証券コード： Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 証券略称： Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 公告番号：2022056 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026)
一部のアイドル募集資金を用いて現金管理の期限切れの償還を行い、現金管理を継続することに関する公告当社及び取締役会の全メンバーは、情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) (以下「会社」または「 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 」)は2022年1月26日に第8回取締役会第24回臨時会議、第8回監事会第21回臨時会議を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの建設に影響しないことと募集資金の安全を保証する前提の下で、13000万元を超えない一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、保証本の約束があり、投資期限が12ヶ月を超えない財テク製品を購入するために使用される。財務部門が具体的な組織実施を担当する。詳細は2022年1月27日に「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 上の「一部のアイドル募集資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022011)。現在、会社が一部のアイドル募集資金を使用して現金管理の期限切れの償還を行い、現金管理を継続する状況を以下のように公告する。
一、アイドル募集資金を使用して現金管理期限切れの償還を行う場合
会社は2022年1月28日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn. 「閑置募集資金による現金管理の進展に関する公告」(公告番号:2022018)が公開され、会社は閑置募集資金7000万元を使って China Citic Bank Corporation Limited(601998) 威海支店の「ウィンウィン智信為替レート」を人民元構造預金08262期に結びつけた財テク製品を購入した。上記の財テク製品は2022年4月29日に期限切れになった。具体的な状況は以下の通りです。
製品名製品タイプ製品開始日製品満期日購入金額（万元）収益を償還するかどうか（元）
China Citic Bank Corporation Limited(601998) ウィンウィン智信
為替レートフック人民元構造性預金202202-01202204-29700000すでに5506274構造性預金08262期を買い戻した
二、引き続きアイドル募集資金を使用して現金管理を行う場合
2022年4月29日、会社は引き続きアイドル募集資金7000万元を使って現金管理を行い、具体的な状況は以下の通りである。
受託側製品名製品タイプ製品開始日製品満期日購入金額予想
(万元)年化収益率 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株 China Citic Bank Corporation Limited(601998) ウィンウィン
分有限公司智信為替レート連結構造預金202205-01202207-29700000%-3.35%威海文登支人民元構造性
銀行預金09410期
会社は China Citic Bank Corporation Limited(601998) 威海文登支店と関係がありません。
三、投資リスク及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
(1)会社が投資した製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、会社は経済情勢と金融市場の変化状況に基づき、関連リスクコントロール措置を運用して適時、適量に介入するが、市場の変動の影響を受け、投資収益が予想に達しないリスクを排除しない。
(2)関係者の操作リスク。
2、リスクコントロール措置
(1)会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、投資対象を厳格に選別し、安全性が高く、流動性の良い財テク製品を選択して投資する。投資製品は募集資金の用途を変える行為があってはならない。同時に、募集資金プロジェクトの正常な進行に影響しないことを保証する。
(2)会社の財務部門は現金管理の投資製品の投入と進展状況をタイムリーに分析し、追跡する。会社の資金安全に影響を及ぼす可能性のあるリスク要素が発見されたら、直ちに保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(3)社内監査部門は現金管理の資金使用と保管状況に対する監査と監督を担当し、取締役会監査委員会に報告する。
(4)取締役会は投資財テク資金の使用状況に対して監督を行い、会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
(5)会社は「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び会社「募集資金管理弁法」などの関連規定に厳格に従って関連現金管理業務を行う。
四、会社への影響
会社が今回アイドル募集資金に対して現金管理を行うのは、会社の募集プロジェクトに必要な資金の正常な使用を確保する前提の下で行い、会社の募集資金プロジェクトの建設と日常業務の正常な展開に影響を与えない。会社は今回、閑置募集資金に対して現金管理を行い、資金の使用効率を効果的に向上させ、一定の投資効果を獲得し、会社と株主のために比較的良い投資収益を得ることができる。
五、公告日前の12ヶ月以内に資金を募集して財テク製品を購入する状況
単位：万元
製品名製品タイプ製品開始日製品満期日購入金額収益の償還
China Citic Bank Corporation Limited(601998) ウィンウィン智信為替レート
フック人民元構造性預金構造性預金202202-01202202-28 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 償還12.21
08274期 China Citic Bank Corporation Limited(601998) ウィンウィン智信為替レート
フック人民元構造性預金構造性預金202202-01202204-29700000償還55.06
08262期 China Citic Bank Corporation Limited(601998) ウィンウィン智信為替レート
フック人民元構造性預金構造性預金202205-01202207-29700000未償還-
09410期
合計—–67.27
この公告日までに、会社はアイドル募集資金を使って現金管理を行い、期限切れ(または身代金)の総額は計700.00万元である。
六、書類の検査準備
1、財テク製品の協議及び関連証憑；
2、財テク製品の買い戻しの銀行業務証明書。
ここに公告する。
Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 取締役会
2022年5月5日
