株券コード： Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 株券略称： Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 公告番号：2022032债券コード：128025债券略称：特一転债
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
転換可能債務の一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する公告について、当社及び取締役会の全員が情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) (以下「 Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 」または「会社」と略称する)は2022年5月4日に第4回取締役会第27回会議を開き、「転換可能債務部分の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、現在、一部の遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに関する公告は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20172004号文「承認 Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 転換社債の公開発行に関する承認」の承認を得て、会社は2017年12月6日に社会に3540000枚の転換社債を公開発行することを許可され、1枚当たり100元、発行総額は354000000元である。
会社が今回公開発行した転換社債の募集資金総額は人民元354000000元及び利息収入1277667元で、引受推薦費、弁護士、会計士、信用格付け、情報開示費及び発行手数料などの費用を差し引いた募集資金の純額は34635737667元である。この募集資金業は瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、瑞華検字20174847002号「検証報告」を発行した。
二、募集資金の使用状況及び放置原因
会社の「転換社債の公開発行募集説明書」によると、今回の転換社債の公開発行で募集した資金は発行費用を差し引いた後、すべて以下の項目に使用される。
総投資は募集資金を投入する予定である
シーケンス番号アイテム名
（万元）（万元）
1薬品倉庫物流センター及び情報システム建設プロジェクト17870591710633
2新寧製薬薬品GMP改築・拡張工事プロジェクト189 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 52941
合計36770593463574
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、募集資金投資プロジェクトの建設の進度によって、現段階の募集資金は短期的に一部の閑置状況が発生している。
三、前回使用した一部の閑置可転債募集資金が一時的に流動資金を補充した場合
同社は2021年5月18日に開催された第4回取締役会第18回会議で、「一部のアイドル募集資金の使用について流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、1億7000万元のアイドル募集資金を一時的に流動資金の補充に使用することに同意し、使用期間は12ヶ月を超えず、期限切れになったら募集資金専用口座に返還した。2022年4月25日現在、同社は流動資金を一時的に補充するための募集資金1.7億元を募集資金専用口座に全額返還し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。
四、今回使用予定の一部の閑置可転債募集資金が一時的に流動資金を補充する場合
募集資金の使用効率を効果的に向上させ、財務費用を削減し、運営コストを低減し、会社と株主の利益を維持するために、会社の転換社債募集資金投資プロジェクトを進度通りに実施することを確保する前提の下で、会社は人民元1億元(会社の転換社債募集資金の純額34635737667元の28.87%)を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金の補充に使用する予定である。会社は今回、一部のアイドル募集資金を使用して流動資金の補充に一時的に使用する期限は、今回の取締役会の審議が通過した後、初めて一時的な流動資金の補充を行った日から12ヶ月を超えず、期限が切れた後、募集資金専用口座に返還する。この期間中、募集資金専用口座残高が募集資金の正常な支払いを満たすことができない場合、会社は実際の必要に応じて流動資金を補充した募集資金を募集資金専用口座に戻す。
会社は今回、一部の閑置募集資金を一時的に流動資金の補充に使用し、募集資金の用途を変えることはなく、募集資金投資計画の正常な進行にも影響しない。主な業務に関連する生産経営の使用に限定され、直接または間接的に新株の販売、申請、または株式およびその派生品種、転換社債などの取引に使用されることはありません。五、遊休募集資金流動資金補充財務費用の節約が見込まれる金額、流動資金不足の原因、募集資金の用途を変更する行為があるかどうか、募集資金プロジェクトの正常な進行に影響しない措置
同社は過去12カ月間、証券投資などのリスク投資を行っていないが、今回一時的に流動資金を補充した募集資金は、募集資金の用途を変える行為はなく、主な業務に関連する生産経営に限られ、今回の一時的な流動資金の補充は会社からの借金を減らすことができ、財務費用を約370万元節約できる見通しだ(同期銀行ローン基準金利で計算)。
会社の承諾：
1、今回使用したアイドル募集資金は一時的に流動資金を補充し、募集資金の用途を変更しないか、または変更しない。
2、募集プロジェクトの建設の進度が加速した場合、会社は実際の必要に応じて、今回の補充流動資金の募集資金を募集資金の専門家に返還し、募集資金の投資プロジェクトの正常な進行に影響しないことを保証する。
3、今回の補充流動資金の満期日までに、当該部分の資金を募集資金専戸に返還する。
4、遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する間、証券投資などのリスク投資を行わない。
六、会社の独立取締役、監事会と推薦機構が発行した意見
1、独立取締役の意見：
会社は一部の閑置募集資金を使用して一時的に会社の流動資金を補充し、募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げ、会社全体の株主の利益に合致するのに有利である。会社の今回の使用部分の閑置募集資金は一時的に流動資金を補充し、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金の管理と使用に関する監督管理要求」の中で上場会社の募集資金の使用に関する関連規定に合致する。募集資金プロジェクトの実施計画に抵触することなく、募集資金プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。会社は過去12ヶ月以内に証券投資などのリスク投資を行っていないが、今回一時的に流動資金の募集資金を補充し、主な業務に関連する生産経営使用に限られ、証券投資などのリスク投資を行わず、会社は前回一時的に流動資金を補充するための募集資金を返還した。このため、同社は今回、人民元1億元(同社が今回公開発行した転換社債募集資金の純額3463574万元の28.87%)を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意し、単回補充流動資金の時間は12ヶ月を超えず、満期になると同社募集資金専用口座に返還される。
2、監事会の意見：
会社は前回流動資金を一時的に補充するための募集資金を返還した。監事会は会社が募集資金投資プロジェクトの資金需要を保証する前提の下で人民元1億元(会社が今回公開発行した転換社債募集資金の純額3463574万元の28.87%)を超えないアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は会社の第4回取締役会第27回会議の審議が通過した後、初めて一時的な流動資金の補充を行った日から、12ヶ月を超えない。遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する間、証券投資などのリスク投資を行わず、満期になると自有資金で会社募集資金専用口座に返還される。
会社の今回のアイドル募集資金は一時的に流動資金の使用期限を補充して12ヶ月を超えないで、募集資金の用途を変えたり変えたりしないで、会社の財務費用を下げて、資金の使用効率を高めることができて、会社全体の株主の利益に合って、《上場会社の監督管理のガイドラインの第2号–上場会社の募集資金の管理と使用の監督管理の要求》と会社の《募集資金の管理制度》などの関連規定に合っています。
3、推薦機構の意見：
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
1、会社は今回、回転可能債務の一部を使用して資金を募集し、一時的に流動資金を補充する計画はすでに会社の取締役会が審議・承認し、独立取締役、監事会はいずれも明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行した。「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」と「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連規定の要求に合致する。
2、今回の転換可能債務部分の遊休募集資金の一時補充流動資金計画は、元の募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、元の募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株東の利益を損なうこともない。「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」と「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定に合致する。
3、今回の転換可能債務部分の遊休募集資金の一時補充流動資金計画は募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を減らし、会社の運営コストを下げ、会社と株主の利益を維持するのに役立ち、その使用は合理的で、必要である。推薦機関は、今回の会社が転換可能債権の一部を使用して資金を募集し、流動資金を一時的に補充する計画に異議はない。
七、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第二十七回会議の決議；
2、会社の第四回監事会第二十七回会議の決議；
3、独立取締役の関連事項に関する独立意見；
4、東莞証券株式会社が発行した『東莞証券株式会社の Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 転換可能な債務部分を使用して資金を募集し、流動資金を一時的に補充する査察意見』。
ここに公告する。
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 取締役会2022年5月5日
