証券コード： Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 証券略称： Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 公告番号：2022021 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
自己資金の一部を一時的に遊休して現金管理を行うことに関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
委託財テク受託者:信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障し、経営効果がよく、資金運営能力が強い金融機関。
今回の委託財テク金額:会社は正常な経営に影響を与えず、日常経営資金の需要と資金の安全を保証する前提の下で、人民元50000000万元(本数を含む)を超えない部分を使用して一時的に自己資金を放置して現金管理を行う。
委託財テク製品タイプ:安全性が高く、流動性がよく、中低リスクの財テク製品または預金類製品(協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、収益証明書などを含むが、これらに限定されない)。
履行する審議手続:2022年4月29日、会社は第2回取締役会第30回会議と第2回監事会第19回会議を開き、「一部の一時的に自己資金を遊休して現金管理を行う議案について」をそれぞれ審議・採択した。
一、委託財テク概況
(I)委託財テク目的
会社の正常な経営に必要な流動資金を保証する場合、資金の利用効率を高め、閑置資金を合理的に利用し、会社の収益を増加させる。
（Ⅱ）資金源
会社が財テクを委託するための資金は、いずれも会社が一時的に放置している一部の自己資金である。
(III)委託財テク製品タイプ及び受託者
委託財テク製品は安全性が高く、流動性がよく、中低リスクの財テク製品または預金類製品(協定性預金、構造性預金、協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、収益証明書などを含むがこれらに限らない)を含み、会社は協力対象を厳格に選別し、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、経営効果が良い、資金運用能力の強い銀行などの金融機関が発行する流動性がよく、安全性の高い製品。
(IV)委託財テク額及び期限
会社の委託財テク製品の一日の最高残高は500000万元(本数を含む)を超えず、この額内で、資金はスクロールして使用することができ、単一財テク製品の投資期限は12ヶ月を超えない。
（V）授権事項
今回の授権期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内で、会社は取締役会に会社の総経理に上述の額と決議の有効期間内に投資意思決定権を行使させ、関連書類に署名させることを提案し、具体的な事項は会社の財務部門が実施とフォロー管理を組織する。
（VI）投資リスク
会社は安全性が高く、流動性がよく、中低リスクの製品に投資する予定であるが、金融市場はマクロ経済の影響を受け、この投資が市場リスク、政策リスク、流動性リスク、不可抗力リスクなどのリスク要素を受けて予想収益に影響を与えることを排除しない。
（VII）安全性及びリスクコントロール措置
会社は経済情勢及び金融市場の変化に基づいて現金管理を行う。会社の取締役会は会社の管理層にこの政策決定権を行使し、関連法律文書に署名することを授権し、会社の財務部門は台帳を設立し、購入した製品を管理し、会計帳簿を確立し、健全にし、資金使用の帳簿計算をしっかりと行う。独立取締役、監事会は資金の使用状況を監督し、検査する権利がある。社内審査部は慎重性の原則に基づいて、各投資の可能なリスクと収益を定期的に評価する。
二、会社への影響
会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行うのは、会社の正常な経営に影響を与えないことを確保し、資金の流動性、安全性を保証し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で行われている。会社が現金管理を行うには、関連法律法規を厳格に遵守し、資金の合法的なコンプライアンスへの投資を確保する。
会社が一時的に放置した自己資金を利用して現金管理を行うことは、会社の日常資金の回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。同時に、会社の資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を獲得するのに有利である。
三、審議手続
会社の第2回取締役会第30回会議と第2回監事会第19回会議はそれぞれ「一部の一時的に自己資金を遊休して現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社が会社の正常な経営に影響を与えないことを確保し、資金の流動性、安全性を保証し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、最高5,000000,000000,000万元(本数を含む)を超えない一時閑置自有資金を用いて現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、中低リスクの財テク製品または預金類製品(協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、収益証明書などを含むが、これらに限定されない)を購入する。
独立取締役は一致して、会社の主な業務の正常な展開に影響しないことを確保し、運営資金の需要とリスクがコントロールできることを保証する前提の下で、会社は人民元50000000万元(本数を含む)を超えないで一時的に自分の資金を放置して現金管理に使用し、購入の安全性が高く、流動性が良いと考えている。中低リスクの財テク製品または預金類製品(協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、収益証明書などを含むが、これらに限定されない)は、資金の利用効率を高め、閑置資金を合理的に利用し、会社の収益を増加させるのに有利である。そのため、独立取締役は会社が一時的に自己資金を遊休して現金管理を行うことに同意した。
ここに公告する。
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 取締役会2022年4月30日
