証券コード： Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 90924証券略称： Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 上工B株公告番号：2022013 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (グループ)株式会社
一部の一時遊休募集資金と自己資金の現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
現金管理の額及び期限：募集資金が7億元を超えないことと自己資金が1億元を超えないことで現金管理を行い、使用期限は取締役会の審議が成立した日から1年以内に有効である。上記の額および有効期間内に、資金はスクロールして使用できます。
現金管理投資の製品:投資の品種は低リスク、短期(1年を超えない)の保本型の約束預金、国債、財テク製品などである。
履行する審議手順：会社は2022年4月28日に第9回取締役会第10回会議、第9回監事会第9回会議を開き、それぞれ「一部の一時的に遊休して資金を募集し、自己資金を現金管理することに関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月28日に第9回取締役会第10回会議、第9回監事会第9回会議を開き、「一部の一時的な遊休募集資金及び自己資金の現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が一時的に遊休した募集資金が7億元を超えず、自己資金が1億元を超えない現金管理を行うことに同意した。安全性が高く、流動性の良い保本製品に投資します。決議の有効期間は、会社の取締役会の審議が可決された日から1年以内に有効であり、有効期間内に当該資金額をスクロールして使用することができる。具体的な内容は以下の通りです。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が「証券監督許可[20202269号」の文で承認した結果、同社は2021年9月に8人の特定投資家に対して人民元普通株(A株)株164576880株を非公開で発行し、1株当たりの額面人民元1元、1株当たりの発行価格は4.95元で、募集資金総額は人民元814655556元で、発行費用を差し引いた合計17654999098元(付加価値税収入税額を含まない)を差し引いた後、実際に募集を受けた資金の純額は人民元7970056502元である。これらの募集資金は2021年8月30日に会社が設立した募集資金専戸に預けられ、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の今回の非公開発行株の実際の募集資金の到着状況を審査し、「検資報告」(信会師報字[2021]第ZA 15389号)を発行した。
会社はすでに上述の実際の募集資金を今回の発行のために開設された募集資金専用口座に預け、 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 福民支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海徐匯支行、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 上海浦東支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市虹口支店と推薦機構(主引受商) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社とそれぞれ「募集資金専用口座記憶三方監督管理協議」を締結した。会社は今回の発行を通じて募集した資金を「特殊縫製設備及びスマートワークステーション技術改造プロジェクト」と「南翔研究開発とマーケティングセンタープロジェクトの設立に投資する」募集資金投資プロジェクトに使用する予定である。
二、募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社は累計で募集資金2146272512元を使用し、募集資金残高は77697177238元で、そのうち募集資金専用口座残高は32697177238元、財テク製品口座残高は4500000元である。具体的な募集資金の使用進度は以下の通りである。
単位：人民元万元
連番項目名称承諾投資総額2021年12月31日まで累計投入金額
1特殊縫製設備及びインテリジェントワークステーション技術改造プロジェクト3500000 24.85
2投資設立南翔研究開発とマーケティングセンタープロジェクト6500000 21.42
合計1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 14627
三、今回の現金管理の基本状況
（Ⅰ）投資製品範囲
リスクを抑えるため、投資する品種は低リスク、短期(1年を超えない)の保本型の約定預金、国債、財テク製品など(以下「投資製品」と総称する)。
上記の投資製品は同時に以下の条件を満たさなければならない。
1、安全性が高く、本保証の要求を満たし、製品発行主体は本保証の承諾を提供することができる。
2、流動性がよく、資金募集投資計画の正常な進行に影響しない。
3、質押してはならない。
(Ⅱ)決議の有効期間
会社の取締役会の審議が可決された日から1年以内に有効である。
（III）現金管理額
上記のアイドル募集資金の現金管理の最高額は人民元7億元を超えず、自己資金は1億元を超えず、会社の取締役会の決議有効期間内に当該資金額はスクロールして使用することができる。取締役会が管理職に具体的な実施を授権する。
（IV）情報開示
会社が投資製品を購入すると、情報開示義務をタイムリーに履行し、開示内容は投資製品を購入する名称、額、期限、収益及び製品専用決済口座の開設または抹消などを含む。
(V)投資リスク及び制御措置
上記の投資製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を受けるが、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
投資リスクに対して、以下のような措置をとる予定である。
1、会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、投資製品の購入期限は12ヶ月を超えず、資金は証券投資に使用してはならず、無担保債券を投資標的とする財テク製品を購入してはならない。
2、管理職が具体的な実施を行う場合、董事長が関連契約に署名する必要がある。投資活動は財務部が組織して実施し、必要に応じて人員を招聘し、関連専門機構に委託し、投資品種、損益止損などを研究し、論証し、研究報告を提出することができる。会社の財務部は直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見した場合、直ちに相応の措置を取って、投資リスクをコントロールする。3、募集資金投資製品は証券監督管理部門と会社の関連規定に厳格に従い、募集資金投資計画と実際の状況によって減少し、募集資金投資プロジェクトの建設が順調に行われることを保証する。
4、資金の使用状況は社内監査部が日常的に監督する。独立取締役、監事会は資金の使用状況を監督し、検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。
5、会社は関連監督管理要求に基づき、定期報告書に報告期間内の投資製品の投資状況及び相応の損益状況を開示する。
四、受託者の場合
会社はすでに上述の実際の募集資金を今回の発行のために開設された募集資金専用口座に預け、 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 福民支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海徐匯支行、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 上海浦東支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市虹口支店と推薦機構(主引受商) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社とそれぞれ「募集資金専用口座記憶三方監督管理協議」を締結した。これらの銀行はいずれも株式制上場商業銀行であり、会社とは預金貸付などの業務往来を除いて、その他の関係は存在しない。
会社の自己資金による現金管理も可能な限り上記の銀行で選択し、上記の範囲を超えた場合は安全で信頼できる投資機関の協力を選択し、別途公告する。
五、会社への影響
会社の募集資金プロジェクトの投資進度を確保し、資金の安全を確保する前提の下で、会社は授権額内で一部の閑置募集資金を運用して安全性が高く、リスクの低い銀行短期財テク製品の投資を行い、会社の主な業務と日常経営に悪影響を与えず、会社の募集資金投資プロジェクトの展開に影響を与えない。適度な低リスク短期財テクを行うことで、一定の投資効果を得ることができ、会社の資金使用効率を高め、会社の株主により多くの投資収益をもたらすことができる。
六、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
独立取締役は、「会社の正常な生産経営に影響を及ぼさず、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を及ぼさないという前提の下で、会社が今回一時的に放置した募集資金が7億元を超えないことと、自己資金が1億元を超えないことについて現金管理を行うことに同意し、安全性が高く、流動性の良い投資製品に投資し、質押してはならない。資金はスクロールして使用できます。製品への投資を具体的に実施する場合、理事長が関連契約に署名する必要がある。投資活動は財務部が組織して実施し、必要に応じて人員を招聘し、関連専門機構に委託し、投資品種、損益止損などを研究し、論証し、研究報告を提出することができる。会社は自有資金と一部の閑置募集資金を利用して現金管理を行うことは資金の使用効率を高めるのに有利であり、現金管理収益を高めるのに有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない状況である。このため、同社は今回、募集資金が7億元を超えないことと、自己資金が1億元を超えないことで現金管理を行うことに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、会社の今回の現金管理は、資金の使用効率の向上に有利であり、現金管理収益の向上にも有利であり、会社の正常な生産経営と募集プロジェクトの正常な建設に影響を与えず、募集資金の投向を変え、会社の株主の利益を損なう状況も存在しないと考えている。このため、同社は今回、募集資金が7億元を超えないことと、自己資金が1億元を超えないことで現金管理を行うことに同意した。
七、履行した審議手順
2022年4月28日、会社の第9回取締役会第10回会議は「一部の一時的な遊休募集資金及び自己資金に対する現金管理に関する」議案を審議・採択し、独立取締役は上述の遊休募集資金を用いて現金管理を行う計画事項を審査し、明確に同意した独立意見を発表した。同日、同社の第9回監事会第9回会議は「一部の一時的な遊休募集資金及び自己資金の現金管理に関する」議案を審議・採択し、明確な同意意見を発表した。
八、会社が累計して現金管理を行う金額
本公告日までに、会社が現金管理を行う元金残高は3.5億元で、そのうち:3億元は資金募集である。0.5億元は閑置自有資金である。
ここに公告する。
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (グループ)株式会社取締役会二〇二二年四三十日
