調整し、債券の年利率は7.20%である。会社は2017年6月16日に社債の公開発行を完了し、募集資金総額は人民元70000万元で、引受、推薦コミッション及び債券受託管理費用455万元を差し引いた後、実際の募集資金は人民元69545万元(以下「募集資金」と略称する)である。
2017年度社債発行募集資金預金銀行に利息が発生し、銀行手数料支出を差し引いた合計4243191元、残高4243191元。2018年度利息収入497.07元、手数料支出301.00元、残高転出補充流動資金3252000元、2018年12月31日現在、口座残高1010798元;2019年度の利息収入は26.77元、手数料支出は252000元で、2019年12月31日現在、口座残高は761475元である。2020年に債券の引当金63724570000元、債券の引当金63724596158、利息収入917.91元、手数料支出161.41元を受け取り、2020年12月31日現在、口座残高は810967元である。2020年、会社は59999990枚の債券の売却と両替を完了し、残りの債券の数は100010枚である。
2021年12月31日現在、社債数は変化せず(100010枚)、利息収入は24.79元、口座残高は813446元である。
(IV)資産の売却・買収状況
2021年、会社は中国観光市場の上流観光資源に対するコントロール力をさらに強化するため、観光産業チェーンの上流に伸び、会社の完全子会社シーザー同盛旅行社(グループ)有限会社が2億元を出資して天津億利金威観光開発有限会社(以下「億利金威」と略称する)に投資し、19.61%を占めた。主に京津冀地区を深く耕し、疫病の常態化が人々の生活習慣と外出需要を変える下で、タイムリーに位置を押さえ、未来の地域競争構造をロックしている。
2021年COVID-19肺炎の持続と繰り返しの影響を受けて、観光と観光地業界の回復は予想に達しず、全体の経営圧力が大きく、慎重性の原則に基づいて、会社は億利金威株式の公正価値を10000万元と確認し、この投資帳簿価値と公正価値の違いは10000万元で他の総合収益に計上し、会社の2021年末の所有者の権益を10000万元減少した。
それ以外に、会社の報告期間内にその他の重大な買収、資産売却取引事項は発生せず、取引中に裏取引があり、株主権益を損害したり、会社の資産流失をもたらしたりする状況は発見されなかった。
（V）関連取引状況
会社の報告期間内に発生した関連取引はすべて会社の取締役会の非関連取締役の過半数の同意を得て決議を行い、独立取締役は関連取引に対して事前に認可し、関連取引を審議する取締役会で独立意見を発表し、上述の取締役会の決議と関連取引の具体的な状況はすでに法に基づいて公告した。会社の関連取引は「会社定款」に規定された意思決定手続きを履行し、会社及び株主の利益を侵害する状況はない。
(VI)持株株主及びその他の関連者の資金占用状況
会社は「会社法」、「株式上場規則」などの関連法律法規に従い、株主及び関連者の行為を厳格に規範化する。報告期間内に会社は持株株主及びその他の関連者の資金占有状況が存在しない。
（VII）会社の対外保証状況
会社は対外保証の基本原則、対外保証対象の審査手順、対外保証の審査・認可、管理手順、情報開示及び関連責任追及メカニズムなどを明確に規定した。報告期間内に、会社の対外保証は相応の審査・認可手続きを履行し、保証の進展を積極的に開示し、規定に違反する状況は発生しなかった。
（VIII）会社利益分配状況
会社の利益分配方案の提案と審査手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の経営状況、日常生産経営需要及び未来発展資金需要などの総合要素を十分に考慮し、会社の実際の経営業績と一致し、会社の正常な経営と健全な発展に有利であり、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、会社及び全株主の利益に合致する。
（Ⅸ）監査報告状況
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した2021年度財務報告の非標準監査意見の特定項目の説明は会社の財務状況と経営成果を真実に反映し、取締役会と会社の管理層はすでに非標準意見に関連する関連事項を知り、積極的に関連措置を取った。
(X)監事会が社内統制
