中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通パートナー)China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP猛獅子新エネルギー科学技術(河南)株式会社
2021年度募集資金の保管・使用状況について
認証レポート
中国・北京
BEIJING CHINA
目次
一、2021年度募集資金の保管と使用状況の鑑識報告1-2
二、添付ファイル：猛獅子新エネルギー科技（河南）株式会社取締役会
『2021年度募集資金の保管・使用状況について
の特別報告書3-8
猛獅子新エネルギー科学技術(河南)株式会社
2021年度募集資金の保管と使用状況の鑑証報告中審アジア太平洋審字(2022004491号猛獅子新エネルギー科学技術(河南)株式会社全体株主:
私たちは後付の猛獅子新エネルギー科学技術(河南)株式会社(以下「猛獅子科学技術」と略称する)の「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審査した。一、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は猛獅子科学技術年度報告書の開示時にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。私たちは本鑑証報告書を猛獅子科学技術年度報告の必須書類として、他の書類と一緒に報告し、公開することに同意します。二、取締役会の責任
猛獅子科学技術取締役会の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供し、深セン証券取引所の上場企業の募集資金管理に関する規定と関連フォーマットに基づいて募集資金の年度使用状況の特別報告書を作成し、その内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽の記録、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。三、公認会計士の責任
私たちの責任は、ライオン科学技術取締役会が作成した上記の報告書に対して独立して鑑証結論を提出することです。四、仕事の概要
私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は、認証対象情報に重大な誤報がないかどうかを合理的に保証するために、認証作業を計画し、実施することを要求している。鑑証の過程で、私たちは慎重な調査を行い、会計記録の審査など、私たちが必要とするプログラムを実施し、取得した材料に基づいて職業判断を行った。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
五、鑑証結論
猛獅子科学技術取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」は深セン証券取引所が公布した「マザーボード上場企業規範運営ガイドライン」、「自律監督管理ガイドライン第2号–公告フォーマット再融資類第2号上場企業募集資金年度保管と使用状況公告フォーマット」の規定に合致していると考えている。ライオンテクノロジー2021年度の募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映している。
添付ファイル:猛獅子新エネルギー科学技術(河南)株式会社取締役会「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」
中審アジア太平洋会計士事務所中国公認会計士:
(特殊一般パートナー)
（捺印）中国公認会計士：
中国・北京2022年4月29日
添付ファイル:
猛獅子新エネルギー科学技術(河南)株式会社
取締役会が2021年度募集資金の保管と使用状況について
特定項目レポート
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会「広東猛獅子新エネルギー科学技術株式会社非承認について
株式公開発行の承認(証監許可〔20163230号)承認、猛獅子新エネルギー科学技術(河
南)株式会社(名称変更前は広東猛獅子新エネルギー科技株式会社、以下は「公」と略称する。
2017年2月28日に上海青尚株式投資パートナー企業（有限パートナー）等5名の特
定投資家は人民元普通株49561569株を非公開で発行し、1株当たりの発行価格は人民元26.23元である。
合計募集資金総額は人民元129999995487元で、引受費用及びその他の発行費用を差し引く
人民元2134956157元後、実際に募集した資金の純額は人民元127865039330元で、
募集資金の到着状況はすでに広東正中珠江会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した広
会検字[2017]G 17000730185号「検資報告」検証。
（Ⅱ）2021年度募集資金使用状況及び口座期末残高
単位：人民元
累計利息受取当期直接前期補充フロー前期その他の事本報告期間
募集資金純額控除手続前年度投入募集動資金未項控除金額その他事項口座期間費純額使用金額資金項目返還金額（注2）控除金額末残高（注1）（注3）
1,278650,393. 30 4,097634.19 1,097481,535. 84 – 120000,000.00 65, 265936.05 -166.28 721.88
注1：会社の前期にアイドル募集資金を利用して一時的に流動資金を補充するため、本期末までまだ帰らない
返済額は、本報告書の三、2「遊休募集資金で流動資金を一時的に補充する状況」を参照してください。
注2:前期その他の事項の控除金額は会社の募集資金のために強制的に振り替えられ、詳細は本報告書三、
3「未使用の募集資金の用途及び行方」。
注3:本報告期間のその他の事項の控除金額は-166.28元で、原因は:ローンが期限切れになった後、会社は期日通りに China Citic Bank Corporation Limited(601998) 汕頭支店に債務を返済できなかったため、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 汕頭支店は2020年12月17日に会社から資金口座を募集して166.28元に振り替えた。会社は2021年3月に募集資金口座に China Citic Bank Corporation Limited(601998) 汕頭支店に振り替えられた166.28元を返還した。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するために、会社は「会社法」「証券法」と深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所中小企業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規の規定と要求に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「広東猛獅子新エネルギー科学技術株式会社募集資金使用管理制度」(以下「管理制度」と略称する)を制定した。「管理制度」の規定によると、会社は募集資金に対して専戸記憶を採用し、募集資金の管理と使用及びその使用状況を監督する。会社と推薦機構中国中投証券有限責任公司（名称変更後：中国中金富証券有限公司）は2017年3月23日にそれぞれ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 汕頭龍湖支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 汕頭支店と共同で『資金募集三方監督管理協議』を締結し、同時に募集プロジェクト実施主体福建猛獅子新エネルギー科学技術有限公司（以下「福建猛獅子」と略称する）、中国中投証券有限責任公司、 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 深セン支店(以下「 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 深セン支店」と略称する)は共同で「資金募集四方監督管理協議」を締結した。三方及び四方監督管理協議は「深セン証券取引所中小企業板上場企業規範運営ガイドライン」が提供した募集資金の三方監督管理協議(モデル)と重大な違いはなく、会社及び福建猛獅子は募集資金を使用する際、法律法規の関連規定及び協議の約束に厳格に従って履行する。
（Ⅱ）募集資金の保管状況
2021年12月31日現在、会社は銀行の専用口座に資金を募集し、残高は721.88元である。募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行口座預金方式預金残高
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 汕頭龍湖支店4450060 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) China Fangda Group Co.Ltd(000055) 57普通預金391.48
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 汕頭支店81109012 Beijing Hanbang Technology Group(300449) 870普通預金166.78
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 深セン支店584 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 01012010032428普通預金163.62
合計721.88
注:報告期末までに、上記の募集資金の専戸はすべて凍結された。三、当期募集資金の実際使用状況1、当期募集資金の使用状況詳細は下表参照
2021年度募集資金使用状況対照表
単位：人民元
募集資金総額127865039330
本年度投入募集資金総額-報告期間内に用途を変更した募集資金総額-
累計変更用途の募集資金総額-
累計投入募集資金総額109748153584累計変更用途の募集資金総額比率-
承諾投資項目と超募集資金が変更されたかどうか募集資金承諾期末累計期末投資項目が予定に達したかどうか本年度実現可能かどうかプロジェクト投資総額調整後投資総額(1)本年度投入金額投
