Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[2016249号」文の承認を得て、会社は安信基金管理有限責任会社、宝盈基金管理有限会社の2人の特定対象者に10000000万株の株式を非公開で発行し、発行価格は7.60元/株である。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は2016年4月27日に「検資報告」(大華検字[2016]第000339号)を発行した。審査の結果、2016年4月27日現在、発行者は今回実際に人民元普通株(A株)10000000株を発行し、1株当たり7.60元、募集資金総額7 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000元、総発行費用73113276元を差し引き、実際の募集資金の純額は人民元752 Anhui Tongyuan Environment Energy Saving Co.Ltd(688679) 24元で、そのうち登録資本金は人民元10000000元、資本割増額は人民元652 Anhui Tongyuan Environment Energy Saving Co.Ltd(688679) 24元だった。
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の専戸残高はすべて使用済みである。
二、募集資金の管理使用状況
募集資金の管理と使用を規範化し、中小投資家の利益を保護するために、関連法律法規及び「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、会社「募集資金管理制度」の規定に基づき、会社と Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 深セン支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 深セン龍岡支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 深セン龍岡支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン龍岡支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン龍岡支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 深セン支店、 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 深セン支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 深セン支店はそれぞれ資金募集の3つの監督管理協定を締結した。会社は募集資金に対して専戸記憶を実行し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを実行し、専金専用を保証する。会社はそれぞれ Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 深セン支店（2021年に販売）、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 深セン龍岡支店（2021年に販売）、 China Construction Bank Corporation(601939) 深セン龍岡支店（2019年に販売）、60036深セン龍岡支店（2017年に販売）、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 深セン支店（2021年に販売）、 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 深セン支店（2019年に販売）、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 深セン支店(2021年に販売済み)(以下「専戸銀行」と略称する)は資金募集特別口座を開設し、2016年5月6日に会社とともに
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 深セン支店はそれぞれ「資金募集三者監督管理協議」を締結し、2016年4月30日に China Construction Bank Corporation(601939) 深セン龍岡支店と「資金募集三者監督管理協議」を締結し、2017年7月17日に Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 深セン支店と「資金募集三者監督管理協議」を締結し、2017年7月19日に興業銀行深セン支店と「資金募集三者監督管理協議」を締結した。契約書は専門銀行が月(毎月10日まで)に会社に対する請求書を発行し、 Guosen Securities Co.Ltd(002736) を抄送することを規定している。専門銀行は請求書の内容が真実で、正確で、完全であることを保証しなければならない。会社が1回または12ヶ月以内に累計して専戸から引き出した金額が人民元100000万元または募集資金純額の10%を超えた場合、専戸銀行は直ちにファックス方式で国信証券に通知し、同時に専戸の支出リストを提供しなければならない。
2021年12月31日現在、募集資金特別口座はいずれも抹消手続きを完了し、会社、国信証券、募集資金口座開設銀行の3者が締結した「募集資金3者監督管理協議」は相応に終了した。2021年12月31日までに、会社の募集資金はすべて規定の用途によって使用済みで、募集資金口座の残高は0で、募集資金の専戸はすべてすでに抹消して、具体的には以下の通りです。
金額単位：人民元
銀行名口座初回保管金額締切日残高格納方式
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 深セン支店7 Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) 200132573 Tcl Technology Group Corporation(000100) 150000000—抹消
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 深セン龍岡支店44250100078 China Vanke Co.Ltd(000002) 0420000000000—抹消
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン龍岡支店755916340910509100000000—抹消
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 深セン龍岡支店3371701001 Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd(002545) 9119300000000—抹消
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 深セン支店8110390129 Kingland Technology Co.Ltd(000711) 2211000000000—抹消
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 深セン支店2 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 9966 Rizhao Port Co.Ltd(600017) 445704——ログアウト
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 深セン支店3370501001 Limin Group Co.Ltd(002734) 07——ログアウト
合計—753000000——
三、本年度募集資金の実際使用状況
会社の今年度募集資金の実際の使用状況は本報告書の添付ファイル1を参照してください。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
会社の今年度の変更募集資金投資プロジェクトの実際の使用状況は本報告書の添付ファイル2を参照してください。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
2021年12月31日現在、会社は募集資金の使用に関する情報をタイムリー、真実、正確、完全に開示していない状況は存在しない。募集資金の保管、使用、管理および開示に違反はありません。 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 取締役会
2022年4月29日
添付書類一:「2021年度募集資金の使用状況」
非公開発行募集資金使用状況対照表
金額単位：人民元万元
募集資金総額7526887本年度投入募集資金総額146256報告期間内に用途を変更する募集資金総額—
累計変更用途の募集資金総額4450977すでに累計投入募集資金総額7772130累計変更用途の募集資金総額割合59.13%
変更された募集資金が調整されたかどうか、本年度の投資期間末までの累計期末投資項目が予定されている本年度の実現可能性に達したかどうか、投資項目と超過募集資金がよりプロジェクトに投入されたかどうか(承諾投資総額総額総額(1)金額を含めて投入金額の進度(%)を計上する(3)定使用可能状の利益予想利益に重大な部分変更が発生したかどうか(2)=(2)/(1)状態日が大きく変化し投資項目を承諾する
PPPモードを中心とした照明省エネサービスは5426887122153—122153 100プロジェクト終了127.81 No Yes
プロジェクト
永久補充流動資金項目No 21 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 0000—210000 100適用しない適用しない適用しないNo
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 康銘盛株権購入No—244000—2440000 100適用しない適用しない適用しないNo
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) 長方ビル建設プロジェクトは—55439663.75554396プロジェクトが終了しました適用しません適用しません
永久補充流動資金No 145658114565811456581 100適用しない適用しない適用しない適用しないNo
コミットメント投資項目小計752 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 721301462567772130———-超募集資金投向-合計—752 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 721301462567772130—-127.81——計画進度または予想収益に達していない状況報告期末:PPPモデルを主とする照明省エネサービスプロジェクトの累計投資額は122153万元で、承諾投資総額の60.95%を完成し、会社とその協力者は最大限の努力状況と原因(具体的な募集プロジェクトに分けて)入札を経て関連照明省エネサービスプロジェクトを獲得した。しかし、照明省エネサービス分野の市場競争が激しくなるため、プロジェクトの投資サイクル全体で会社のリスクコントロールの要求に合致する協力ができる。
方及プロジェクトは非常に限られており、会社の募集プロジェクトははるかに遅れている。
