Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) 大薬局チェーン株式会社前回募集資金使用状況鑑証報告日職業字[202227872号
目次
前回募集資金使用状況鑑証報告1前回募集資金使用状況報告3前回募集資金使用状況鑑証報告
天職業字[2 Shanghai Sk Petroleum And Chemical Equipment Corporation Ltd(002278) 72号 Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) 全株主:
2021年12月31日現在の「前回募集資金使用状況報告」をレビューした。
一、管理職の責任
漱玉株式管理層の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供し、中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)に基づいて「前回募集資金使用状況報告」を作成し、その内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽の記録、誤導性陳述または重大な漏れがないことである。
二、公認会計士の責任
私たちの責任は「中国公認会計士その他の鑑証業務準則第3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行することである。この準則は、認証対象情報に重大なエラーがないかどうかを合理的に保証するために、認証作業を計画し、実行することを要求しています。鑑証の過程で、会計記録の審査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちが得た証拠は十分で適切であり、鑑証意見の発表に基礎を提供したと信じています。
三、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は、漱玉株式が転換社債を発行する際にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。本鑑証報告書は、漱玉株式の転換社債発行に必要な書類として、他の申告資料とともに報告することに同意します。
四、鑑識意見
漱玉株式の「前回募集資金使用状況報告」は中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)の規定に合致し、すべての重大な面で漱玉株式の2021年12月31日現在の前回募集資金使用状況を公正に反映していると考えられている。
前回募集資金使用状況鑑証報告(続き)
天職業字[2 Shanghai Sk Petroleum And Chemical Equipment Corporation Ltd(002278) 72号[このページには本文がない]
中国公認会計士
(プロジェクトパートナー):
中国・北京中国公認会計士：
二○二二年四月二十八日
中国公認会計士：
Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017)
前回募集した資金の使用状況報告
当社及びその取締役、監事、高級管理職は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会が発行した「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証監発行字[2007500号)の規定によると、会社は2021年12月31日までに前回募集資金の使用状況を以下のように報告した:一、前回募集資金の数額、資金入金時間及び資金の特定口座での保管状況
（Ⅰ）前回募集した資金の金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[2 Ninestar Corporation(002180) 8号)の承認を得て、会社は2021年6月に深セン証券取引所で人民元普通株(A株)405400万株を社会公衆に公開発行し、発行価格は8.86元/株で、募集資金総額は人民元3591844000元で、引受販売と推薦費用を差し引いた人民元4433962265元である。残高は人民元31484477735元で、また仲介機構費とその他の発行費用を差し引いた人民元1547867541元で、実際の募集資金の純額は人民元29936610194元である。
この募集資金の入金期間は2021年6月25日で、今回の募集資金の到着状況はすでに天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2021年6月25日に天職業字[20213333331号の検査報告書を発行した。(II)前回募集した資金の特定口座への保管状況
2021年12月31日までに、当社は累計で募集資金人民元1500 Hubei Donper Electromechanical Group Co.Ltd(601956) 9元を使用した。具体的な募集資金の保管状況は以下の通りである(単位:人民元):
2021年12日現在
銀行口座口座口座の口座販売日を預ける
月31日までの残高
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 済南華龍路支店531903818410888未販売29311551
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 済南支店740 Citic Press Corporation(300788) 01 Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 1未販売982038554
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 済南経十一路支行16020012229200729771未販売14678747481
莱商銀行株式会社済南支店803040101421019185未販売14489367
Qilu Bank Co.Ltd(601665) 済南山大北路支店86611716101421009297未販売257042652
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 煙台南通り支店1606020329022681522未販売48975603
Qilu Bank Co.Ltd(601665) 済南山大北路支店86611716101421009747未販売30128479
Qilu Bank Co.Ltd(601665) 済南山大北路支店86611716101421009723未販売40676923
2021年12日現在
銀行口座口座口座の口座販売日を預ける
月31日までの残高
Qilu Bank Co.Ltd(601665) 済南山大北路支店86611716101421009716未販売360 Hangzhou Advance Gearbox Group Co.Ltd(601177)
Qilu Bank Co.Ltd(601665) 済南山大北路支店86611716101421009709未販売2866347
Qilu Bank Co.Ltd(601665) 済南山大北路支店86611716101421009691未販売80.59
Qilu Bank Co.Ltd(601665) 済南山大北路支店86611716101421009684未販売297796
Qilu Bank Co.Ltd(601665) 済南山大北路支店86611716101421009677未販売22460192
Qilu Bank Co.Ltd(601665) 済南山大北路支店86611716101421009660未販売33840566
Qilu Bank Co.Ltd(601665) 済南山大北路支店86611716101421009653未販売戸33056765
Qilu Bank Co.Ltd(601665) 済南山大北路支店86611716101421009646未販売口座5781141
Qilu Bank Co.Ltd(601665) 済南山大北路支店86611716101421009639未販売口座100073
Qilu Bank Co.Ltd(601665) 済南山大北路支店86611716101421009622未販売8570737
Qilu Bank Co.Ltd(601665) 済南山大北路支店86611716101421009615未販売戸数3141970
Bank Of China Limited(601988) 棗荘支店207844796047未販売口座5909814
合計——3023576247
会社は募集資金の使用効率を高めるため、一部の一時的な閑置募集資金を財テク製品の購入に使用し、2021年12月31日現在、残高は120000万元である。
二、前回募集した資金の実際使用状況
(I)前回募集資金使用状況対照表説明
会社の募集説明書は、募集資金をすべて会社の資本金を増やし、関連業務を拡大することを約束している。募集資金は2021年12月31日までの実際の使用状況と募集説明書の承諾と一致している。詳細については、本報告書添付ファイル1の前回募集資金使用状況対照表を参照してください。
（Ⅱ）前回募集資金の実際投資項目の変更状況
当社が前回募集した資金の実際の投資項目は変更されていません。
(III)前回募集した資金投資項目の対外譲渡又は置換状況
当社は2021年7月19日第2回取締役会第27回会議で「募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を置換し、発行費用を支払った議案について」を審議・採択し、募集資金を用いて前期に人民元1278966万元を投入した。上記の置換状況は、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した天職業字[202135129号( Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) について、事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を募集資金で置換した鑑証報告書で審査された。
(IV)アイドル募集資金の使用状況説明
Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) は2021年7月19日に第2回取締役会第27回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択した。人民元15000万元を超えないで現金管理を行うことに同意し、商業銀行、証券会社及びその他の正規金融機関が発行する安全性が高く、流動性が良い(期限が12ヶ月を超えない)保本型財テク製品或いは預金類製品など(構造性預金、大額預金証書、定期預金、通知預金、協定預金、収益証明書などを含むが、これらに限らない)を購入し、上記預金製品は質押を行ってはならない。使用期間は、会社の第2回取締役会第27回会議の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の額および決議の有効期間内に、資金は循環して使用することができる。アイドル募集資金は現金管理が満期になった後、募集資金専戸に速やかに返還される。
2021年12月31日現在、会社はすでに空き募集資金120000万元を銀行財テク製品の購入に使用しており、残りの未使用募集資金は募集資金専用口座に保管されており、計画通りに資金募集プロジェクトの支出に使用される。
(V)未使用の前回募集資金の状況
2021年12月31日までの前回募集資金の未使用額は3023576247元で、前回募集資金総額の8.42%を占めている。
