証券コード： Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 証券略称： Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 公告番号：2022013 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
会社及び子会社が金融機関、非金融機関に融資総合授信額の申請及び担保の提供に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
保証された方はいずれも会社の子会社で、太原羅克佳華工業有限会社(以下「太羅工業」と略称する)、太原羅克佳華データ科学技術有限会社(以下「データ科学技術」と略称する)、羅克佳華(重慶)科学技術有限会社(以下「重慶佳華」と略称する)、北京佳華智聯科学技術有限会社(以下「佳華智聯」と略称する)を含む。
2022年度会社及び子会社は銀行などの金融機関、非金融機関に13億元を超えない総合授信額を申請し、総合授信額内の子会社融資に10億元を超えない保証額を提供する予定である。
現在までに発生した保証はすべて会社と会社の完全子会社の間の保証であり、保証総額は27500万元で、そのうち会社は完全子会社に対して22500万元、完全子会社は会社に対して5000万元を保証している。それ以外に、その他の対外保証事項はありません。
本事項は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
一、2021年度に総合授信額を申請し、担保を提供する状況の概要
(I)状況の概要
経営と発展の需要を満たすために、会社と子会社は2022年度に銀行などの金融機関、非金融機関に人民元13億元を超えない総合信用限度額を申請する予定で、主に流動資金貸付、固定資産貸付、契約融資、買収合併貸付、銀行引受為替手形、信用状、保証状、為替手形割引、銀行保理業務、貿易融資、サプライチェーン融資、融資賃貸などの業務品種、具体的な業務品種、授信額と期限は各金融機関と非金融機関の最終査定を基準とする。以上の授信額は会社の実際の融資金額に等しくなく、実際の融資金額は総授信額内で、会社及び子会社と金融機関、非金融機関が実際に発生した融資金額を基準とする。
子会社の経営と発展の需要を満たすために、会社の政策決定の効率を高めるために、会社は子会社の太原羅克佳華工業有限会社、太原羅克佳華データ科学技術有限会社、子会社の羅克佳華(重慶)科学技術有限会社、子会社の北京佳華智聯科学技術有限会社のために、上述の総合授信額内の融資についてそれぞれ人民元5億元、3億元、1億元を超えない1億元の保証額は、合計10億元を超えない保証額であり、保証方式には保証、抵当、質押などが含まれており、具体的な保証額と期限はその時に締結された保証契約を基準としている。実際の経営ニーズに応じて、各子会社の保証額を適度に調整することができる。
(Ⅱ)審議手続
同社は2022年4月29日に開かれた第2回取締役会第30回会議、第2回監事会第19回会議で「会社及び子会社が金融機関、非金融機関に融資総合授信額を申請し、担保を提供することに関する議案」を審議・採択した。独立取締役は今回の授信及び担保事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
本事項は関連取引を構成せず、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、本議案は2021年年度株主総会の審議を提出し、特別決議方式で審議・採択する必要がある。そして、株主総会の授権会社の経営管理層に、会社の実際の経営状況の必要に応じて、上述の総合授信額と保証額の範囲内で、会社が金融機関に授信を申請し、保証を提供する具体的な事項を全権で処理するように要求した。
二、被担保者の基本状況
(I)太原ロッカー佳華工業有限会社
会社名太原ロッカー佳華工業有限会社
法定代表者李玮
登録住所山西総改模範区太原学府園区佳華街8号(羅克佳華電子工業園)
建設工事の設計;建設工事の調査。建設工事施工;建築インテリジェント化システム設計;特殊設備製造。(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の承認文書または許可証明書を基準とする)一般プロジェクト:技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;ソフトウェア開発;配電スイッチ制御経営範囲制設備製造;配電スイッチ制御設備の販売;環境保護コンサルティングサービス;モノのインターネット応用サービス;環境保護専用設備の製造;環境保護専用設備の販売;自動車部品及び部品製造;電気設備の販売;電工計器計器製造;電工計器の販売;機械電気設備の製造;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の卸売;電子部品小売;電子部品の製造;ネットワーク設備の販売;金属材料の販売;情報技術コンサルティングサービス;情報システム統合サービス;コンピュータシステムサービス;ソフトウェア販売;インテリジェント車載設備販売;特殊設備販売。(法により承認されなければならない項目を除く
また、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する）
被保証人と上場会社の関連関係会社の持株100%またはその他の関係が被保証人の債務返済能力に影響する重大または無事項
事業2021年度/
2021年12月31日
資産総額11759900
負債総額7786475
主要財務データ資産純額3973425
（万元）
営業収入3061418
純利益-768.44
非経常損益控除後の純利益-832.68
注:以上の2021年度/2021年12月31日の財務データは Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 2021年度の徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査合併財務諸表に含まれている。
(II)太原ロッカー佳華データ科学技術有限会社
会社名太原ロッカー佳華データ科学技術有限会社
法定代表者李玮
登録住所山西総改模範区太原学府園区佳華街8号2階206室
コンピュータデータ処理(データ処理中の銀行カードセンター、PUE値が1.5以上のクラウド計算数経営範囲はセンターを除く)。クラウドコンピューティングデータセンター運営管理サービス;モノのインターネット設備の技術サービス、技術研究開発;モノのインターネット設備の製造、販売;ソフトウェア製品の研究開発と生産、販売;付加価値電信業務;不動産管理。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
被保証人と上場企業の関連関係太羅工業持株100%またはその他の関係は被保証人の債務返済能力に影響する重大または無事項
事業2021年度/
2021年12月31日
主要財務データ資産総額4801309
（万元）負債総額1127567
資産純額3673743
営業収入210174
純利益-17.65
非経常損益控除後の純利益-467.59
注:以上の2021年度/2021年12月31日の財務データは Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 2021年度の徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査合併財務諸表に含まれている。
(III)羅克佳華(重慶)科学技術有限会社
会社名ロッカー佳華(重慶)科学技術有限会社
法定代表者廖強
登録住所重慶市合川区草街街道情報安全産業城盈田工谷標準工場9棟
コンピュータ情報システムセキュリティ専用製品の販売。(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の承認文書または許可証明書を基準とする)一般プロジェクト:クラウドコンピューティング設備製造;コンピュータソフト・ハードウェア及び周辺設備の製造;環境保護専用設備の製造;人工知能ハードウェア販売;人工知能基礎資源と技術プラットフォーム;人工知能基礎ソフトウェア開発;人工知能応用ソフトウェア開発;人工知能汎用応用システム;人工知能業界応用システム集積サービス;人工知能公共サービスプラットフォーム技術コンサルティングサービス;人工知能公共データプラットフォーム;人工知能双創サービスプラットフォーム;人工知能理論とアルゴリズムソフトウェア開発;ブロックチェーン技術関連ソフトウェアとサービス;モノのインターネット応用サービス;ビッグデータサービスインターネットデータサービス;ネットワークと情報セキュリティソフトウェアの開発;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術経営範囲の譲渡、技術普及;情報システム運行メンテナンスサービス;ソフトウェアアウトソーシングサービス;コンピュータと事務設備の修理;環境保護コンサルティングサービス;衛星リモートセンシング応用システムの統合;工事管理サービス;衛星リモートセンシングデータ処理;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の小売;地理リモートセンシング情報サービス;情報システム統合サービス;企業管理;情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);文化芸術交流活動を組織する。会議と展覧サービス;情報技術コンサルティングサービス;安全コンサルティングサービス;ソフトウェア開発;データ処理とストレージサポートサービス;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の卸売;大気汚染モニタリング及び検査器具計器販売;水質汚染物のモニタリングと検査器具の計器販売;生態環境モニタリング及び検査器具計器販売;固体廃棄物検査器具計器販売;環境応急検査器具計器販売;インターネットセキュリティサービス;工業インターネットデータサービス。(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
被保証人と上場会社の関連関係会社の持株100%またはその他の関係が被保証人の債務返済能力に影響する重大または無事項
事業2021年度/
2021年12月31日
主要財務データ資産総額3290431
（万元）負債総額1486195
資産純額1804236
営業収入654113
純利益
