証券コード： Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 証券略称： Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 公告番号：2022021 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) について
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)によると、上海証券取引所《証券発行上場推薦業務管理方法》《上海証券取引所株式上場規則》《上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求》《上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第11号——持続監督》《上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営》などの関連規定、現在、＊＊＊ Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) （以下「会社」または「＊＊＊ Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 」と略称する）2021年度募集資金の保管と使用状況特別説明は以下の通りである：一、募集資金の基本状況（I）実際募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[201854号文の承認を得て、上海証券取引所の自律監督管理決定書[201814号文の承認を得て、会社が公開発行した1930万株の人民元普通株は2018年1月22日に上海証券取引所に上場して取引された。今回の株式公開発行後、会社の株式総数は5790万株から7720万株に増加し、会社の登録資本金は5790万元から7720万元に増加し、今回の発行で合計募集資金総額は3537690万元で、発行費用を差し引いた純額は3219384万元だった。
2018年1月16日現在、同社の上述の発行で募集した資金はすべて到着し、大華会計士事務を経て「大華検字[2018 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 号」の検資報告が検証された。
（Ⅱ）募集資金の実際使用及び残高状況
2021年12月31日現在、会社は募集資金プロジェクトに対して累計1502 Guangdong Lingxiao Pump Industry Co.Ltd(002884) 4元を投入し、そのうち、会社は募集資金が到着する前に自有資金を利用して事前に募集資金プロジェクトの人民元2274127076元を投入した。2018年1月16日から2021年12月31日までの会計期間中に募集資金人民元1502 Guangdong Lingxiao Pump Industry Co.Ltd(002884) 4元を使用した。本年度使用募集資金は人民元2490667683元である。2021年12月31日現在、募集資金の残高は人民元2317831059元である。具体的な状況は以下の通りです。
プロジェクト2021年度金額（元）
2018年1月16日現在募集資金33185754718
減：発行に関する費用991905661
2018年1月18日現在募集資金純額32193849057
減：募集投資項目支出1502 Guangdong Lingxiao Pump Industry Co.Ltd(002884) 4
減：一時アイドル募集資金一時補充流動資金15500000000
減：一時的に資金を募集して現金管理投資を行う15450000
減：手数料支出438284
加:一時的に資金を募集して現金管理投資収益1908455477
プラス：特別口座の利息収入28093653
2021年12月31日現在募集資金残高2317831059
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金管理制度の状況
当社はすでに《中華人民共和国会社法》、《中華人民共和国証券法》、上海証券取引所《上海証券取引所上場会社募集資金管理弁法(2013年改訂)》と《上海証券取引所上場会社自律監督管理指引第1号–規範運営》などの関連規定の要求に従って《募集資金管理弁法》を制定し、募集資金に対して専戸貯蔵制度を実行している。募集資金の保管、使用、プロジェクト実施管理、投資プロジェクトの変更及び使用状況の監督等について規定した。
「募集資金管理方法」の要求に基づき、当社の取締役会は Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海嘉定支店に募集資金専用口座310690790188 Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667) 79を設立することを承認し、この専用口座は工業自動制御装置設備プロジェクトの一期プロジェクト募集資金の記憶と使用に使用される。 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 上海浦東第二支店に募集資金特別口座366301880 Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 06を開設し、この特別口座はエンジン開発試験システム及び試験サービス建設プロジェクト、研究開発センターとMESシステム建設プロジェクト及び補充運営資金プロジェクトの募集資金の貯蔵と使用に使用される。
(II)資金募集三者監督管理協議状況
上海証券取引所及び関連規定の要求に基づき、当社と推薦機構は2018年1月にそれぞれ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海嘉定支店、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 上海浦東第二支店と「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」に署名し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを行い、専金専用を保証した。授権推薦代表者は随時募集資金専戸を開設した銀行に行って募集資金専戸資料を照会し、推薦代表者に半年ごとに募集資金の管理と使用状況を少なくとも現場調査するように要求することができる。
（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金を特定口座に預ける預金残高は以下の通りである。
単位:元
銀行口座口座口座預金方式残高を預ける
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海310690790188 Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667) 79普通期間223475421嘉定支店
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 366301880 Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 06普通期間83077038上海浦東第二支店
合計:2317831059
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）の資金使用状況
会社が初めて株式募集資金を公開発行する2021年度の実際の使用状況対照表詳細は、本報告添付ファイル1の募集資金使用状況対照表を参照してください。
(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
2018年3月19日、会社の第1回取締役会第10回会議、第1回監事会第10回会議は「募集資金で事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金で事前に投入した募集資金プロジェクトの建設に使用した自己資金227413万元を置換することに同意した。会社の独立取締役、監事会はこの事項に対して同意意見を発表した。会社の推薦機構は審査意見を発行し、会社が事前に投入した自己資金を募集することに同意した。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。
2021年度、会社は募集プロジェクトの前期投入と置換状況が存在しない。(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
2019年4月16日、会社の第2回取締役会第1回会議の審議を経て可決され、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) の同意を得て、会社が6000万元を超えないアイドル募集資金を使用して臨時に流動資金を補充することに同意し、期限は12ヶ月を超えず、募集資金専門家に期限切れに返還された。同時に、授権会社の管理層はこの部分の閑置募集資金を使って臨時に流動資金を補充する関連事項を具体的に処理する。(詳しくは、会社が2019年4月17日に指定情報開示メディアで公開した「 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 募集資金の使用に関する臨時補充流動資金公告」、公告番号:2019017を参照)。
2020年3月26日と27日、会社は実際に流動資金を補充するための募集資金の合計6000万元を募集資金専用口座に返還することを約束した。
2019年8月27日、会社の第2回取締役会第5回会議の審議を経て可決され、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) の同意を得て、会社が6000万元を超えないアイドル募集資金を使用して臨時に流動資金を補充することに同意し、期限は12ヶ月を超えず、期限切れに募集資金専門家に返還した。同時に、授権会社の管理層はこの部分の閑置募集資金を使って臨時に流動資金を補充する関連事項を具体的に処理する。(詳しくは、会社が2019年8月28日に指定情報開示メディアで公開した「 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 募集資金の使用に関する臨時補充流動資金公告」、公告番号:2019034を参照)。
2020年8月26日、会社は実際に流動資金を補充するための募集資金合計6000万元を募集資金専用口座に返還することを約束した。
2020年3月27日、会社の第2回取締役会第11回会議の審議を経て可決され、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) の同意を得て、会社が8000万元を超えないアイドル募集資金を臨時に流動資金を補充することに同意し、期限は12ヶ月を超えず、期限切れに募集資金専門家に返還する。同時に、会社の管理を授権する
会社が2020年3月30日に指定情報開示メディアで開示した「 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 募集資金の返還と一部のアイドル募集資金の臨時補充流動資金の継続使用に関する公告」、公告番号:2020013)。
会社が期限切れになった場合、実際に流動資金を補充するために使用した募集資金の合計6200万元を募集資金専用口座に返還した。
2020年10月26日、会社が第2回取締役会第14回会議の審議を経て可決され、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) の同意を得て、会社が10000万元を超えないアイドル募集資金を使用して臨時に流動資金を補充することに同意し、期限は12ヶ月を超えず、期限切れに募集資金専門家に返還する。同時に、授権会社の管理層はこの部分の閑置募集資金を使って臨時に流動資金を補充する関連事項を具体的に処理する。(詳しくは、会社が2020年10月28日に指定情報開示メディアで開示した「 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 使用部分募集資金臨時補充流動資金に関する公告」、公告番号:2020048を参照)。
2021年10月26日、会社は実際に流動資金を補充するための募集資金合計10000万元を募集資金専用口座に全額返還することを約束した。
2021年4月27日、会社が第2回取締役会第16回会議と第2回監事会第13回会議の審議を経て可決され、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) の同意を得て、会社が10000万元を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を臨時に補充することに同意し、期限は12ヶ月を超えず、期限が切れたら募集資金専門家に返還する。同時に、授権会社の管理層はこの部分の閑置募集資金を使って臨時に流動資金を補充する関連事項を具体的に処理する。(詳しくは、会社が2021年4月28日に指定情報開示メディアで開示した「 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 使用部分募集資金臨時補充流動資金公告」を参照し、公告番号:2021019)。2021年12月31日現在、会社は実際にアイドル募集資金を使って流動資金100000万元を補充した。
2021年10月28日、会社が第2回取締役会第19回会議と第2回監事会第15回会議の審議を経て可決し、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) の同意を得て、会社が10000万元を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を臨時に補充することに同意し、期限は12ヶ月を超えず、期限が切れたら募集資金専門家に返還する。同時に、授権会社の管理層はこの部分の閑置募集資金を使って臨時に流動資金を補充する関連事項を具体的に処理する。(詳しくは、会社が2021年10月29日に指定情報開示メディアで開示した「 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 使用部分募集資金臨時補充流動資金公告」を参照し、公告番号:2021045)。2021年12月31日現在、会社は実際にアイドル募集資金を使って流動資金550.00万元を補充した。(IV)アイドルで資金を募集する
