証券コード： Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 証券略称： Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 公告番号：2022086 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金金額と資金入金時間
1、2014年非公開発行株式の実際募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の証券監督[201413号文の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は主な販売業者の信達証券株式会社がネット下の引合販売方式を採用し、特定の対象に人民元普通株(A株)株59113300株を非公開で発行し、価格は1株当たり人民元10.15元で、合計募集資金は59999999500元である。引受と推薦費用140000000元を差し引いた募集資金は58599999500元で、主引受商信達証券株式会社が2014年2月28日に当社の募集資金監督管理口座に送金した。また、推薦費の第1期前払金、弁護士費、監査検査費、法定情報開示費などのその他の発行費用594911330元を差し引いた後、当社の今回の募集資金の純額は5805088170元である。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検査報告」(天健検査〔201438号)を発行する。
2、2017年非公開発行株式の実際募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔20163232号文の承認を経て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は主な販売業者 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) が定価方式を採用し、特定の対象に人民元普通株(A株)株313850063株を非公開で発行し、発行価格は1株当たり人民元7.87元で、計2469999581元の資金を募集した。控除引受と推薦費用11000000元(税込)後の募集資金は2458999581元で、すでに主引受商 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) が2017年2月22日に当社の募集資金監督管理口座に送金した。インターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用112738506元を差し引いた後、当社の今回の募集資金の純額は244772614575元である。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検査報告」(天健検査〔201738号)を発行する。実際に上記の外部費用を支払うのは1027385006元で、募集資金の純額は24487264575元である。
（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
1、2014年非公開発行株式募集資金の使用と残高状況
当社及び完全子会社浙江省囲海建設グループ奉化投資有限会社(以下「奉化投資会社」と略称する)、浙江省囲海建設グループ舟山六横投資有限会社(以下「六横投資会社」と略称する)は前年度に募集資金5918953万元を使用し、前年度に受け取った銀行預金利息及び財テク製品収益から銀行手数料などを差し引いた純額は260698万元である。2021年度の実際の使用募集資金は5.00万元で、2021年度に受け取った銀行預金利息と財テク製品収益から銀行手数料などを差し引いた純額は3.62万元である。累計で募集資金5919453万元を使用し、累計で受け取った銀行預金利息と財テク製品収益から銀行手数料などを差し引いた純額は261060万元である。
三、(IV)節余募集資金の使用状況に記載されているように、当社は2021年10月25日第6回取締役会第38回会議決議及び第6回監事会第17回会議決議の承認を得て、当社が投資会社の募集プロジェクト「奉化市象山港避風アンカー建設プロジェクト及び関連工事(BT)プロジェクト」の節余募集資金142116万元を永久的に会社の流動資金を補充することに同意した。
2、2017年非公開発行株式募集資金の使用と残高状況
当社及び完全子会社浙江省天台県囲海建設投資有限公司(以下「天台投資会社」と略称する)、浙江省囲海建設グループ寧波杭州湾新区建塘投資有限公司(以下「建塘投資会社」と略称する)は前年度すでに募集資金13824536万元を使用していた。前年度に受け取った銀行預金の利息と財テク製品の収益から銀行手数料などを差し引いた純額は1450438万元である。2021年度の実際の使用募集資金は742961万元で、2021年度に受け取った銀行預金の利息と財テク製品の収益から銀行手数料などを差し引いた純額は8.38万元だった。累計で募集資金14567497万元を使用し、累計で受け取った銀行預金利息と財テク製品収益から銀行手数料などを差し引いた純額は1451276万元である。
2021年12月31日現在、募集資金残高は人民元11445179万元(実際に支払ったが募集資金口座を通じて支給されていない発行費用741.39万元および累計受け取った銀行預金利息および財テク製品収益から銀行手数料などを差し引いた純額を含む)。そのうち、期限切れ借入金の返済(購入した保証型財テク製品を含む)に使用された合計721710万元(詳細は本特別報告書五(I)、(II)の説明を参照)、購入した大額単位定期預金証書合計3200000万元(期日通りに償還できなかった場合、詳細は本特別報告書五(III)の説明を参照)、臨時補充流動資金に使用された合計5753130万元、司法訴訟または仲裁により募集資金が合計1581371万元(詳細は本特別報告五(IV)から(8552)までの説明を参照)、募集資金専戸残高は合計188968万元である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、当社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実際の状況と結びつけて、「 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略す)を制定した。
「管理弁法」によると、2014年に株式を非公開で発行して資金を募集することに対して、当社の子会社奉化投資会社、六横投資会社は募集資金に対して専用口座を保存し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構信達証券株式会社とともに2014年3月31日にそれぞれ China Construction Bank Corporation(601939) 寧波国家ハイテク区支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 寧波寧海支店は「資金募集三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。2017年非公開発行株式募集資金について、当社及び子会社の天台投資会社、建塘投資会社は募集資金に対して専用口座を保存し、銀行に募集資金専用口座を設立し、また推薦機構 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) とともに2017年3月20日にそれぞれ China Construction Bank Corporation(601939) 寧波ハイテク区支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 寧波江東支店、寧波東海銀行総行営業部、広発銀行株式会社寧波高新支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 寧波寧波寧海支店、 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 寧波高新区支店は「資金募集三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三者監督管理協議と深セン証券取引所の三者監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、当社と子会社奉化投資会社、六横投資会社、天台投資会社、建塘投資会社は募集資金を使用する際にすでに厳格に遵守して履行している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
1、2014年非公開発行株式募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、当社の子会社は資金を募集していない。奉化投資会社は中国で China Construction Bank Corporation(601939)
株式会社寧波ハイテク区支店が開設した3310198513605511076口座は2021年10月27日に抹消された。
2、2017年非公開発行株式募集資金専用口座の保管状況
（1）2021年12月31日現在、当社及び子会社の合計で7つの募集資金専用口座があり、募集資金を預ける
状況は以下の通り：単位：人民元
口座名口座開設銀行口座募集資金残高凍結金額備考中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式会社
囲海株式会社331501985136 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0327854.07-募集資金専戸司寧波ハイテク区支店
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式有限公司
囲海株式会社39012 Harbin Medisan Pharmaceutical Co.Ltd(002900) 3051546042-資金募集専門家司寧波江東支店
周海株式会社寧波東海銀行総行営業部83101010142888888836575557-募集資金専戸広発銀行株式会社寧
囲海株式会社955088 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 00900422773949-募集資金専戸波ハイテク支店
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 寧
天台投資会社5610062580180101269651785680017-資金募集専門家波寧海支店
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式会社
建塘投資公司331501985136 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 9260299039-資金募集専戸司寧波ハイテク区支店
上海浦東発展銀行の株式は
建塘投資会社9413015510 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 3215645.19-資金募集専用口座制限会社寧波ハイテク区支店
合計1889684530-
（2）2021年12月31日現在、当社がアイドル募集資金を使用して購入した多額単位定期預金証書合計
3200000万元で、詳細は以下の通りです。
単位：人民元万元
受託側製品名称委託財テク金額製品タイプ利息開始日満期日予想年化収益率
受託側製品名称委託財テク金額製品類型金利開始日満期日予想年化収益率長安銀行株式有長安銀行株式有
保証固定
限公司宝鶏汇通限公司大额单位15 China Vanke Co.Ltd(000002) 01812.28201912.28 2.3225%収益型
支店預金証書
長安銀行株式有長安銀行株式
