証券コード： Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 証券略称： Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 公告番号：臨2021040 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
設立会社の投資建設3万トン/年シリコン系負極材料プロジェクト及び関連取引に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
投資目標の名称：3万トン/年シリコンベース負極装置及び関連工事
投資金額：プロジェクトの予想投資額は109986万元
東営盈嘉合壹産業投資パートナー企業(有限パートナー)は会社の関連者であり、今回の投資は関連取引を構成するが、「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
特別リスクのヒント:
1.政策と市場変化リスク
本プロジェクトは会社が現在の市場情勢と業界の見通しに基づいて、会社の既存業務の協同効果と戦略的位置づけを総合的に考慮した判断であり、マクロ経済、業界政策、市場環境などの状況が大きく変化し、プロジェクトの実際の経営状況と利益能力が予想に及ばないリスクがある。
2.資金リスク
2022年3月31日現在、会社の自己貨幣資金残高は12385331万元、受取手形は7029033万元であり、現在、会社の建設中のプロジェクトが多く、資金投入が大きく、本プロジェクトは自己または自己資金建設プロジェクトであり、プロジェクト投資は会社の資産負債率を高める可能性があり、資金調達によるプロジェクト建設の減速のリスクがある。
3.装置の生産開始のリスク
3万トン/年シリコンベース負極プロジェクト装置を新設し、将来設計生産能力と品質が設計品質に達するかどうかは依然として不確実性があり、生産時間に達するかどうかは不確実性がある。
4プロジェクト建設承認リスク
現在、このプロジェクトは関連規定に従って現地の行政部門に報告して審査・認可されており、審査・認可が通過しないリスクがある可能性がある。一、対外投資の概要
(I)会社は従業員持株プラットフォームの東営盈嘉合壹産業投資パートナー企業(有限パートナー)と合弁子会社勝華新材料科学技術(眉山)有限会社(工商部門の承認を得た名称を基準とする)を設立し、3万トン/年のシリコンベース負極プロジェクトの建設に投資する予定である。プロジェクトの総投資額は109986万元で、プロジェクトの建設地は四川眉山ハイテク産業園区で、敷地面積は120001㎡、建設周期は24ヶ月で、2024年4月に生産を開始する予定である。
プロジェクトの総投資額は109986万元、建設投資額は54234万元で、そのうち設備購入額は21120万元である。設置費5280万元;工事建設のその他の費用は27834万元である。流動資金は55752万元である。
勝華新材料科技（眉山）有限公司の株主は＊＊＊＊ Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) のために45000万元を出資し、持株は90%、東営盈嘉合壹産業投資パートナー企業（有限パートナー）は5000万元を出資し、持株は10%である。勝華新材料科技(眉山)有限会社は会社の合併報告書の範囲内の持株子会社である。
合弁子会社のプロジェクト投資の資金源は自己資金に資金を調達する。
（Ⅱ）取締役会審議状況
2022年5月3日、会社は第7回取締役会第17回会議を開き、「会社を設立して3万トンのシリコン系負極材料プロジェクトに投資することに関する議案」を審議した。この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権、0票の回避の採決結果で可決された。
(III)「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の対外投資事項は会社の取締役会が審議した後、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)今回の対外投資は関連取引を構成するが、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。二、従業員持株プラットフォームの状況
従業員持株プラットフォーム：
1.持株プラットフォーム：東営盈嘉合壹産業投資パートナー企業（有限パートナー）（工商部門に承認された名称を基準とする）
2.企業タイプ：有限パートナー企業
3.執行事務パートナー：東営盈嘉控股有限公司（工商部門の承認を得た名称を基準とする）
4.有限パートナー:本計画に参加する激励対象、すなわち勝華新材料科学技術(眉山)の経営発展に重要な役割を果たす重要な管理者、核心技術者及び業務中堅。
5.納付出資額：合計5000万人民元
6.資金源：自己資金または自己資金調達。
東営盈嘉合壹産業投資パートナー企業(有限パートナー)は工商部門に登録審査・認可関連手続きを行う必要がある。会社の高級管理職の丁偉濤氏が持株プラットフォームの東営盈嘉合壹産業投資パートナー企業(有限パートナー)に株式を参入したため、今回の取引は関連取引を構成した。三、投資項目の基本状況
1.項目名称：3万トン/年シリコンベース負極項目
2.使用予定会社名：勝華新材料科技（眉山）有限公司（工商部門に承認された名称を基準とする）
3.建設場所：四川眉山ハイテク産業園区
4.プロジェクト建設内容：3万トン/年シリコンベース負極装置及び関連工事。
5.プロジェクト投資予算：109986万元
6.プロジェクト用地面積：120001㎡
7.プロジェクト建設期間：24ヶ月
8.項目年間生産額：219027万元
9.プロジェクト資金源：自己資金調達
10.プロジェクトの生産開始後の営業データ予測：本プロジェクトが完成して産後に達し、年間純利益：26812万元を実現する見込みである。
(1)営業収入予測の具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
製品収益
シリコンベース負極219027
合計219027
（2）上記収入、コスト予測及び各運営費用予測に基づき、本プロジェクトの利益予測の具体状況は以下の通りである。
単位：万元
項目（年平均）金額予測根拠
営業収入219027項目産後収入から算出
営業税金及び付加1642都市維持建設税、教育費付加計算による
総原価185841年営業原価及び費用合計から算出
利益総額31543営業収入-営業税金及び付加-総原価費用から算出
所得税4731年所得税費用から算出
純利益26812利益総額-所得税から算出
11.プロジェクト建設実施単位勝華新材料科技（眉山）有限公司の株主及び持株比率：
出資額持株比率序数株主名
(万元)(%)
1 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 45,000 90.00
2東営盈嘉合壹産業投資パートナー企業（有限パートナー）500010.00
合計5 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0.00
四、合弁契約の主な内容
甲：＊＊＊ Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
乙：東営盈嘉合壹産業投資パートナー企業（有限パートナー）
1、利益分配及び損失分担
合弁会社がその年の税後利益を分配する時、利益の10%を引き出して法定積立金に入れなければならない。
法定積立金の累計額が会社の登録資本金の50%以上に達した場合、もう引き出しなくてもよい。法定積立金が前年度の損失を補うのに不足している場合、本項の規定に基づいて法定積立金を抽出する前に、まずその年の利益で損失を補う必要がある。
毎年、合弁会社が損失を補い、積立金を引き出した後、余剰税後の利益がある場合は、配当を行い、配当割合は40%を下回らず、株主は実納出資割合で分配しなければならない。
合弁会社が損失があれば株主が分担する必要がある場合、株主は実納出資比率によって分担する。
2、持分譲渡
(1)株主間では、その株式の全部または一部を相互に譲渡することができる。
株主が株主以外の者に株式を譲渡する場合、他の株主の過半数の同意を得なければならない。株主はその株式譲渡事項について書面で他の株主に同意を求め、他の株主が書面通知を受けた日から30日以内に返事をしなかった場合、譲渡に同意したと見なす。その他の株主の半数以上が譲渡に同意しない場合、同意しない株主は当該譲渡の株式を購入しなければならない。購入しない場合は、譲渡に同意するとみなされます。
株主の同意を得て譲渡された株式は、同等の条件の下で、他の株主が優先的に購入権を有する。2人以上の株主が優先購入権の行使を主張した場合、それぞれの購入割合を協議して確定する。協議が成立しない場合、譲渡時のそれぞれの出資比率に従って優先購入権を行使する。
（2）乙がパートナー契約の出資に関する約束に違反したことにより、乙が上記出資の所定時間に相応の出資を納付できず、30日を超えた場合、乙は当該納付した未払の出資（予約分を含まない）を甲に譲渡し、譲渡価格は1株当たりゼロ元で確定する。
（3）合弁会社は2027年末まで運営し、いずれの会計年度に監査された純利益は3.0億元に達し、甲は市場の公正価格に従って乙に保有する合弁会社の株式を買収しなければならない。合弁会社が2027年末までに上記の業績指標に達していない場合、甲は2028年初頭に乙の初期投資金額と銀行同期貸付基準金利の固定収益に基づいて乙が合弁会社を保有する株式を買収しなければならない。乙は保有する株式が買収されるかどうかを選択する権利がある。
(4)本条第(3)項の条件が達成されない前に、株主の各当事者は対外的に株式を譲渡してはならない。3、合弁会社の解散と清算（1）合弁会社は以下の状況の一つがある場合、解散できる：1.株主会は解散を決議する。2.会社の合併または分立により解散する必要がある。3.法律に基づいて営業許可証を取り消され、閉鎖または取り消された。4.人民法院は『会社法』第百八十二条の規定に従って解散する。(2)清算会社が解散した場合、「会社法」などの関連法律法規の要求に基づいて清算手続きを履行する。会社が清算する時、法に基づいて清算した後も残りの財産がある場合、株主の各方面は実納出資比率によって分配する。五、対外投資が上場企業に与える影響
シリコンベース負極プロジェクトの建設は会社の新エネルギー材料業界での業務延長であり、会社の新エネルギー材料分野での資源優位性を十分に発揮し、製品付加価値を高め、利益成長点を増加させ、会社の新エネルギー分野での影響力を向上させ、企業の核心競争力の向上を促進する。六、独立取締役が発表した独立意見
1、独立取締役の事前承認意見：今回の投資で3万トン/年のシリコンベース負極材料を建設することは会社の長期戦略計画と戦略目標に合致し、会社が新エネルギー業界での業務延長であり、会社の新エネルギー分野での資源優勢を十分に発揮し、製品の付加価値を高め、利益の増加点を増加し、会社の既存業務と協同効果を形成し、同時に会社の区域配置を最適化することができる。今回の合弁会社は従業員持株プラットフォームを導入し、従業員持株プラットフォームはこのプロジェクトの建設生産経営に重要な役割を果たす核心人員を含み、会社の生産経営の正常な展開と経営目標の実現に有利であり、全体の株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう行為は存在せず、「会社の投資建設3万トン/年のシリコン系負極材料プロジェクトの設立に関する議案」を取締役会の審議に提出することに同意した。
2、独立取締役の独立意見:今回の投資建設は3万トン/年のシリコンベース負極材料が会社の長期戦略計画と戦略目標に合致し、会社の新エネルギー業界での業務延長であり、会社の既存業務と協同効果を形成し、同時に会社の区域配置を最適化することができると考えている。今回の合弁会社は従業員持株プラットフォームを導入し、従業員持株プラットフォームは当該プロジェクトの建設生産経営に重要な役割を果たす核心人員を含み、会社の生産経営の正常な展開と経営目標の実現に有利であり、全体の株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
今回の取締役会が審議した関連取引事項は、意思決定手続きが法律、行政法規及び「会社定款」の規定に合致し、関連取締役が回避採決を行い、会議手続きが合法的で、決議が有効で、会社及び全株主の利益に合致し、当該議案を公司株主総会に提出して審議することに同意した。七、対外投資のリスク分析
1.政策と市場変化リスク
本プロジェクトは会社が現在の市場情勢と業界の見通しに基づいて、会社の既存業務の協同効果と戦略的位置づけを総合的に考慮した判断であり、マクロ経済、業界政策、市場環境などの状況が大きく変化し、プロジェクトの実際の経営状況と利益能力が予想に及ばないリスクがある。
2.資金リスク
