証券コード： Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) 証券略称：ST猛獅子公告番号：2022046猛獅子新エネルギー科技（河南）株式会社
アイドル自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、投資品種:リスクをコントロールするため、投資品種は商業銀行及びその他の金融機関が発行した安全性が高く、流動性がよく、低リスクの財テク製品であり、単一投資製品の期限は12ヶ月を超えてはならない。2、投資額:1億元を超えず、上記額内で資金を循環使用することができる。
3、特別リスク提示:会社が現金管理を行う投資品種は安全性が高く、流動性がよく、低リスクの財テク製品に限られているが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量を投入し、投資の実際の収益は予想できない。
猛獅子新エネルギー科技(河南)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月29日に第6回取締役会第60回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社(合併報告書の範囲内の子会社を含む、以下同)が1億元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに同意した。以下に関連状況を公告する。
一、遊休自己資金による現金管理の基本状況
1、投資目的：会社の資金使用効率を高め、遊休資金を合理的に利用するため、会社の正常な経営に影響しない場合、会社は遊休自己資金を使って現金管理を行い、リスクコントロール可能な前提の下で会社の収益を増加する予定である。
2、資金源：会社が自己資金を放置する
3、投資額:1億元を超えず、上記の額内で資金を循環使用することができる。
4、投資方式:リスクをコントロールするため、投資品種は商業銀行及びその他の金融機関が発行した安全性が高く、流動性がよく、低リスクの財テク製品であり、単一投資製品の期限は12ヶ月を超えてはならない。5、投資期限：会社の2021年度株主総会の審議が成立した日から2022年度株主総会の開催日まで。
6、実施形態：会社の株主総会の審議が通過した後、上記の有効期間及び額の範囲内で、授権会社及び子会社の理事長或いは執行役員は上記額の範囲内で投資意思決定権を行使し、法定代表者或いは法定代表者が指定した授権代理人が関連契約書類に署名し、経営管理層が実施を組織する。
二、審査・認可手続き
「閑置自有資金による現金管理に関する議案」はすでに会社の第6回取締役会第60回会議と第6回監事会第34回会議で審議・採択された。会社の独立取締役は同意意見を発表し、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。会社の取締役会は株主総会の授権会社及び子会社の理事長或いは執行取締役に上述の額の範囲内で投資意思決定権を行使してもらい、法定代表者或いは法定代表者が指定した授権代理人が関連契約書類に署名し、経営管理層が組織して実施する。
三、投資リスク及びコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、会社が現金管理を行う投資品種は安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品に限られているが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。2、会社は経済情勢及び金融市場の変化によって適時に適量に投入し、投資の実際の収益は予想できない。
3、人為的な操作ミスリスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社が現金管理を行う場合、投資対象を厳格に選択し、安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、投資期間が12ヶ月を超えない財テク製品を選択する。受託機構は信用状況、財務状況が良好で、不良な誠実さの記録と利益能力の強い商業銀行、証券会社、基金管理会社、信託会社である。
2、会社の株主総会の審議が通過した後、授権会社及び子会社の理事長或いは執行役員は上述の額の範囲内で投資意思決定権を行使し、法定代表者或いは法定代表者が指定した授権代理人が関連契約書類に署名し、経営管理層は実施を組織し、財務、融資などの部門は直ちに進展状況を分析し、追跡する。適時に相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、会社監査監察部は内部監督を担当し、定期的に投資した財テク製品に対して検査監督を行う。4、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。不利な要素が発見または判断された場合、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
四、投資の目的と会社への影響
会社が閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定は、正常な生産経営に必要な資金を保証する前提の下で実施され、会社の日常資金の正常な回転に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に不利な影響を与えることはない。会社の日常運営と資金の安全を確保する前提の下で、閑置自有資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品を購入し、閑置資金を合理的に利用し、資金の使用効率を高め、投資収益を増加させ、会社と全体の株主の利益に合致する。
五、独立意見
会社の正常な経営に影響しないことを確保する場合、会社は1億元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、単一投資期間が12ヶ月を超えない財テク製品を購入するために使用し、リスクをコントロールする前提の下で有効に自有資金の使用効率を高めることができ、会社の経営活動に不利な影響を与えず、会社の収益を増加するのに有利である。会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、当社は会社が1億元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに同意し、この議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意する。六、監事会の意見
会社の日常資金の回転及び会社の業務の正常な運営に影響を与えない場合、会社は閑置自有資金を使って現金管理を行い、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。今回は閑置自有資金を用いて現金管理事項の意思決定と審議手続きが合法的で有効である。監事会は会社が1億元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意した。
七、書類の検査準備
1、会社の第六回取締役会第六十回会議の決議；
2、会社の第六回監事会第三十四回会議の決議；
3、独立取締役第六回取締役会第六十回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
猛獅子新エネルギー科学技術(河南)株式会社取締役会
二〇二二年四月二十九日
