証券コード： Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 証券略称： Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 公告番号：2022025
債券コード:112532債券略称:17シーザー03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
第9回取締役会第42回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第42回会議は2022年4月29日に通信方式で開催され、会議は理事長の陳傑さんが主宰した。会議の通知は2022年4月19日に電子メールと電話で取締役の皆様に通知されます。会議は取締役11人、自ら11人、他人に0人、欠席0人、会社の監事及び高級管理職が会議に出席するように依頼した。会議は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
会議は以下の事項を審議し、可決した。
1、「2021年度年度報告全文及び要約」を審議、採択
会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年年度報告全文及び要約」を審議・採択した。この議案は会社の2021年年度株主総会審議(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.会社の今日の公告を参照)に提出する必要がある。
2、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度取締役会仕事報告」を審議・採択した。この議案は会社の2021年度株主総会審議(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.会社の今日の公告を参照)に提出する必要がある。
3、「2021年度利益分配予案」の審議と可決
会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配予案」を審議・採択した。中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益-697744万元を実現し、親会社は2021年度に純利益573.75万元を実現し、法定黒字積立金を抽出した後、年初の未分配利益を加え、2021年12月31日現在、親会社の報告書の未分配利益は-4997304万元で、合併報告書の未分配利益は-503658万元である。親会社と合併データのどちらが低いかの原則に基づいて、会社は2021年度に株主に利益を-503658万元分配することができる。
2021年度までの親会社の累計分配利益は依然としてマイナスであり、新型コロナウイルス肺炎の疫病の影響を受けて2021年度に利益を実現できなかったため、会社全体の経営業績と資金圧力が大きい。未来の会社の経営性資金の需要を満たすために、会社の正常な生産経営と持続的な安定した発展を保障する。
会社は2021年度の利益分配予案を立案した:2021年度に現金配当を配らず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増資せず、会社の未分配利益が年度分配に転換した後、この議案は会社の2021年度株主総会の審議(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.会社の今日の公告を参照)に提出する必要がある。4、「2021年度内部統制評価報告」の審議、採択
会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部統制評価報告」(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.社の今日の公告を参照)を審議・採択した。
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社2021財務報告の内部統制の有効性を監査し、「内部統制監査報告」(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.会社の今日の公告を参照)を発行した。
5、「会社の2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議と可決
会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択した。中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年の財務監査機構と内制御監査機構として引き続き招聘することに同意し、期限は1年で、その費用は財務監査120万元、内制御監査60万元である。この議案は2021年年度株主総会審議(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.社の今日の公告を参照)を提出する必要がある。
6、「2022年度の総合授信額の申請に関する議案」の審議、可決
会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度の総合授信額の申請に関する議案」を審議・採択した。2022年度の会社は総合的な信用額23億80万元を申請する予定で、具体的な額は以下の通りである。
シーケンス番号送信主体送信金額（万元）
1 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 60,000.00
2シーザー同盛旅行社(グループ)有限会社3800000
3北京シーザー国際旅行社有限責任公司50000000
4シーザー易食ホールディングス4000000
5北京新華空港航空食品有限公司20000000
6シーザースポーツ界国際観光サービスホールディングス有限会社100000
7海南航旅飲料株式会社100000
8易食縦横有限会社500.00
9海南同盛世嘉免税グループ有限会社500000
合計238000000
信用業務の手続きを簡略化し、仕事の効率を高めるため、会社の第9期取締役会第42回会議の審議を経て、会社の取締役会は2021年年度株主総会の承認を会社の法定代表者が代理人として提出し、総合信用総額が人民貨幣23.80億元の額内で具体的な業務を全権で処理し、関連書類に署名し、会社の取締役会は取締役会の決議を逐筆形成しない。この議案は2021年度株主総会の審議と承認を提出し、2021年度株主総会の審議が本議案を可決した日から2022年度株主総会の開催日までとする。
7、「2022年度の対外保証額の予想に関する議案」の審議、採択
会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度の対外保証額の予想に関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会は2021年年度株主総会に上場会社及び子会社が2022年に合併報告書の範囲内の子会社に対して保証額を23.88億元提供することを承認し、そのうち資産負債率が70%を超える持株子会社に対して総額度が15.88億元を超えない保証を提供する予定であり、資産負債率が70%を下回る持株子会社に対して総額度が8億元を超えない保証を提供する予定である。会社及び持株子会社が授権範囲内で対外権力を行使し、授権会社の経営層が担保額内で具体的な担保手続きを行うことを承認することを提案する。この議案は2021年年度株主総会の審議を提出し、2021年年度株主総会の審議が本議案を通過した日から2022年年度株主総会が開催される日まで(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.会社の今日の公告を参照)。
8、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議、採択
会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。2021年度に実際に発生した日常関連取引及び2022年に関連する経営状況の予想によると、2022年に発生する購買商品と受入サービスの日常関連取引金額は1.08億元、販売商品と提供サービスの日常関連取引金額は3.73億元、計4.81億元である。関連取締役の陳傑さん、趙権さん、寧志群さん、駱志鵬さん、趙欣さん、金濤さん、張info.com.cn. 会社は今日公告する)。
9、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議、採択
会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を審議・採択した。この議案は会社の2021年度株主総会の審議(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.会社の今日の公告を参照)を提出する必要がある。
10、「2021年度企業社会責任報告」を審議、採択
会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度企業社会責任報告」を審議・採択した。この議案は、同社の2021年度株主総会審議(詳細は、巨潮情報網www.cn.info.com.cn.社の今日の公告を参照)に提出する必要がある。
11、「損失を補填せずに実収株式総額の3分の1に達した議案について」を審議、可決する
会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「損失を補填せずに実収株式総額の3分の1に達した議案について」を審議・採択した。中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益を実現するのは-6897744元で、期末未分配利益は-503658万元で、実収株は80 Lepu Medical Technology (Beijing) Co.Ltd(300003) 万元で、会社は損失金額が実収株の総額の3分の1を超えていない。この議案は、同社の2021年度株主総会審議(詳細は、巨潮情報網www.cn.info.com.cn.社の今日の公告を参照)に提出する必要がある。
12、「2021年度計上資産減損引当金及びその他権益ツール投資の公正価値変動の確認に関する議案」の審議、採択
会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度の資産減価償却準備及びその他の権益ツール投資の公正価値変動の確認に関する議案」を審議・採択した。会社の財務状況と経営成果を真実に反映するために、「企業会計準則」の関連規定に基づき、会社は合併報告書の中で2021年12月31日までに関連資産価値に現れた減価償却の兆候を全面的に調査し、分析し、資産種別によってテストを行った。テスト結果によると、会社の2021年度連結報告書の範囲内で今回の商誉減損額は4329万9900元で、今回のその他の権益ツール投資の公正価値の変動はその他の総合収益に計上され、会社の2021年度のその他の総合収益は1135547万元減少し、合計会社の2021年末の所有者権益は1568546万元減少した。(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.社の今日の公告を参照)。
会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度財務報告の非標準監査意見に関する特別説明」(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.会社の今日の公告を参照)を審議・採択した。
14、「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する
会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の会計政策の変更に関する議案」(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.会社の今日の公告を参照)を審議・採択した。
15、「2022年第1四半期報告全文」を審議、採択
会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年第1四半期報告全文」(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.社の今日の公告を参照)を審議・採択した。
16、「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議、可決
会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度株主総会の開催に関する議案」(詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.会社の今日の公告を参照)を審議・採択した。
ここに公告する。
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 取締役会2022年4月30日
